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2021-01-05T04:37:11+00:00
微信公众号及视频号：卿若相曦
哔哩哔哩：混元证券掌门人孙守一
之前的帖子无法更新表头了，只好新开一贴。
原贴：[url]https://ngabbs.com/read.php?tid=24527051[/url]
一、大盘分析
周五收绿，但是市场情绪反而比周三周四好，因为收红个股过半，成交量也平稳保持在1万亿以上。今天北向资金爆买206亿，如果剔除MSCI、富时指数扩容影响，今天北向资金流入水平已经创出历史新高，而不是很多人说的历史次高。
今年有两个趋势已经确立，第一，涨价年已到来，资金方面，全球流动性看美联储，国内方向看一季度政治局会议定调。需求方面，社科院今年预计GDP增长在8.5%，而铜铝锂钢煤炭等原材料都是目前国内制造业主要需求原材料，今年生产及制造设备的出口我预计将保持40%以上的增长，因此我个人看多各行业上游原材料，还有之前我说的化工比如丙烷，醋酸最近又涨了百分之二十多，包括这个月奶也是，其次就是芯片行业晶圆、硅料、家电汽车电脑的面板这些，原来我也说过但当时基本算左侧，目前将要迎接的是主升浪，以后选板块迷茫选上游准没错。
第二，机构已经制造出了大而美的趋势，并且有了赚钱效应。以我个人举例，我一直很看好一些行业龙头但没上车，就是因为我买入都会设置一个回调价格，但这些个股不回调依托5日线或10日线不反而证明了强势？其次虽然热门板块龙头有所回调，但资金进了我说的低估值板块龙头，比如这几天去年几乎缺席的地产的万科A、银行的宁波银行、水泥的海螺水泥、煤炭的中国神华等，千万千万不要以为周五大盘股跌了就认为大小切换了，只要上升趋势不破，每一次回调都是上车的机会，只要坐上车除非破趋势就不要下车，因为没有人能在高铁的速度下快进快出，今年低估值板块基本就是游资私募吃鱼头确立企稳上升，机构吃鱼身，散户吃鱼尾，抱团瓦解只会因出现业绩更好的板块。
小票没有未来么？其实有三条路，第一，扎扎实实把业绩做起来和裕兴股份一样业绩披露或被机构挖掘以后直接短期快速拉升完成估值修复，比如我看好的晨化股份也是如此。第二，在行业龙头享受流动性溢价融资成本越来越低，而如果想进一步维持高增长获得机构的认可自然需要并购，而行业内小市值企业融资则越来越困难，这个时候就可以获得“招安”的机会，历史是不是惊人的相似？第三，享受估值修复行情，比如说龙头的市场占有率20%，龙二龙三15%，而市值则是龙一是龙二龙三的五倍，那么这个时候自然会有资金去做估值修复，但是这实际上归根结底还是看龙头的涨幅空间，更多的还是被动上涨，但大部分行业受益的其实是100~500亿市值这类中盘股。
二、板块看法
周四复盘还说机构已经开始集体减仓白酒为主的大消费了，周五中午就听到机构朋友说，下午就所谓的辟谣了，但是因为有去年一季度芯片的前车之鉴，这两个板块已经处于历史最高估值的阶段，你说原来被低估也好，你说人离不开吃也罢，持有没问题，但是买入的风险已经大于机会。目前交易策略就是加大短期仓位的比重，在主升浪中把握热点，现在踏错方向和熊市没区别，目前板块方面我认为主线已经非常清晰了，就是有色化工为代表的周期、回调以后的军工，可以低吸的医药医疗和科技，以及我非常看好的金融，还有就是我一直说的关注低位的价值股龙头，中国神华、海螺水泥、京东方A这些都有了启动的迹象。目前逻辑已经非常清晰，加大上游原材料企业和军工仓位并且配置低位价值股龙头做防御。
三、趋势研判
目前阶段技术分析越强的人越容易被洗下车，春节躁动行情这样的确定单边上涨趋势就需要有牛市思维，越来越多个股已经不和指数共振了，很容易出现看对指数减仓从而卖飞个股的情况，下周肯定会迎来指数的降温，板块轮动加快，不少个股会出现多杀多的局面，但是这是为了迎接指数下一轮的上涨，而进攻号角必然由券商吹响。虽然指数有风险，但是不应该过于谨慎轻易的丢掉手中筹码，做好短线止损即可。
设置锚点，第一，如果两市成交量持续两天低于一万亿。第二，指数跌破10日线需要坚决减仓，连续三日内不站回就要轻仓观望。第三，上证A50出现60分钟级别的顶背离或强势板块龙头换手率超8%。第四，大票与小票也就是黄白线背离5%以上持续两天或1500亿以上个股狂奔，但其他版块尤其金融不跟涨。
为什么我从去年年底就坚定的看好今年一季度行情？因为市场主要上涨推动力就是增量资金持续入场，大家可以看看身边有多少人开始讨论股票买基金买股票就知道了，之前资金的蓄水池理财如余额宝以及银行定期理财收益持续新低、债市、房地产性价比也都不高，居民资产配置将出现大的变化。其余放水、经济增长都是次要的，比如可以看看对面的美国。
四、个人持股情况及分析
今天盈利0.64%，8成仓，倒不是看空，而是留足弹药调仓。今天游戏板块出现了强劲的防御力，三七涨幅也不错我做了止盈换到了新的防御品种低位的价值股龙头中国神华上。买山东黄金主要是放水逻辑，但是我忽略了比特币作为新兴避险工具有把传统避险工具黄金短期资金都抽走的可能，虽然我认为长期不会如此，但我还是会止损换有色金属ETF或中海油服。下周一交易方面是首先中金会换东方财富和中信建投券商仓位在3~4成，并且低吸军工。
有几个确定性比较大，比如京东方A，长盈精密、丽珠集团、恒瑞医药、上海机场、宁波银行、有色金属ETF，我一些账户买了直接锁仓了。
继续重复我今年的三个建议：
第一， 今年更适合分散持仓而不非之前的重仓；
第二， 今年持仓需要做对冲，否则市值肯定做过山车；
第三， 短线目前买ETF比个股性价比更高。
五、布局板块及个股 大消费：一个是90甚至95后的消费升级，我看好代糖或者乳制品，如保龄宝、光明乳业、小熊电器。另一个则是女性消费也就是医美和化妆，个人看好爱美客、华熙生物、上海家化
新能源：中伟股份、隆基股份、中环股份、明阳智能、中信博、长盈精密、中科创达、天合光能
高科技：士兰微、北方华创、敏芯股份、优刻得、东方通 医药医疗：丽珠集团、信立泰、药明康德、恒瑞医药、华熙生物、创新药ETF 军工：航发动力、国防ETF、图南股份、中船防务
金融：宁波银行、东方财富、中国平安 疫情复苏：上海机场、春秋航空、顺丰控股 周期：宝丰能源、中旗股份、山东赫达
也欢迎大家留言或评论，我都会认真看并对每个问题进行回答。
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202101/10/jmQ5-6j13K2aT1kShs-12i.jpg.thumb.jpg[/img]
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哔哩哔哩：混元证券掌门人孙守一
之前的帖子无法更新表头了，只好新开一贴。
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一、大盘分析
周五收绿，但是市场情绪反而比周三周四好，因为收红个股过半，成交量也平稳保持在1万亿以上。今天北向资金爆买206亿，如果剔除MSCI、富时指数扩容影响，今天北向资金流入水平已经创出历史新高，而不是很多人说的历史次高。
今年有两个趋势已经确立，第一，涨价年已到来，资金方面，全球流动性看美联储，国内方向看一季度政治局会议定调。需求方面，社科院今年预计GDP增长在8.5%，而铜铝锂钢煤炭等原材料都是目前国内制造业主要需求原材料，今年生产及制造设备的出口我预计将保持40%以上的增长，因此我个人看多各行业上游原材料，还有之前我说的化工比如丙烷，醋酸最近又涨了百分之二十多，包括这个月奶也是，其次就是芯片行业晶圆、硅料、家电汽车电脑的面板这些，原来我也说过但当时基本算左侧，目前将要迎接的是主升浪，以后选板块迷茫选上游准没错。
第二，机构已经制造出了大而美的趋势，并且有了赚钱效应。以我个人举例，我一直很看好一些行业龙头但没上车，就是因为我买入都会设置一个回调价格，但这些个股不回调依托5日线或10日线不反而证明了强势？其次虽然热门板块龙头有所回调，但资金进了我说的低估值板块龙头，比如这几天去年几乎缺席的地产的万科A、银行的宁波银行、水泥的海螺水泥、煤炭的中国神华等，千万千万不要以为周五大盘股跌了就认为大小切换了，只要上升趋势不破，每一次回调都是上车的机会，只要坐上车除非破趋势就不要下车，因为没有人能在高铁的速度下快进快出，今年低估值板块基本就是游资私募吃鱼头确立企稳上升，机构吃鱼身，散户吃鱼尾，抱团瓦解只会因出现业绩更好的板块。
小票没有未来么？其实有三条路，第一，扎扎实实把业绩做起来和裕兴股份一样业绩披露或被机构挖掘以后直接短期快速拉升完成估值修复，比如我看好的晨化股份也是如此。第二，在行业龙头享受流动性溢价融资成本越来越低，而如果想进一步维持高增长获得机构的认可自然需要并购，而行业内小市值企业融资则越来越困难，这个时候就可以获得“招安”的机会，历史是不是惊人的相似？第三，享受估值修复行情，比如说龙头的市场占有率20%，龙二龙三15%，而市值则是龙一是龙二龙三的五倍，那么这个时候自然会有资金去做估值修复，但是这实际上归根结底还是看龙头的涨幅空间，更多的还是被动上涨，但大部分行业受益的其实是100~500亿市值这类中盘股。
二、板块看法
周四复盘还说机构已经开始集体减仓白酒为主的大消费了，周五中午就听到机构朋友说，下午就所谓的辟谣了，但是因为有去年一季度芯片的前车之鉴，这两个板块已经处于历史最高估值的阶段，你说原来被低估也好，你说人离不开吃也罢，持有没问题，但是买入的风险已经大于机会。目前交易策略就是加大短期仓位的比重，在主升浪中把握热点，现在踏错方向和熊市没区别，目前板块方面我认为主线已经非常清晰了，就是有色化工为代表的周期、回调以后的军工，可以低吸的医药医疗和科技，以及我非常看好的金融，还有就是我一直说的关注低位的价值股龙头，中国神华、海螺水泥、京东方A这些都有了启动的迹象。目前逻辑已经非常清晰，加大上游原材料企业和军工仓位并且配置低位价值股龙头做防御。
三、趋势研判
目前阶段技术分析越强的人越容易被洗下车，春节躁动行情这样的确定单边上涨趋势就需要有牛市思维，越来越多个股已经不和指数共振了，很容易出现看对指数减仓从而卖飞个股的情况，下周肯定会迎来指数的降温，板块轮动加快，不少个股会出现多杀多的局面，但是这是为了迎接指数下一轮的上涨，而进攻号角必然由券商吹响。虽然指数有风险，但是不应该过于谨慎轻易的丢掉手中筹码，做好短线止损即可。
设置锚点，第一，如果两市成交量持续两天低于一万亿。第二，指数跌破10日线需要坚决减仓，连续三日内不站回就要轻仓观望。第三，上证A50出现60分钟级别的顶背离或强势板块龙头换手率超8%。第四，大票与小票也就是黄白线背离5%以上持续两天或1500亿以上个股狂奔，但其他版块尤其金融不跟涨。
为什么我从去年年底就坚定的看好今年一季度行情？因为市场主要上涨推动力就是增量资金持续入场，大家可以看看身边有多少人开始讨论股票买基金买股票就知道了，之前资金的蓄水池理财如余额宝以及银行定期理财收益持续新低、债市、房地产性价比也都不高，居民资产配置将出现大的变化。其余放水、经济增长都是次要的，比如可以看看对面的美国。
四、个人持股情况及分析
今天盈利0.64%，8成仓，倒不是看空，而是留足弹药调仓。今天游戏板块出现了强劲的防御力，三七涨幅也不错我做了止盈换到了新的防御品种低位的价值股龙头中国神华上。买山东黄金主要是放水逻辑，但是我忽略了比特币作为新兴避险工具有把传统避险工具黄金短期资金都抽走的可能，虽然我认为长期不会如此，但我还是会止损换有色金属ETF或中海油服。下周一交易方面是首先中金会换东方财富和中信建投券商仓位在3~4成，并且低吸军工。
有几个确定性比较大，比如京东方A，长盈精密、丽珠集团、恒瑞医药、上海机场、宁波银行、有色金属ETF，我一些账户买了直接锁仓了。
继续重复我今年的三个建议：
第一， 今年更适合分散持仓而不非之前的重仓；
第二， 今年持仓需要做对冲，否则市值肯定做过山车；
第三， 短线目前买ETF比个股性价比更高。
五、布局板块及个股 大消费：一个是90甚至95后的消费升级，我看好代糖或者乳制品，如保龄宝、光明乳业、小熊电器。另一个则是女性消费也就是医美和化妆，个人看好爱美客、华熙生物、上海家化
新能源：中伟股份、隆基股份、中环股份、明阳智能、中信博、长盈精密、中科创达、天合光能
高科技：士兰微、北方华创、敏芯股份、优刻得、东方通 医药医疗：丽珠集团、信立泰、药明康德、恒瑞医药、华熙生物、创新药ETF 军工：航发动力、国防ETF、图南股份、中船防务
金融：宁波银行、东方财富、中国平安 疫情复苏：上海机场、春秋航空、顺丰控股 周期：宝丰能源、中旗股份、山东赫达
也欢迎大家留言或评论，我都会认真看并对每个问题进行回答。
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