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2020-12-04T12:06:34+00:00
微信公众号及视频号：卿若相曦
哔哩哔哩：混元证券掌门人孙守一
不立危墙之下20201207
首先讨论下市场，今天市场继续选择缩量调整，目前市场两极分化创业板和上证指数都过于失真，因此还是得更具有参考性的深证指数，直接说结论，如果深证指数收盘或者盘中放量破60分钟的20日线(13954点)不收回，就可以考虑减仓了。如果没有破就继续持股。对于关键点位的争夺，如果久攻不下，我一直有一个个人准则，就是滑头不立危墙之下，少赚不掉肉，少亏才是活命的资本。但是目前我还是坚持我上周说的市场可能会出现一个反身性。
板块方面，目前市场还是老样子，现在追周内的热点基本必输，TCL就是最好的例子，热点轮动的太快，今天板块还门庭若市，过几天就是门可罗雀了，谁都不愿意当接盘侠，持续2天以上的板块屈指可数。白酒也验证了我的看法，之前拉白酒市场是非常认可的，但是今天拉市场已经不认可了，或者这么说，在存量资金博弈下，白酒的这些资金不出来，就没有上功的动力，正所谓不破不立，一致性从来都是被打破的，从无例外，哪怕是目前市场的真神白酒。虽然很多人不看好社区团购，但是今天社区团购已经扩散到冷链板块了，证明这是一个强概念，代表获得了资金的认可，就如同我之前说的周期股扩散到中联重科带头的重装设备股一样，这两个板块都是可以找机会介入的。疫苗这块，由于沃森生物的影响，本来强势的医疗医药板块也都趴下了，沃森这个事情影响对于机构来说是地震，一些医药类个股的估值会重新计算，沃森生物这件事，再次体现etf的好处。但是可以看出来我之前说的卖铲子的企业是最先起来的，比如冰轮环境和山东药玻，因此这些板块还是值得关注的尤其冷链物流这块和社区团购也有叠加，值得关注。
最后就是趋势研判，长话短说，目前就是关注之前设定的锚点就可以了，不用去脑补什么走势或者对指数有太多主观预期，首先看好金融、地产、周期、高科技板块有没有大涨，虽然三傻大跌，我还是坚定短期看好他们的表现，其次观察板块有没有持续3天以上的行情。其次观察成交量以及深证指数13954点即可。
关于个人持股方面，今天亏损0.84%，今天按之前的交易计划，降低了新安和上海机场的仓位，新安的话，我坚定看好，但是目前需要降低仓位规避可能的风险，目前新安就看破不破13.3这个位置，如果明天再破估计就会有放量下跌了，不过我仓位不会降到1.5成以下。然后腾挪出了仓位博一下短线金融以及布局周期股，周期股还处于高位，所以仓位不大，目前7成仓进可攻退可守，心态也会更自如一些。其次就是一季度观察仓中，商超已被刨除在外，因为社区团购的因素会对其形成降维打击，社区团购我更关注的是对于消费类企业的影响，因为主导权在社区团购的这些企业手里，那么大消费的一些个股估值也需要进行下调，比如金龙鱼。
今天总结，滑头不立危墙之下，时刻注意关键指标，并提前做好应对策略，对于板块布局，我个人建议是如果你持有短期涨幅过高的品种，就配置一些ETF指数基金或者银行这样的低位股做对冲，可以极大的降低自身账户的风险，短期新的主线一定会从今年业绩预告或明年一季报业绩超预期中产生。
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关注板块轮动20201208
首先讨论下市场，今天市场没啥好说的，还是继续选择缩量调整，深证指数也没破昨天所说的13954点，个人的感觉就是除了创业板外，不论是指数还是个股都在危险的边缘来回试探，我个人是按昨天复盘所说降低了仓位，逢低买入看好的个股，但是目前我还是坚持我上周说的市场可能会出现一个反身性，其次就是我不认为这里有大跌的基础，创业板和科创板会起到一定的缓冲作用，千万别自己吓自己。
板块方面，一个打油诗就够了，年少不知白酒香，错把科技加满仓，年少不知白酒好，错把医药当成宝，年少不知白酒醉，错把证券当安慰，年少不知酒可贵，一把鼻涕一把泪。当然这个是开玩笑的，我依旧坚定短期看空白酒，虽然板块出现了两天的持续性。板块就和大军歼灭战和小股部队游击战一样，各个板块对于市场影响的效果是有大小不同的。指数想上攻就三个主要路线，一个是周期股的扩散效应，目前熄火，估计资金想等1月有年报预报了更安全一些。那么剩余的就是科技股和大金融了，当然新能车也可以，但是短期跌幅不大，而且过度预支了短期上涨空间。那么这几天白酒、新能源和大消费很强势，应该如何理解呢？我作为一个新疆人，说话很直，我个人观点就是，不少基金目前在于过于懒惰，越来越趋于一致，基本都是大仓位在白酒，中仓位在医药，小仓位在大消费和新能车，抱团并不是因为买入的企业多优秀，不断的缩减自身能力圈，不愿意接触新事物。当然只能感谢更懒惰的股民将基金的池子推得越来越大，目前市场还非常热衷于发我推荐的ETF指数基金，也证明金融市场不断迎合A股机构化的趋势。但是只要公募基金规模有了缩减，或者基金抱团的个股出现危机，或者市场风格或政策监管出现了超预期的大转换，就会造成多杀多的局面，而这样的局面完全是基金经理人为制造的，未来3年一定会有这类的瓜，不信我们走着瞧。
关于金融板块因为高盛独资券商来了，那么券商板块要关注的就是合并重组预期的个股了，比如国金证券、国联证券、中信建投、中信证券这样的。当然这些个股都不便宜。其次就是招商银行和中国平安这样的蓝筹股都跌破了20日线，可以确定金融短期大跌有一个机械性反抽的动能，否则市场自然就会向下了，而周期股目前跌幅还不够，估计会继续调整最迟也会在1月的年报预告中有反应。
最后就是趋势研判，依旧长话短说，关注之前设定的锚点，别去脑补什么走势或者对指数有太多主观预期，看住金融、地产、周期、高科技板块异动就可以了，虽然三傻大跌，我还是坚定短期看好他们的表现，其次观察板块有没有持续3天以上的行情。我认为目前的机会应该从跌的板块或者个股里找，而非现在涨的。
关于个人持股方面，今天6成仓不到亏损2.86%，主要还是短线青岛银行所致，青岛的操作错误在于没有按我一直以来的纪律来操作，不应该在亏损2%的时候就补，应该等5%。我个人的一个小的纪律就是亏损少于5%只减不增。没事说的，晚上跪榴莲。今天按之前的交易计划，进一步降低了仓位，但是我还是非常乐观的，明天就准备考虑加仓布局个股目前还是周期股、军工、化工、金融这几个板块。
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[下跌我们如何做？]20201209
首先讨论下市场， 风险上周四开始就一直在提示了，设定的几个锚点也起到了很好的作用，相信跟随的亏损肯定比我还少，那么尊重市场就好，我设置的交易策略也是按下跌做的，比如一直提醒不要追涨，反而应该低吸目前处于调整阶段的板块或个股。今天券商领跌，也更加坚信我看指数具有反身性是没错的，那么既然这里选择跌，就是假跌真突破。至于是否正确，我们可以事后验证下。
如果之前我说震荡下跌是短线选手最难受的时期，那么我们现在到了长线选手最难受的时期，就是一致性下跌，危墙之下，安有完卵。面对这样的下跌，千万别将自己主观预期带入市场，更不要太迷信北向资金，不少都是国内马甲
。
我看雪球很多人都或骂娘或吐槽说其他国家股市如何如何，没必要。抱怨没有任何意义，像个怨妇一样解决不了任何问题，除非你决定离开这个市场，否则就安安心心的自己复盘，或者看我的复盘。
这里下跌我个人认为有三个原因，一是资金对于国内货币政策进一步收紧的一个担忧，当然也不排除某一些人已提前知道近期甚至这个周末会有货币政策的消息出来；二是对于高盛独资券商来，并不看好国内券商的竞争力；三是也可能为某个市场先生主动让市场降降温，为春节行情腾出一个上涨空间也不好说。其实我内心是挺兴奋的，因为我个人认为做下跌反弹是散户最容易盈利的方法，没有之一了。就像我一直说的，风险是涨出来的，机会是跌出来的。
板块方面，首先周一看好的冷链物流今天非常的强势，重装设备板块也非常抗跌，此外就是不过目前的重点在于，接下来哪些板块值得布局？我个人看法是，市场的良性突破或反弹，一定是依靠权重加预期互相交织完成的。那么能确定的主线有两个，一个是权重，也就主要依靠国外疫情复苏而受益而且本身年报以及一季度有业绩支撑的周期股，尤其有色金属、化工这类板块，这些板块尤其化工也先于指数调整，今天下跌的时候也非常的抗跌，比如我一直持有的新安。如果做趋势投资的就知道趋势先于指数意味着什么。另一个则是题材，也就是新能车，芯片为主的科技股，虽然我非常讨厌目前基金机构的行为，昨天才刚吐槽过，但是不能无视他们对于市场的影响，毕竟他们是A股的核心玩家，我个人认为目前基金机构会将高位的白酒筹码甩给散户，然后布局新能源汽车，芯片，半导体为主的科技股，不过也没办法散户就喜欢追高，不喜欢低吸。
最后就是趋势研判，直接说重点，明天最好谨慎加仓，等周一，此外我认为应该主要看上证指数，极大概率在3340就会企稳，极小极小的概率才会到3210的位置，当然我个人认为不会到，但是既然是交易策略，就不能有太多主观判断。此外，我一直认为盲目猜底抢反弹是一个非常蠢的行为，所以我们还要设置锚点，我个人是第一，看上证指数15分钟级别的底背离以及券商和银行板块率先出现5分钟底背离作为进场信号抢第一波反弹。第二，我认为科创板很多公司的泡沫都已被挤干净，因此科创板将最先企稳并率先反弹，时刻关注科创指数。还有就是对于未来4个月的行情，我认为持续上涨的板块将会有越来越少，而且振幅和调整周期将按会周为单位而不是现在的日为单位，更不会再像现在板块轮番上攻的行情，希望各位注意这样的一个变化。
关于个人持股方面，今天5成仓亏损0.68%，主要还是短线青岛银行所致，今天交易计划挂单不断低吸看好的个股，不过就成了2个也分享一下个人关注的个股：三安光电 敏芯股份 航发动力 航天电子 齐翔腾达 均胜电子 神马股份 美亚柏科 宝丰能源
迈瑞医疗 潍柴动力 信立泰 万科A 中国平安。
今天总结，短期看科创及上证指数看空创业板，目前是最难熬的时候，大家千万别气馁，这个时候更应该保持专注时刻注意关键指标，低吸看好的个股，并提前做好应对策略，而对于板块布局，我个人建议是左周期右科技，中间拿大消费。这样的布局不仅进攻性有余，而且周期和科技的对冲还可以进一步增加你组合的防御性，并且再次提醒，短期新的主线一定会从今年业绩预告或明年一季报业绩超预期中产生。
也欢迎大家留言或评论，我都会认真看并对比较多的问题进行回答。
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[稳住我们能赢]百万股票实盘复盘日记20201210
首先讨论下市场，我认为今天就是一个单纯的机械性反抽，不值得积极介入，虽然我认为是极小概率的事情，但是我们也需要设定反向的锚点来看大盘是否可能在这里止跌直接上攻，一个是看是否有持续性三天且有扩散效应的板块，如社团团购、疫苗、科技股及周期股。一个则是看是否指数收盘时能放量站在3日线。不过还是昨天的观点，下跌空间不会太大，不要过度恐慌。
板块方面，目前基本所有版块都破位或处于下跌通道，还在强势趋势的只有白酒、新能源汽车、冷链物流、社区团购，不过半导体、电池等板块也开始有起色。而我昨天说的证券板块也完全正确，市场转变的思路，开始考虑国内证券合并预期以及摩根合资的华鑫股份。
医药医疗板块我依旧认为目前只是一个下跌中继，12月8日第四次集采开始，这个月完成，这一次主要针对化药口服制剂，虽然这一次没有中成药和胰岛素类，但是预期还是很大的，目前来看生物制剂排除在集采外目前的概率最高，所以目前除了靴子落地或者不涉及的企业外，还是应该观望为主。目前市场的情绪非常有意思，从雪球等平台就可以看出来，大家都非常的矛盾，都觉得自己做错了，持有白酒、医药在考虑年底要不要止盈，持有其他版块的在犹豫是不是自己真的做错了要不要进一点白酒医药，当然我不在此列哈哈，盈利的在想要不要清仓跑路，观望的在考虑要不要现在就加大仓位。目前美股科技和新能源都暂时熄火了，那么作为懒惰的国内基金机构自然也不会轻举妄动、
趋势研判方面，直接说重点，继续谨慎对待周五，耐心等周一，下跌空间不大，根据昨天设定的几个锚点来判断市场，挂单低吸即可。
关于个人持股方面，今天5成仓亏损1.59%，今天我想多说点自我总结，虽然自重新做复盘日记以来，不论是对于指数的判断还是板块和个股的看法大家应该是有目共睹，基本都没错，但是为何最近短短1个月回撤了13%左右严重跑输大盘呢？很多人问我为何心态这么好，每天市值回撤也一样保持理性。这个并不是说我天生乐观，没有谁能1个月回撤10%以上，内心毫无波澜，而是想在股市活下来，就必须要锻炼好自己的心态，没练好的早就死了或者跑路了，因此锻炼心态不是好不好而是能不能。也分享一下自己的办法，在下跌阶段不要从整体分析大方向，更不要去找看多看空的逻辑强化自己准备做的决定，也不要去看雪球等平台或者问其他人的看法，而是看看自己手里持有的个股、或者看好还没买的个股做个体分析看看研报，想买卖的时候，逼着自己过10分钟再说，甚至去忙忙其他事情，比如继续搬砖工作、看看番剧，看看书充充电也是可以的，这样恐慌情绪会降低不少。比如我不会在这里自怨自艾，而是会周末分享一下新安股份以及青岛银行操作的反思，当然我也可能直接摸鱼去玩赛博朋克2077放松心情了。
以新安股份为例，我这几天一直在思考，第一，就是新安的其他问题影响了业绩，比如市场对于传化集团作为新安的控股股东有套钱的担忧，因为三季度业绩低于预期，第二，就是估值有问题，因为作为今年11月新增20万吨产量的新安已和国内第一的合盛硅业的总产量差不多，他的市值不应该低于180亿，第三，自新安高点以来，大资金一直在很坚决的走，甚至北向资金也如此，同样的合盛硅业并没有跌，那么肯定是新安本身有问题，市场一定不会错，股价反映一切了，破位了，要加也能反抽上来看量能再加。应该是一些细节没有被发现。错一定是我的错，不是别人的错，更不是市场的错，因此需要自我反省。
明天到周一，我会继续执行交易计划挂单低吸准备中期持有的个股，之前也分享过就不赘述了，额外再加海螺水泥和万华化学。之前被排除的永辉超市最近反而放量继续下跌了，因为社区团购涨的越好，对于它越是利空，这样的降维打击就和方便面和外卖一样，消灭你与你无关，虽然我目前没有持有，但是我认为目前市场确实大大忽略了社区团购这块板块的空间，最近我也会做做功课。
今天总结，目前是最难熬的时候，大家千万别气馁，目前的行情才是我大A的常态，这种行情考虑的不是如何盈利，不是追涨白酒或者其他热门的板块龙头，而是挂单吸筹并做T。这个思维一定要转变过来。这个时候更应该保持专注时刻注意关键指标，低吸看好的个股，并提前做好应对策略，板块布局昨天已经说了，就是左周期右科技，中间拿大消费。
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新安和青岛都是板块内的最后补涨股，走不了第2波的
硅这块润禾10月就开始拉了，新安第2波才跟
青岛厦门银行也是第2波补涨，招商/平安/兴业10月就拉了
[quote][pid=475484655,24527051,1]Reply[/pid] Post by [uid=9028102]darkjam527[/uid] (2020-12-10 18:40):
[稳住我们能赢]百万股票实盘复盘日记20201210
首先讨论下市场，我认为今天就是一个单纯的机械性反抽，不值得积极介入，虽然我认为是极小概率的事情，但是我们也需要设定反向的锚点来看大盘是否可能在这里止跌直接上攻，一个是看是否有持续性三天且有扩散效应的板块，如社团团购、疫苗、科技股及周期股。一个则是看是否指数收盘时能放量站在3日线。不过还是昨天的观点，下跌空间不会太大，不要过度恐慌。
板块方面，目前基本所有版块都破位或处于下跌通道，还在强势趋势的只有白酒、新能源汽车、冷链物流、社[/quote]新安和合盛完全不一样的，合盛每天那点换手，上来的时候也不是游资推动的，如果新安在今天能止跌企稳收个小阳那么还有看资金回流做双头模仿朗姿的可能，否则只能低看一眼。
前几天新安高点上影线下来的时候北向一直大幅买入，然后这两天大幅流出，总体应该是小亏走的，韭菜了一把。
当然也不排除是套了北向的资金故意做的盘口。
而合盛完全是高度控盘，今天已经缩量到极致，但我依然是看好走第二波的，因为要选择获利了结出货的话完全可以按新安这个走法走a顶，但是选择高位盘整震荡那应该是还存了做第二波的想法的。
这个月表现和楼主出奇的相像，收益从+7到了-4，主要栽在长城，青银和招行上。然后对自己信心不足，前天的澳柯玛和通威只敢上了1/10仓，结果昨天大肉没吃到，回了点小血。成了恶性循环了。
今天看好铝相关和国产汽车相关，希望给自己点信心。
Reply to [pid=475585724,24527051,1]Reply[/pid] Post by [uid=3593939]海加尔流光[/uid] (2020-12-11 04:16)本来有机硅的行情就不会只走一波，所以我一直在新安上做T，不过仓位哪怕3成仓也很重。目前就是等企稳确立以后再介入。
[高层会议带来那些机会？]百万股票实盘复盘日记20201213
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今天分享的有点多，但是我个人认为都是干货，希望能帮助到在看的你。
一、大盘分析
今天上证指数很神奇的收在了3347这个位置，双12淘宝打折力度一般，咱股市也一般，哈哈，也就满3500-200，不过也正如我之前所述，目前科创板和上证指数是明显强于其他版块的。之前设置的锚点也起到了作用，各指数出现了15分钟级别的底背离，煤炭、冷链物流板块出现了一定的持续性，那么遵守策略开始挂单低吸买入即可。
二、板块看法
板块方面，雪球提示今天开盘不要追高开的有色，救了不少人，虽然我非常看好周期股一季度的表现，但是目前个股没有止跌的迹象，国家甚至出台了限制政策，而且本身大宗商品处于多年最高位继续向上的压力也越来越大，面临一个高位震荡的局面，之前也说过我的推论，就是整个周期板块最强得是水运，完了是化工，之后才是有色。所以化工何时企稳上攻，有色才能有机会。
今天不少优质个股异动，比如奥飞娱乐，分众传媒、招商银行等，实际上是中证公司12月14日，也就是下周一要调整沪深300、中证500、上证50、上证180成分股。覆盖范围很广。所以一般来说，以不同的规则去跟踪指数的基金就集中在生效日的前一天调仓导致的，是一次偶发性的行为，因此不用过于恐慌。
如果大家有印象，应该记得我说过，目前基金机构主要持有的就是白酒、大消费和医药，也说过年机构会有短期回笼的必要，而昨天有迹象今天正式开始出现了多只医药、食品、白酒闪崩或者砸尾盘的情况，比如百润股份、山西汾酒、步长制药、安井食品等，白酒尤其明显，在这个位置出现了放量，至于白酒是高位放量还是底部放量那就仁者见仁了。另一方面则是市场让我感受到了很久没遇见过的流动性紧张，一些个股出现了低位放量下跌和闪崩的情况，比如新希望、奥飞娱乐等，当然也有人认为是仁东控股导致其他个股的庄家出逃所致，但是我不这么认为，我认为就是目前市场属于存量资金的博弈，明年的主线和今年一定会有较大的区别，不会再是大消费、医药和白酒的天下，赛道再好也是有天花板的，但是另一方面冷门的板块也只会越来越冷门，机构也有自知之明，在不断的腾挪仓位，融资最近三天也出现了非常明显的下降，都在回笼资金，目前的关键点在于这些资金出来以后可能布局的方向，但是另一方面，虽然我个人非常厌恶，但是可以确定，未来机构抱团这样的趋势是主流，只有被动跟随这些基金才会有企业发展本身外的超额收益。这个是未来投资思路的重点。
此外就是我几次说的一直有个无形的手在背后，高层2021年经济工作会议作为“十四五”之前的前夕会议，非常重要，还有就是关注接下来的货币政策会议，周末的一些思考分享出来，只是一家之言，欢迎大家留言一起讨论，目前的核心除了房地产政策外，还有两点是最值得注意的，一个是互联网反垄断，一个是强化国家战略科技力量，增强产业链供应链自主可控能力，也就是国产替代，这两个非常明晰没什么好分析的，我之前准备布局的敏芯股份、潍柴动力就是国产替代的核心之一，不过敏芯股份昨天挂单没成还大涨很可惜，另一个则是需求侧改革，也是最值得深挖的，就如同之前的房地产政策以及供给侧改革一样，将是未来主线之一，需求侧改革的核心就是做加法，增加需求，第一就是如何判断最具有消费能力的群体？如何刺激消费？我认为主要是在数字货币、保险、云计算以及税务系统电子化上，如用友网络、恒生电子，不过这里优质个股不少在港股；第二就是上海机场、中国中免、千禾味业、值得买这样的消费升级类。第三，就是人民日报反对互联网巨头押注社区团购其实也是需求侧改革的重要一环，预计下周永辉超市等商超也会有一定程度的反弹。第四，就是我认为除了增加国民的消费需求，比如取消一些限购政策，如大城市的汽车限购、农村快递购物，比如新能车，快递等，政府也会增加消费的需求，比如参考美国芯片发展一样，前期由政府购买相关的基础设施以及企业生产出来的产品，这也就又反过来完成了国产替代的国家战略，那么这就涉及一直推荐的高科技产业。
三、趋势研判
最后就是趋势研判，目前来看，市场也是按之前复盘所说的大概率趋势走的，也就是3340企稳反弹，但是为了防止指数继续下探3210的可能，我们需要做一个对冲策略，也就是继续设置锚点，第一是上证指数是否放量破3320不收回，第二是前期先于指数下跌的板块是否有企稳的迹象，如化工周期、金融、医药医疗，否则就继续持股加仓即可，但是个人认为12月的月线还是震荡为主，不用过于悲观，也不用过于乐观。
四、个人持股情况及分析
今天亏损0.52%，不知道周五的下跌，大家有没有参考我个人方法来缓解情绪，我上午开始就挂单低吸，除了敏芯股份、千禾味业外，宝丰能源没成，不过宝丰有其他账户成了。
答应各位周末分享一下新安股份和青岛银行的总结，我个人认为死鸭子嘴硬的这类性格是最不适合做炒股投资的，我有个前亲戚就是这样，之前还在雪球写个这个故事，投资一定要多自我总结，这是活下来的本钱。首先是新安股份，简单说就是，13.5确立破了趋势以后就需要不带感情或者不该有侥幸心理应该按纪律减仓观望，而不是多次盲目猜底补仓做T，虽然依靠经验做T的成功率极高，大家也可以看看交割单，但是盲目猜底补仓这个是大忌，也就是常说的下跌趋势不言底，毕竟你是神，你也不可能把下跌趋势的个股做T做成正收益。其次是青岛银行，其实我买入青岛银行的根本原因是作为看错大盘方向的对冲，大家也知道我上周开始就短期看空的，但是对于市场关键方向判断都是需要做两手准备的，以防犯错的成本过大。因此也就按我所认为的，如果大盘要上攻，那么金融已经是主力军，所以才选择了青岛银行。而青岛银行我认为错误在于第一仓位过重，1.5成就足够，其次不应该做T，因为就是一个对冲工具而已。第二没有及时止损，既然市场确定了方向是向下的就应该及时把青岛出清，但是当时贪心想等个反抽再出，那么这样的主观思维自然市场老师就会给你教育。
五、今日总结
目前是最难熬的时候，大家千万别气馁，目前的行情才是我大A的常态，这种行情考虑的不是如何盈利，而是挂单吸筹并做T。这个思维一定要转变过来。这个时候更应该保持专注时刻注意关键指标，低吸看好的个股，并提前做好应对策略，板块布局昨天已经说了，就是左周期右科技，中间拿大消费。
[持股待涨]百万股票实盘复盘日记20201214
一、大盘分析
今天指数开始都企稳，也都是按我说的在走就没什么需要具体分析的了，个人认为到3430之后再考虑做T或者短线选手减仓，目前持股即可。此外就是东风集团上市创业板对于市场还是有一定利空影响的，大体格对创业板指数本身有影响，其次发行价13.2对于近期涨了70%的港股8.25港元还有大幅度的溢价。
二、板块看法
板块方面，果然和我昨天所说，机构抱团就是核心，需求侧改革的理解直接就是抬自己持有的大消费个股，而另一方面现在大宗商品与股票走势反而严重背离。机构最害怕的就是这些顺周期，因为他们并没有布局，甚至积极唱空，特别是今天最搞笑的一幕发生了，国家最新政策控制煤价对钢铁行业是巨大的利好，能够有效降低成本，但是结果确实钢铁也跟着煤炭股暴跌，但是电力板块反而好好的，但是不论你认可不认可，这个就是A股市场未来的主要风格。此外就是军工和新能源车以及风电光伏等新能源表现也很强势，也对应了另一部分高科技，而关于大周期方面，房地产对于政策的理解也仅仅是止跌。最后就是我个人认为社区团购不会死，反而是布局的机会，尤其是冷链物流板块，不仅社区团购有较大的需求，国家为了刺激消费并提高农产品的流通，准备全国新布局7000个冷链仓库，此外就是个人认为云计算、SAAS则是社区团购下一个布局点。如果说巨头布局线下物流、仓储、团长这些是盾，那么云计算、SAAS就是矛，可以给你优化计算什么菜该去哪里，降低物流，再比如当地特色水果品质最差的去做榨汁，次一点的在当地买，品质最好的高价销往最远的地方。原来是二道贩子做，现在电脑给你做全国甚至全球统筹，实现降维打击。此外则是周期股，首先房地产板块短期反弹是可以确定的，是否参与就看个人了，而短期个人认为机会还是在化工个股里，比如目前有机硅等产品价格回调，利空出尽待企稳个人认为就可以考虑布局了，比如我就稍微加了点新安股份，有色则还需要等等。医药板块最新的消息也应验了我的预期，一家独家中成药品种也被压价40%，中成药板块要小心了。
三、趋势研判
最后就是趋势研判，继续观察之前设置的锚点，第一是上证指数是否放量破3320不收回，第二是前期先于指数下跌的板块是否有企稳的迹象，如化工周期、金融、医药医疗，否则就继续持股加仓即可，此外就是个人认为3430后，指数大概率会有一个二次回踩确认，可以考虑减一部分仓，但是个人认为12月的月线还是震荡为主。
四、个人持股情况及分析
今天盈利0.39%，今天主要说说个人布局个股的思路，大家也可以看到我做了一个风格切换，我认为明年个股策略有两个方向，一个是集中拳头只做短期热门板块的1~3只个股，吃确定性鱼尾行情；另一个则是我目前的选择，分散持股布局个人看好的赛道，然后在自己股票池内部长期持股做高抛低吸。首先盾我选择是中国平安和潍柴动力，他们本身属于趋势缓慢上行的类似，涨的少但跌的更少，他们仓可以帮助账户的市值更平滑；其次则是中军我选择了芯片ETF、中航电子、上海机场及浪潮信息，他们有一定的风险，但是有可能获得中等的收益，市值主要的增长动力看他们，不过芯片ETF我随时可以换其他ETF或者个股；最后则是高风险高收益的部分，我选择的是宝丰能源、晨化股份、安科创新，我看好他们保持高成长，其中晨化属于中期持股，一季度就会走且仓位不会太大，最后2成仓则是作为补充子弹留给短线或临时做T。板块因此涉及了消费升级、需求侧改革、云计算、军工、周期，目前还考虑布局食品跟上大机构的步伐或买入万达电影做个短线。
五、今日总结
目前持股待涨即可，继续深挖需求侧改革的板块及个股，推荐左周期右科技，中间拿大消费。
也欢迎大家留言或评论，我都会认真看并对比较多的问题进行回答。
[最担心的情况是什么？]百万股票实盘复盘日记20201215
一、大盘分析
指数方面目前依旧没有什么需要去额外说的，目前不需要盲目猜后续方向，安心做多即可，这么难得的幸福时光，安静地享受当下岂不美哉？唯一美中不足的就是成交量一般，之后的几天需要额外观察一下成交量是否有走高的趋势。我只说个人最担心的一种情况，银行目前还没有完全企稳，如果和芯片股继续向下，再加上白酒板块获利了结，那对于指数的影响真的是画美不看，所以我也会继续关注这3个板块的动向。
二、板块看法
板块方面能说的就很多了。今天基本就是看机构抱团的表演，一方面是恒瑞医药、宁德时代这样的个股巨量扎堆，一方面则是立昂微等芯片股这样的跳水表演联系之前的银行股无视指数大跌，大概率和目前机构争排名有直接的关系。关于参与机构抱团的行情，我个人的建议是在有分歧下跌的时候或者震荡调整阶段介入没问题，等出现一致性大涨就可以先观望了，基金抱团的个股其实并没有太多，基本都扎堆在沪深300中，所以完全可以广撒网增加成功几率，其次就是目前白酒也越来越乏力，以前是多个股争龙头，现在基本默认老白干酒是龙头，ST舍得次之，但是目前个人认为最值得关注是消费升级叠加酒的百润股份，很大概率明年会有50%以上的涨幅，也是我考虑布局的中长线个股之一。周期板块可以看出来，有色出现缩量下跌，而化工则是和我预判一样，出现了缩量止跌的迹象，因此我新安也继续做了一个加仓的动作。
另一方面就是庄股仁东控股天地板，对于这类股票我个人一直当做市场情绪的风向标，虽然庄股万恶不赦，但是企稳对于市场确实有一定的积极作用，不少小盘股都突然起劲是有直接关系的。此外，除了优质白马股，个人建议还可以关注200亿市值以下的中小盘绩优股，毕竟哪个十倍股曾经还不是中小盘呢？不考虑次新股，光今年就有两个，一个是晶方科技，一个是天赐材料，我们可以发现，第一是好赛道，一个芯片一个新能源，第二则都是细分领域的龙头，有一定的护城河，第三机构扎堆，基本都占据了流通市值10%~20%的份额，第四则是股价不高第一波基本也就是十几的价格。这还只是十倍股，三倍股更是如此。最后个人分析，目前的十倍股基本处于新能车、芯片、云计算以及5G板块。
三、趋势研判
趋势研判方面，继续观察之前设置的锚点，第一是上证指数是否放量破3320不收回，第二是前期先于指数下跌的板块是否有企稳的迹象，目前周期、金融、医药医疗都有了明显企稳的迹象，证明设立的锚点有效，那么按计划继续持股加仓即可。
四、个人持股情况及分析
今天盈利0.22%，今天本来是考虑按昨天所说开盘买入万达电影，因为目前最新退市政策几乎为万达电影量身定做，还有就是发现了甜味剂这个消费升级的细分板块中的龙头保龄宝，都是直接高开也就没买，然后逆向思维，考虑到金融板块尤其券商出现了地量，指数这里企稳也有反弹的需求，风险相对低，因此买入了东方财富做短线，但是最晚下周一就会卖出，另一部分这加仓了新安。
而在明年一季度后，我会把周期一大部分仓位换到消费，也就是说明年一季度后我个人仓位应该集中在消费和科技这两个大板块，科技中将重点考虑新能源汽车及芯片，这也是出于我个人之前对A股的判断，也就是机构抱团以及企业发展本身导致的马太效应不论是个股还是板块都将会越来越集中，甚至一个板块里龙头涨三四倍，尾部个股短期上涨后反而跌的更多。有不少人问我宝丰能源的买入原因，简单说就是目前它在建项目对于未来收入的贡献非常大，然后2021年和2022年是产能的兑现期，晨化的买入逻辑也类似，就是新建项目能够极大的提升企业的盈利及竞争能力。除此之外，宝丰能源目前百分之70%股份限售，而流通盘基本全是知名大户和机构持有，散户基本没有多少，有做多的动力，四季度由于产品本身涨价，2020年财务数据还不错。
五、今日总结 持股待涨，我个人将继续深挖需求侧改革的板块及个股，推荐左周期右科技，中间拿大消费。
也欢迎大家留言或评论，我都会认真看并对比较多的问题进行回答。
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[quote][pid=476892627,24527051,1]Reply[/pid] Post by [uid=36948795]豆丁大人[/uid] (2020-12-15 19:19):
沙发学习[/quote]感谢? 学习 顺便帮看看我的股票吧 603212 成本35.33 赛伍技术 300129 泰胜风能 成本7.01 特别是赛伍技术的十大流通股东 ?
[最快周五确定方向]百万股票实盘复盘日记20201216
一、大盘分析
指数今天整体表现还好，大消费板块非常强势，白酒板块扩散到了衣食住行等多个板块，我也一直说过，有扩散效应的板块都是非常强的。但是我也说了最担心的一种情况，今天有一部分应验了，除了白酒继续强势外，不论是金融没完全企稳，还是芯片股继续向下，各指数量不增反而又稍微降低了点，不过成交量低也有合理的原因，也就是观望的资金尤其机构更求稳，都在等这个周末会议的靴子落地。
二、板块看法
板块方面，首先大消费尤其吃和玩的板块还是非常值得关注的，现在就是胆大的短线选手玩白酒，胆小的买食品，几乎可以确定会有一定的持续性，因为本身有一定的调整，其次PE相对还算合理，40以下PE的一大把。所以大消费这个板块，短线是必须参与的。而关于白酒，目前茅台2.31万亿的市值，而我们2008年救市放水则是4万亿。当然我并不是唱空茅台，而是想继续说我之前的观点，目前白酒的板块已经快到天花板了，值得投资的个股太少，没有必要在这个时候参与。而食品板块，我个人是买的保龄宝，目前赤藓糖醇产能最大的上市公司，也就是目前元气森林等饮品使用的代糖，不过真正的龙头是三元生物，产能是保龄宝的四倍还多，2万多吨，而它也从新三板摘牌，基本确定明年上市。今天最值得说的就是芯片板块了，我个人认为芯片大跌主要有几个原因，首先是目前资金越来越吃紧，想拉A板块，那B板块就得卖，也就是资金腾挪，其次就是股市最怕的就是一致性，目前大家都看好，反而有风险，而且优质的芯片股今天涨幅巨大，比如之前提到的十倍股晶方科技，最后才是中芯国际内斗这个导火索，不过有一些细分领域板块肯定是错杀的，比如电源芯片板块，未来5G是大趋势，那么不论是手机还是其他产品，而对于电源芯片因为5G耗电量更大更需要电源管理，电源芯片的需求是一倍还要往上的，而这类板块相对其他板块并没有涨太多。
三、趋势研判
趋势研判方面，继续观察之前设置的锚点，第一是上证指数是否放量破3320不收回，第二是前期先于指数下跌的板块是否有企稳的迹象，包括周期、金融、医药医疗以及芯片，证明设立的锚点有效，那么按计划继续持股加仓即可。
四、个人持股情况及分析
今天亏损1.50%，首先解释下为何会腾挪出来3成仓，一方面是芯片板块齐下跌，这里是属于先规避一下的，而化工周期板块和券商也还是没有完全企稳，所以又减仓了新安和东财，一方面则是目前指数确实有下跌的可能。那么3成仓机动会更自由一些，也方便做T。
五、今日总结 持股待涨，但目前趋势建议稍微留1~3成仓留个心眼做一个机动而不是满仓，我个人将继续深挖需求侧改革的板块及个股，推荐短线消费，逢低抄底芯片或新能车以及周期。
也欢迎大家留言或评论，我都会认真看并对比较多的问题进行回答。
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百万股票实盘复盘日记20201217
一、大盘分析
指数今天表现不用说了非常强势，甚至很多人又突然空翻多认为牛市又来了，哈哈，但是如果撇开看的话，上午10点半之前是非常弱势的，不仅不少个股直接跌停，涨停板几个个股也出现了烂板，直到周期股反弹才确立了今日的反弹行情，成交量也是有所放大，北向资金更是净流入108亿。可以说是资金用行动来支持周末会议了，想在下周一之前，提前抢一部分相对安全的筹码，比如券商和周期都是明年认定为牛市的基础，而且风险也相对较低，之前我也说过，在12月这个承上启下的节点，大概率就是震荡，低吸就买，大涨就卖，大家都知道马上会有春节躁动这个大行情，也都知道短期有下探的风险，但是这些都是明牌，只要市场有这样的分歧，就不用太恐慌，所以这里最好的策略就是我一直建议的，留一定的仓位，既不是满仓满融的去赌下一个热点板块，也不是轻仓观望，并且持股策略上持有大部分目前热点板块之外，也布局目前低迷的板块做对冲。你说你满仓白酒这周盈利了15%？那你是大哥，是在下输了。目前美国货币政策根据美联储的最新会议内容来看，简单来说，就是维持，那么这对于大宗商品，这个力度已经就够好了，为周期股接来下的反弹提供了进一步的动能，而比特币的大涨和周末的会议也有资金去动了一下数字货币。
二、板块看法
板块方面，需要多说点，因为接下来的春季躁动行情布局对了板块个股收益会非常大。
首先说一下白酒板块，今天白酒净流出15亿，算是近期比较大的了，一个板块的行情一直以来就是龙头启动后出现扩散一线到N线轮一个遍，而待龙头板块出现了高位横盘，并且N线个股出现短期的极速补涨基本也就进入了这个板块的尾声了，但是不得不说，白酒板块就和中国国运一样牛逼，就拿最近来说，先是ST舍得政府夺权，然后大豪科技续了一波，到了这周更厉害，直接放出来皇台酒业，不过就像我之前说的，白酒板块可以确定基本是龙头高位横盘的一个行情，然后个股出现事件估值修复持续带热点，比如舍得这样的，但是其他跟风的呢？那基本是哪来的回哪去。个人认为确立白酒震荡的导火索估计是大豪科技和皇台酒业的开板。我依旧看好白酒过后，大消费接盘。
再说医药医疗板块，这个板块估计是和科技一起我说的最多的了，也是我一直考虑布局的板块。恒瑞医药这2天的大涨直接引爆了整个市场，主要原因很多人分析了，我就不浪费时间复述了，反而我想说目前机构玩起了游资主动树立龙头的玩法还是很有趣的，不论你是嗤之以鼻还是叫好连连都不重要，重要的还是为自己的操作下依据，因为如果恒瑞就是站住了，那么医药医疗板块确实会在这里提前走一个反转的走势。但是我个人认为这个非常难因为创新药本来就属于高风险高回报的一个领域，不像白酒那样简单而确定。其次就是本身医药板块回调的力度并没有特别多，风险并没有得到有效的缓冲或者释放。 目前能接替白酒的基本就是三选一，医药医疗、大消费、顺周期，因为如果恒瑞就是站住了，那么医药医疗板块确实会在这里提前走一个反转的走势。目前还是观察树立龙头后是否有资金愿意跟，跟的又是哪个细分板块，是疫苗如长春高新还是PD1如誉衡药业还是集采受益如君实生物。不过我个人布局应该是错了，选择了恒瑞医药的对手君实生物，而且集采不及预期从之后港股的走势来看应该是没成，个人会是亏5%止损，否则就持有。
周期股方面，主要还是铜铝媒期货短期横盘后继续上攻超预期，其次就是作为年报行情铁定行业肯定不会太差，也彻底断了我们这些想低吸人的幻想，龙头个股如江西铜业、洛阳钼业、神火云铝这些直接收回了之前的大部分跌幅，周期股虽然没啥问题，但是就是千万别追涨，因为短线资金和散户过多波动大，我今天也有数次想介入的冲动但是忍住了。
最后就是芯片板块了，虽然芯片板块大家都非常看好，而且也调整了很长一段时间，但是我还是想说短期热点不在这，但是目前可以放心大胆的继续低吸，持有的就继续持有。
小版块方面除了上面说的数字货币外个人还关注两个，一个是国产软件和云计算，企业明年的采购今年年底会有反应，云办公应该会更加火热，用友网络、中国长城以及浪潮信息都值得观察。其次就是最近一周非常值得重视的限电政策，大家可以百度一下，我只说结论，最近两周注意小仓位低吸光伏风能以及煤的个股，有惊喜。
三、趋势研判
趋势研判方面，不用说了吧？继续看多即可，我设置的锚点非常有效，继续就好了，唯一额外需要注意的就是上涨时是否会出60分钟级别的顶背离。
四、个人持股情况及分析
今天盈利0.31%，我一直喜欢实话实说，最近的交易状态确实非常不好，还生病没精神，需要利用周末好好调整一下。这几天操作反了好几次，属于低级错误，不少个股都卖飞了，完全忘了这些板块本来就是弱势板块，大盘有风险他们也是抗跌品种。我仔细看了下，我买的个股位置都基本是最好的，但是止损和止盈做的不好，比如最近的青岛银行、新安股份、冰轮环境、东方财富等等基本都是在一个非常安全的位置。我总结了下主要有几个问题，第一是交易策略不够闭环，或者说不够完整，光设定了进攻和撤退计划，但是忽视了僵持阶段的计划，第二则是随着市场的震荡心态不够沉稳，本来写这个复盘计划的目的就是协助自己更冷静，比如我交易时想操作就会看看最近自己的复盘，接下来板块方面我应该还是低吸为主而不是追涨，比如会低吸高科技和新能源。
五、今日总结 依旧是持股待涨，但目前趋势建议稍微留1~3成仓留个心眼做一个机动而不是满仓，我个人将继续深挖需求侧改革的板块及个股，推荐短线消费医药，逢低抄底芯片或新能源以及周期。
也欢迎大家留言或评论，我都会认真看并对每个问题进行回答。
[春季躁动行情如何布局？]百万股票实盘复盘日记20201220
一、大盘分析
指数今天震荡小跌，目前市场分歧极大，有的人认为这里就属于低位区域，满仓满融干，有的人则认为1月之前大概率跌破3000，其实对于大V大家也可以把他们当做市场的一个指标，当然也包括我，因为这就是市场情绪的一部分。越是分歧严重的时候，越是安全。反而大家一致看空或看多的时候反而要逆向思考。大盘趋势我还是坚持自己的观点，我是坚定的看多派，12月就是一个震荡，不看空不看多，对于持有的个股大涨的就卖点，大跌的就买点，手里有股票有现金，进退自如。
二、板块看法
板块方面，周四复盘中短期看好的能源方面成了当天龙头还是挺开心的，接下来的春季躁动行情布局对了板块个股收益会非常大，所以个人建议最近一个月是最值得做功课的阶段，类似于期末考试前的复习一样，事半功倍。大家也可以多多留言讨论一起交流。
首先说一下白酒板块，之前该说的都说了，我只需要两个点，第一就是大豪科技破板的那一天，就是白酒板块到头的一天。其次研究白酒板块流出资金的偏好，或者说能接力的板块是哪些，个人认为确定性最大的就是大消费和医药医疗。
再说医药医疗板块，个人布局的君实生物还行，也就是创新药这个细分板块最低的时候马上到5%止损线，尾盘回来了，个人认为目前医药医疗行业确定性还是之前说的四类，一个是集采靴子落地的，一个是医院，一个是卖铲子，一个就是创新药，医美也算里面，创新药里主要是看受众大的，如心血管疾病这块。
然后是消费板块，这里注意会议文件已经从需求侧改革，变为了需求侧管理，力度下降了，那么大消费板块短期也需要下调预期，消费我认为考虑两个点就可以了，一个是90甚至95后的消费升级，我看好代糖或者乳制品，如保龄宝、天润乳业。另一个则是女性消费也就是医美和化妆，个人看好华熙生物、拉芳家化和珀莱雅。
周期股方面，则是有舍有得专注做好铜铝就足够了，短期加个镍。其他都属于跟涨的，目前基本可以判断大宗商品第二波主升浪随时开启，目前主要观察还是之前说的几个指标就是人民币汇率，美元汇率以及沪铝沪铜走势。这个板块核心还是在于能握得住，因为这个板块我多次说过，属于游资散户大本营，波动幅度非常大，一定一定要控制好情绪得有大心脏，要提前做好止盈和止损，避免盘中临时做决定。其次就是追涨可以，但是注意仓位，个股就不多说了，龙头显而易见。
科技板块，目前个人认为还有最后一跌，低吸为主，千万别追涨。主要是注意中芯国际的扩散效应的。也就是它的主要客户比如兆易创新等下跌力度。个人布局的细分板块是消费电子和电源芯片，也就是敏芯股份、富满电子或士兰微。
接下来遇事不觉选了准没错的两个板块，一个新能源板块，也就是光伏和风能，另一个则是新能车。因为它们属于没有办法证伪的两个板块，如果是前两年是白酒和医药，那么大概率明后两年就是这两个板块了，龙头除非企业基本面发生根本性变化，否则跌10%就是机会，跌20%就是大底，也是小盘股中最容易出十倍股的地方之一。我个人目前更倾向于风能，细分领域看好虚拟电厂和海上风能。这方面个股我主要布局的还是小盘股，这里先小小卖个关子，好奇的可以私信我，相对于另一个确定性板块新能车，新能源主要有几个优势，第一就是国内产业链更全，A股优质标的多，其次业绩预期更确定，产能严重不足，不少企业未来5年复合年增加30%以上问题不大。
关于本周的会议，对于新增部分，我预判对了三个点还是挺开心的，一个是加大对科技创新、小微企业、绿色发展的金融支持保持适度支出强度，也就是我说的国家采购支持科技企业，一个是有序取消一些行政性限制消费购买的规定，充分挖掘县乡消费潜力，一个是大力发展数字经济，加大新型基础设施投资力度。而会议内容分析网上的雄文很多，我就不班门弄斧了，我只说我关注的一个点。也就是资金松紧的部分。社会融资跟货币政策要跟名义GDP匹配，因为今年疫情，明年GDP预计是8~9%，名义GDP那么就会更高。而今年融资也是差不多15%不到，虽然不能说放水，但是这个货币政策已经算超预期了，再叠加国际主流国家的放水，周期股行情估计不止半年了，我这个逻辑是否正确，明天周一看周期股是否高开就知道了，如果买不到便宜筹码我会直接去买建筑板块。
最后重点就是我在月初说的如何布局春季躁动行情了，这里需要分几部分说，第一就是板块选择，这块也是我最有信心的，总的说就是我一直谈的左科技右周期中间大消费，具体说就是铜铝、光伏风能、消费电子及国产替代、医药医疗、新能源汽车。第二就是布局，个人建议是专业性较强的板块直接买ETF，如医药、新能源汽车、高科技等，其余则是个股。第三就是目前建议是广撒网做底仓，不追高只低吸，并且留一部分加仓，而不是重仓压个别板块，然后等趋势走出来确立强势板块以后集中加仓或调仓换股。第三就是千万不要认死理，尊重市场的选择，及时纠错。第四就是合理科学的分配各版块的仓位。
三、趋势研判
趋势研判方面，第一是上证指数是否放量破3320不收回，第二是前期先于指数下跌的板块是否有企稳的迹象，包括周期、金融、医药医疗以及芯片。此外增加第三，周五复盘说的60分钟顶背离已经正式形成，目前只有继续放量上涨才能打破顶背离，所以目前就当震荡做就可以了。第四，还需要额外设置一个锚点，就是涨停个股破板的情况，这是观察短期市场情绪的直接表现。
四、个人持股情况及分析
今天亏损0.55%，其实有点可惜，主要是因为挂单的个股没成，一个是华熙生物一个是金辰股份最后都涨了不少，只能等下一次买点的出现了。因为目前除了周期板块外，其余我都是会以低吸为主，目前的调仓计划为如果要调仓只会出神马股份和良品铺子，其余个股都不会再动了。保龄宝则是亏5%减半仓。
五、今日总结 依旧是持股待涨，但目前趋势建议稍微留1~3成仓留个心眼做一个机动而不是满仓，我个人将继续深挖需求侧改革的板块及个股，推荐短线消费医药，逢低抄底芯片或新能源以及周期。这里我也解释下为何我一直说左科技右周期中间大消费，首先是我有选出龙头板块的信心，其次是这三个板块可以形成一个良好的互补关系，形成一个闭环，因为不论市场强势板块如何轮换，这三个板块一定会有一个板块处于强势。
也欢迎大家留言或评论，我都会认真看并对每个问题进行回答。