brand0n
2020-11-25T02:53:55+00:00
首先介绍一下自己，我14年底0基础入市，之前在雪球也做过2年多然后因为工作原因暂时停更了，我性格非常乐于分享，从我NGA发帖也可以看出来，从魔兽到OW这些游戏我都非常喜欢写攻略搞工会。我一直相信好人有好报。做好人，买好股得好报是我的信条，而且我也看好未来自媒体的发展，所以准备继续做下去。
我个人投资策略是趋势策略投资。做短线也做长线。
此外我个人认为投资是绝对做不到最优解的，因此和其他人不同，除了分享个人做得好的地方，也会总结个人做的不好的地方，毕竟实盘，好不好一看便知，我们应当追求完美，但不应当执念于完美。欢迎大家留言，我都会认真看并对比较多的问题进行回答。如果你觉得内容对你有所帮助，也请帮忙多多关注加加人气，感谢感谢
B站：混元证券掌门人孙守一
雪球及微信公众号：卿若相曦
2020年11月24日
首先讨论下今天的市场，今天大盘走势震荡，但是有两个关键点，第一上证指数收在了3400点之上，第二下跌缩量成交量比昨天少了15%，信号是比较积极的。每次有板块下跌时都会有板块主动拉升。比如说上午白酒白色家电下跌，军工和半导体就立马跟上，下午也类似。因此建议控制仓位在6~9成仓位即可。这里单独说一下白酒，白酒目前已经处于高手过招的阶段，个人建议还是暂时观望，避免误伤，而周期股如有色，煤炭，有机硅，化工这些板块值得继续持有但注意去弱留强，而不是死磕自己看好的股。比如PA66俗称塑料再次涨价，明天神马股份大概率又是大涨的一天。而且我认为突破3458必须有持续涨幅的板块比如周期股这样的带领，并且指数股如金融这样的板块跟随，目前还是关注抗跌的行业板块并及时挖掘或发现未来突破带头的板块并调仓即可。
关于个股方面，我先和大家说明一下，作为混元证券掌门人我的投资策略是有所不同的，我个人定义为趋势 策略 投资。此外我个人认为投资是绝对做不到最优解的，因此和其他UP主不同，除了分享个人做得好的地方，也会总结个人做的不好的地方，我们应当追求完美，但不应当执念于完美。因此我会每期分享一个天台小技巧，包教包废。
新安股份的买入原因昨天已经说了，今天继续逢高减仓，然后由于11月20日增发了股份，所以市值需要做一个相应的增加。也是对应147亿市值之前持股，如达到则保留盈利的部分到167亿市值。
今天新安走势比我预期强，我认为主要原因是新安目前属于周期股的龙头，所以需要相对强势。另外再次提醒新安走势大开大合现在非常非常不建议没有底仓的介入。
昨天为了控制风险，尾盘暂时清了北方稀土，准备今天挂单接回，但是一直没找到合适的位置。最后稀土尾盘大涨，因此大家也可以看出来昨天加仓军工和券商较多的操作失误是有连带效应的。会买的是徒弟，会卖的才是师傅，希望大家引以为戒。
这里多说点我对于对一些板块的观点。首先是周期股，现在市场预期2021年是后新冠时代，疫情逐渐被控制，全球经济复苏，对能源和大宗商品的需求回暖。简单说就是供应减少，需求增多这样的预期。而且周期股尤其有色是走过独立大行情的，比如大家可以看下03到08年以及09年到11年的两次独立走势，还有15年以方大炭素作为龙头的一波大涨。而这一次周期股的预期除了供需错配外，还有全球放水通胀的因素，而且不少有色都处于历史地位。
那么我再单独说一下铜和铝。铜目前主要是国内产量低，主要依靠进口，而且目前存货已经处于低位，而铝则是因为目前航空航天、新能源汽车、新基建、手机等新兴行业需求旺盛导致的涨价预期。另一方面，铜铝上游采矿企业本身利润率很低，只有15-25%，因此一旦价格翻倍，业绩随便翻5倍以上。而其他有色金属比如铅锌锡，本身毛利率40-50%，即使价格翻倍，利润也只能增长2倍左右。此外就是我之前说的周期股的，这类原材料供应商业绩是相对能够确定的。比如有多少矿，只需要计算一下它的产能和价格就可以根据这些数据得出他的市盈率并估算合理的市值，而因为这个特点，周期股也有急涨急跌的特点，所以上车要快，下车要更快。
其次是军工，军工的特点在于十三五的行业特点为业绩集中爆发，因此作为十三五的最后一年，尾单需要集中释放，而十四五则改为部分核心企业采用了预付40~50%定金的预付制，对于企业是极大的利好因为有了更好的现金流，而且对上游企业有了更大的议价能力，不像原来有大笔的应收账款。大家也可以看看以往年份军工企业的年报来印证。那么军工原来的估值模式就需要改变。简单说就是估值更高，但是更注意业绩了。军工我的失误在于应该买更有确定性的发动机个股而非买军工B这样的分级基金，因此及时调仓换股。
而关于科技股这个是必须配置的板块，我一直在找机会介入，正好今天开盘前有信息说大多数芯片公司都将2021年8英寸晶圆的价格提高了至少20%，紧急订单最多甚至提价40%。像联华电子、格芯和世界先进这些公司在第四季度将价格提高了约10%-15%。因此我这边关注了原材料硅片厂商科创板沪硅产业以及第三代半导体的三安光电。最后挂单买入了沪硅产业。对于半导体我想说的就是之前腾讯、网易这些互联网巨头怎么走，现在新能源汽车怎么走，未来半导体就怎么走。当然高收益对应的是高风险，这样远景的业绩预期在市场情绪极度恐慌的时候是最容易放量下跌的，因此时刻需要注意市场情绪并依靠仓位来控制风险。
目前除了上面关注的板块外，我还在观察一季报行情，昨天已经说了原因，目前我在观察的是商超和影视行业，个人标的是永辉超市，百联股份，光线传媒，万达院线，其中万达院线注意还多一个炒作预期，就是明年不亏损而不ST的预期。
今天总结核心就是大盘冲高后震荡盘整，持股观察板块轮动并据此调节仓位和个股，多看少动。[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202011/27/jmQ5-l0vsKtToS8w-j9.jpg.thumb_s.jpg[/img]
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2020年11月25日
首先讨论下市场，我多说点，今天轮到我大A股不讲股德单边下跌，而且从分时图可以看出，下跌是逐渐放量的(可以看分钟线)都认为明天个股会有更好的价格，所以买盘一直很弱。
今天下跌的主要原因在于强势板块有了不同程度的回调，比如昨天建议开始观望的白酒，以及国家集中采购的政策导致医药的继续下跌。今天也是11月的股指的交割日，此外美股表现强势，其实大家也可以看看，美股表现强劲的时候，一般次日A股都是跌的，这里也先挖个坑，等有机会说一下原因。但是个人一直认为事后分析原因没有啥太大的意义。就像现在一堆研究机构在周期以及顺周期股大涨了以后分析各种原因一样，比如之前吹医药和半导体就一点声音都没了，用结果来推导原因，事后诸葛亮成分太大。当然其实有不少研究员是非常强的，只不过大多在公募，而这些研究报告是非公开的，券商也有，但是也都是优先服务大客户的。
本周一，也就是我第一次发稿时认为指数冲高失败后将向下继续震荡，目前观点没有变化，今天上证指数出现了日线级别的顶背离，除非明天出现阳线放量反包这样的小概率事件，个人认为还是会迎来一个周线级别的震荡。而我关注明天上证指数回踩20日线，深证指数回踩30日线的表现。明天的惯性杀跌我会针对持有的个股做T，如有拉高则会考虑高抛，仓位会从9成仓降低到8成仓。目前市场除了看上涨板块的持续性，个人认为更需要关注处于调整阶段的板块，半导体今天走势就非常好，大部分个股不再跟随指数下跌，比如我持有的沪硅产业，而医药和其他人看法不同，我个人认为差最后一跌，什么时候医药企稳，什么时候指数才会继续向上，而且震荡市场一定要重个股轻指数。
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关于个股方面，作为混元证券掌门人我的投资策略是有所不同的，我个人定义为趋势 策略 投资。此外我个人认为投资是绝对做不到最优解的，因此和其他UP主不同，除了分享个人做得好的地方，也会总结个人做的不好的地方，我们应当追求完美，但不应当执念于完美。因此我会每期分享一个天台小技巧，包教包废。
新安今天个人认为表现算强势，因为站上了五日线，而且本身的逻辑依然强劲，今天DMC的报价已接近3.3万每吨，一周又涨了10%，因此对上午的急跌进行了大胆的买入。
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今天的失误在于对市场过于乐观，过早的进行了加仓动作，针对PA66的持续涨价买入神马股份知行合一。但是大跌，那么为自己的错误行为买单就好，但神马今天下跌缩量，因此我会考虑依靠新安或沪硅产业的部分再补一次10万的仓，如果两天内破了10元价格就止损。而今天从结果来说因为卖出的中信建投补了新安，因此今天的亏损其实和不动中信建投差不多。
这里多说点我对于对一些板块的观点。首先是周期股，具体原因已经分析过了，个人认为目前周期股尤其化工股的涨幅并没有反应出预期，因此个人的主要仓位还是会在化工这类的周期股，并且我会找机会布局券商、医药、一季报行情个股以及有色或稀土。
今天总结核心就是大盘冲高后向下震荡盘整，明天惯性杀跌适合补仓做T，反弹适合高抛，短线选手建议腾挪时仓位适当降低，长线选手建议不要过度恐慌杀跌时抛售持股，观察强势和弱势板块轮动并据此调节仓位和个股，多看少动。
今天我想简单说一下如何建立个人交易体系的一些看法。目前B站大部分UP主都是以长期持股的价值投资为主。首先价值投资我认为确实是适合大部分人的投资策略。但是我不认为从零开始就选择价值投资是最好的。就好比我们游戏的练级，直接无脑选择公认的强力职业或者说角色并不是最优解。而是应该前期先选择多个职业尝试一下，在初步对游戏内容和各职业有了大致了解后再做一个选择。此外价值投资和其他投资策略是各有优劣的，其中最容易被忽略的就是时间成本，尤其对于股市新手来说，这个是致命的。举个例子，这个也是非常出名的梗只是大部分只提到了第一段却不知后两段，腾讯有个员工，生活简朴，每月收入除了日常开销外，全部买入了自家公司的股票并坚持了7年，目前家产过亿。中国石油有个员工，生活简朴，每月收入除了日常开销外，全部买入了自家公司的股票并坚持了6年，最终奥迪换自行车，负债累累。乐视也有个员工，生活简朴，每月收入除了日常开销外，全部买入了自家公司的股票并坚持了5年，几年前已失踪。你依靠极长的时间成本坚持对了当然最好。但是坚持错了呢？这也是为何大部分价值投资都依靠分散持股来降低这个风险。其次就是初期进行大量的短线交易，是有助于短期锻炼你对于市场的了解的。当然个人建议是用虚拟盘比如雪球上的组合来做，而非实盘，尤其学生党，就好比做试题集一样，只有先把最基础的试题做好了以后才能进一步考虑更难的题。其次就是每个人擅长的不同，比如有的人适合把控市场情绪，那适合做趋势投资，有的人可以潜下心思研究个股就适合价值投资，有的人对数字敏感，热衷于策略研究，那就适合做短线交易。
欢迎大家留言或评论，我都会认真看并对比较多的问题进行回答。
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2020年11月26日
首先讨论下今天的市场，标准的震荡市，上证指数守住了20日线，创业板指数守住了120日线，单边下跌从昨天一直持续到上午的11点，我则是择机加仓，因为市场是按预期走的，所以我就直接说一下明天的策略，毕竟周五一般都是看空的。首先就是我一直说的，关注上涨板块的持续性，尤其关注有色周期股、金融以及军工的持续性，如果其中的板块表现出持续性，那么市场就不会差，我个人尤其看好周期股，而且如果未来两天周期股表现弱势，甚至很可能带着指数下行，这里再重点提醒一下，目前是周线级别的震荡行情，是周线级别的震荡行情，不要过度乐观，也不要过度悲观。
此外就是继续关注处于调整阶段的板块，这几天有很多人私信问我医药，医药板块我今天多说一点个人看法，这里希望各位一定要有一个清醒的认知，茅台1700多块钱一股，钢铁一堆几块钱一股的，你买股票并不是因为他跌的多或者说便宜，你能说钢铁更好么？重点应该是在于你买股票认为未来能涨多少。首先集采政策在19年就有这个预期的，所以并不是什么突发事件，而且集采政策可以很确定的是一个长期政策，只是因为大家对于老龄化、以及医药市场化的预期非常明确导致医药从去年就开始无视指数大涨，美国历史上医疗改革也不少，但医药板块一直是长牛，但是个人认为这两年的大涨已经透支了医药的空间，那么对于细分领域我们具体问题具体分析下，化学仿制药的集采已经落实并覆盖，而高值医疗耗材的集采近期确定，市场预期生物制药、中成药也会迎来集采。那么从中长期来看，已经被集采的部分细分领域肯定会有核心公司走出来，因为这些公司获得了更大的市场份额，但是首先这类公司会非常少，其次这里是财务分析人士的主战场。因为需要深入的在未来2~3年研究这类企业的财务数据尤其一些核心的指标。因此股票市场非常大，大到只要你有一技傍身，就有赚钱的资本。但是切记投资策略来还切换，今年做短线，明年做长线。那么那些细分领域对集采政策是免疫甚至是利好的呢？我今天稍微研究了下，首先是创新药，也就是拥有核心技术、核心竞争优势、壁垒较高的产品；其次是民营医院，医院属于强消费，基本无视医保控费影响，而且能够享受消费升级下的红利；之后是药店，药店本身对于集采反而是受益的，因为未中标的药品只能从医院退出，寻求其他销售渠道布局。这也提高了药店的议价能力。而且从交易角度来看，机构资金必须要配置医药板块。最后医美也可以考虑，比如目前的爱美客以及华熙生物这样的，但是估值本身已经很高了。由于医药是一个专业壁垒非常高的行业，因此我个人建议普通投资者最好是根据我说的这几个方面专门找基金来买入。否则很可能看对了，但是因为自身对于行业和个股的不了解导致没做对，这个是非常影响自身交易情绪的。很可能导致自身交易出错，真正有经验的投资者会用各种方法杜绝这样的情况。说这么多其实两句话就可以说清楚，就是医药再等等，要买选基金。
最后我也再提醒一下，白酒注意风险，哪怕你买的基金持有白酒也建议止盈了，当然未来会有一些个股会走出来，并且会有反弹，但是我不想说这些模棱两可可左可右的话，挺没意思的，我一向很明确，做对了就对了，错了就认真反省，因为我做复盘不是为了讨好谁，我也是用自己的真金白银来实践我的策略。
关于个股方面，神马股份目前来看买入的价格不够优秀，所以我个人是止损了换到了东财，但是注意，我这部分资金就是专门用来做短线的，所以也很有可能明天更换到有色或军工。假如有小伙伴买入神马股份也不用太恐慌，目前他生产的PA66也就是尼龙66目前价格预期还是继续涨的，因此可以考虑10.6左右的价位再止损，也可以继续持有。但是如果再一次破了10.2就需要考虑止损了。
新安就不多说了，持股达到我之前指定的止盈目标执行就可以。从我交割单也可以看出来，我知行合一，跌了就买点，涨了就买点，虽然价格不是在最低点。新安这个尾盘也会极大激发短线选手近期研究周期股，比如尾盘不少有色就有资金在低吸，大概率明天表现不会差。如果这个视频播放量过2500，我也会以新安股份为例子说一下机构如何赶散户下车的。
我个人依旧是非常非常看好周期，很多人说周期涨了多少多少，我觉得很可笑，医药和白酒涨了好几倍不觉得高，美其名曰价值投资，而历史低位的周期股，期货都走历史行情了，个股涨了还没50%这里说太高了。
我目前还是继续关注军工、券商、医药、有色还有一季报行情，我个人认为明年金融、有色以及军工大概率是有翻倍行情的，还是我之前说的。你目前怎么错过新能源汽车的，你未来就是怎么错过军工和有色的，军工可以看看十四五占据的篇章以及军工模式的改变，也可以认真考虑下目前国际的局势，我就说一个事情，今年实弹演习次数和往年比如何，未来有军工个股翻6倍我都不惊讶。
今天总结核心就是做好指数在这里盘整的预期，持股观察板块轮动并据此调节仓位和个股，对自己持有的个股高抛低吸。不要追涨杀跌，更千万千万不要跟随板块热点来回切换个股，因为震荡市场的特点就是板块的切换非常的快，基本一天一个热点，很容易丢了西瓜减了芝麻。
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这是将几天的合到一起了么？以后是单发贴，还是更新这个啊，追着看了三天了
Reply to [pid=471640609,24363073,1]Reply[/pid] Post by [uid=34445845]wwkkcc[/uid] (2020-11-27 11:21)嗯 听取大家建议以后就这一个帖子里更新了。
[quote][pid=471684907,24363073,1]Reply[/pid] Post by [uid=9028102]darkjam527[/uid] (2020-11-27 13:55):
调仓买入云南铜业和神火股份，不二选一了，我都要[/quote]已跟车[s:ac:茶]
2020年11月28日
因为是周末所以我今天会多说点，首先讨论下市场，首先震荡市就如我说的，就是电风扇行情，板块轮动极快，一天能轮动原来一周的，而且资金厌恶追高，单个板块很难维持二天以上的强势期。而如果上午下午分开看，其实上午是很弱的，几个热门板块开盘就卧倒盘整，昨天有色周期、金融以及军工判断也得到了印证，上午虽然军工表现很强，但是毕竟对指数影响有限，有色、金融表现非常弱势，导致上午市场上涨缩量下跌放量，我也因此做了减仓动作准备下午调仓。但是下午有色发力，之后神秘力量开始拉宇宙行，市场也很默契开始拉金融，直接将指数带回了3400，上证50也到达了历史新高。工行大涨快6个点，入市时间长的小伙伴应该知道这个是非常非常罕见的事情，因此我也特意看了下，除了这周五一共是4次，分别是18年7月9日，18年7月20日，18年9月21日，19年2月25日，20年7月6日，这个我建议大家自己研究下，收获更大，基本都是加速赶顶的趋势，下周过3428可以说是板上钉钉的事情，甚至周一就可能见到，但是我认为更需要注意的是加速赶顶之后面临的风险，大家可以参考下19年和20年工行大涨之后的走势，有一些人认为研究历史结果这样的行为属于刻舟求剑，经济环境变化导致的政策面的重大变化，没有一次是相同的，但是只要熟读历史就应该知道一个道理，历史一定不会相同，但一定会相似。
这里我说一下个人对于12月市场的研究判断，首先就是公募及私募基金年底结账，一般来说在11月底公募基金会做全年绩效评估，那么基金经理尤其成绩特别好的就比较倾向于获利了结锁定年终排名和奖金。其次就是它们的大客户投资机构也一样有年底结账要求，但这资金并不是一去不回，明年年初很多资金都是要投回来的，毕竟市场好，但是这样会影响公募12月份的净值表现也会对市场带来一定的冲击成本并，尤其今年白酒，医药，大消费这样的白马股，大家看下[基金重仓]这个指数每年11~1月的走势就知道了。
我认为未来2~3个月都会处于一个调仓换股的阶段，各方会布局自己认为2021年的主线，那么这里砸盘低吸，热门板块持续性差是常态，对于长线持股的选手以及心态特别不好的选手会是一个极大的考验。
首先金融短期是肯定有一波行情的，我个人认为金融的路径就是银行到保险到券商最后切换到创业板互联网金融，完成主板到创业板的转换，我非常建议愿意短线选手介入，买小盘股打短平快。
而周期股我还是坚定看好，路径就是铝铜到钢铁到稀土到其他小品种，目前就是建议时刻关注沪铜、沪铝以及铁矿石2105的走势即可，而我对于铅锌这些就不看了，抓大放小，毕竟要喝最烈的酒，骑最快的马，除非形成3天级别的短期头部趋势再减仓。
12月还有高送转行情，我个人不会参与这样的击鼓传花的资本游戏，但是确实有些个股会表现的非常好，算是考验定力的时候。医药目前只是开始正式确立下跌趋势，横盘都没开始横盘，个人是看明年再说。不过12月我其实最关注的还是金融圈有没有香艳的瓜吃。
还有就是一个新闻引起了我的关注，六大行账户对贵金属做出风险提示并暂停新客户开户。首先宏观经济上，国外各国基本是全力放水能拖就拖，海量的美元涌入市场，而国内方面，央行三季度货币政策报告我看了以后个人理解就是趋向紧，但不收紧。那么这样的一紧一松，必然会导致大宗商品的价格波动，人民币也会进入一个中长期的升值通道，而国内贵金属又以人民币定价，那么国内贵金属将迎来戴维斯双击，对于人民币升值以及贵金属我个人认为更适合长期价值投资的玩家布局，而非短线。国家肯定会控制人民币升值，毕竟这会极大的影响国内出口行业，当然我也有业内人士说就是单纯的为了保护投资者，没其他含义，这个就仁者见仁智者见智了。
关于个人持股方面，今天亏损3.82%。当然原因大家也可以看出来，就是因为重仓的新安股份几乎跌停，很多人私信我想问问我对此的看法，我也正好说说。首先分析是个股问题还是行业问题，从其他有机硅个股合盛硅业、兴发集团、三友化工来看就是一个正常的回调，首先国内疫情影响基本消除，市场需求不断增长。其次国外受疫情影响，主要有机硅生产企业产出影响大，出口需求增加。最后一个小企业发生爆炸加大了环保检查力度，而目前有机硅的价格依旧处于3.3万~3.4万每吨的价格，基本面是始终向好的。所以我认为新安股份的问题在于其目前处于市场焦点，资金出现了分歧，而且新安股份连续5天融资净买入第一，这些资金都对波动更敏感，甚至我这边还听到小道消息说有游资准备把新安做到28元每股的价格。新安我做了充足的研究和理解。我可以完全做到它涨了跌了都能够不以物喜不以己悲，新安我判断是会洗个5个左右交易日后继续二次拉升，而交易策略则是单日破了14.9不收回不再加仓，盈利还有1万的时候跑路走人即可，而周期股则是亏损5%就暂时止损等下一次机会，否则继续高抛低吸即可。周五最搞笑的是我另一个140多万的账户手抖第一笔神火股份手抖买成神马股份了。
我目前继续关注板块及个股金融里建设银行、厦门银行、东方财富，中信建投、金证股份；周期里神火股份、云南铜业、江西铜业、宝钢股份、新安股份、晨化股份、齐翔腾达、中旗股份；顺周期里的上海机场；军工里航发动力、中国卫星、中直股份。此外我会关注一季报行情，旅游，传媒和商超。
今天总结核心就是下周其实说到底就是12个字，拥抱金融 死抓周期和军工 做好风控，另外就是一定要多看少动，达到支撑位和买入信号再买入，并且提前设定好止损和止盈，浮亏会影响投资者心态，怀疑自己的操作，导致一步错步步错。
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支持一下.不过最近忙着出差没看盘.对盘面就没有发言权了.
同样的视频版每次我也会发在B站，方便各位。
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