思考未来几个月防御向选票思路

纵观3月15日反弹以来，题材板块逻辑轮动较快，但是仍然围绕两个主要方向:3月为GDP5.5地产基建板块，4月为消费板块，上周由于汇率原因，出现人民币汇率贬值相关概念，推测会由纺织向家电、港口航运方向继续发酵。

但是，很明显这些板块炒的大多数是以短线进攻为主的题材股，随着存量资金减少，概念退朝、板块轮动速度加快，亏钱效应明显，并不是大多数散户能够参与进去，除了空仓之外，有什么板块能够在未来几个月大概率跑赢大盘呢？个人认为，可能性最大的还是在食品饮料这个板块中。

通过对现状形势进行分析，使用排除法判断。简单举个例子，首先美联储加息会对大宗相关的板块造成影响，排除；上游原材料、能源价格目前维持高位，叠加疫情停工影响，制造业板块窘境短时间无法反转，排除；前两年大涨过的板块如新能源 半导体等还在杀估值(尽管有的股票已经很便宜了)，筹码结构也难以支撑短时间反转，排除。那么最后大概率剩下就是以食品饮料板块为主的消费板块，毕竟要吃饭的嘛。

通过观察可以看到，食品饮料板块在整个4月都是相对抗跌的板块，虽然没有暴涨，但是总体上还是在走上升趋势的。结合个股分析，选出一个未来大概率能跑赢大盘的股票:双汇发展。

简单分析一下双汇发展，从基本面来说，pe20，21年净利润44亿，相比20年下降23%，下降原因是担心猪肉21年持续上涨，提前屯了部分高价猪肉导致亏损。这里需要提到猪肉周期，目前猪肉价格基本处于周期底部，肉价上行周期反转大概需要2年以上，而且再次上涨至前段时间的价格可能性较小，对于双汇而言，这无疑是一个利好，22年净利润同比将上升是大概率的事情。

从技术面来说，双汇发展股价处于底部，21年受猪周期影响股价从60大跌至25，但是目前已经不受大盘影响，走出月线级别独立行情，未来持续上涨概率极高。

综上所述，双汇发展是本人认为的一个在今年确定性极高的防御性股票，从逻辑面、资金面来说都具有比较明显的利好，因此下周开盘本人打算从海狗挪出一半的仓位配置到双汇发展中 海狗对不起 ，验证逻辑。

欢迎大家一起探讨是否还有其他更好的选择。