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2020-11-17T13:05:55+00:00
大吉大利，谈股论金，各位年轻人好，我是混元证券掌门人孙守一，作为武德充沛的亲传大弟子，继续在B站和年轻人讨论讨论股德。
首先讨论下今天的市场，今天大盘走势震荡，但是有两个关键点，第一上证指数收在了3400点之上，第二下跌缩量成交量比昨天少了15%，信号是比较积极的。每次有板块下跌时都会有板块主动拉升。比如说上午白酒白色家电下跌，军工和半导体就立马跟上，下午也类似。因此建议控制仓位在6~9成仓位即可。这里单独说一下白酒，白酒目前已经处于高手过招的阶段，个人建议还是暂时观望，避免误伤，而周期股如有色，煤炭，有机硅，化工这些板块值得继续持有但注意去弱留强，而不是死磕自己看好的股。比如PA66俗称塑料再次涨价，明天神马股份大概率又是大涨的一天。而且我认为突破3458必须有持续涨幅的板块比如周期股这样的带领，并且指数股如金融这样的板块跟随，目前还是关注抗跌的行业板块并及时挖掘或发现未来突破带头的板块并调仓即可。
关于个股方面，我先和大家说明一下，作为混元证券掌门人我的投资策略是有所不同的，我个人定义为趋势 策略 投资。此外我个人认为投资是绝对做不到最优解的，因此和其他UP主不同，除了分享个人做得好的地方，也会总结个人做的不好的地方，我们应当追求完美，但不应当执念于完美。因此我会每期分享一个天台小技巧，包教包废。
新安股份的买入原因昨天已经说了，今天继续逢高减仓，然后由于11月20日增发了股份，所以市值需要做一个相应的增加。也是对应147亿市值之前持股，如达到则保留盈利的部分到167亿市值。
今天新安走势比我预期强，我认为主要原因是新安目前属于周期股的龙头，所以需要相对强势。另外再次提醒新安走势大开大合现在非常非常不建议没有底仓的介入。
昨天为了控制风险，尾盘暂时清了北方稀土，准备今天挂单接回，但是一直没找到合适的位置。最后稀土尾盘大涨，因此大家也可以看出来昨天加仓军工和券商较多的操作失误是有连带效应的。会买的是徒弟，会卖的才是师傅，希望大家引以为戒。
这里多说点我对于对一些板块的观点。首先是周期股，现在市场预期2021年是后新冠时代，疫情逐渐被控制，全球经济复苏，对能源和大宗商品的需求回暖。简单说就是供应减少，需求增多这样的预期。而且周期股尤其有色是走过独立大行情的，比如大家可以看下03到08年以及09年到11年的两次独立走势，还有15年以方大炭素作为龙头的一波大涨。而这一次周期股的预期除了供需错配外，还有全球放水通胀的因素，而且不少有色都处于历史地位。
那么我再单独说一下铜和铝。铜目前主要是国内产量低，主要依靠进口，而且目前存货已经处于低位，而铝则是因为目前航空航天、新能源汽车、新基建、手机等新兴行业需求旺盛导致的涨价预期。另一方面，铜铝上游采矿企业本身利润率很低，只有15-25%，因此一旦价格翻倍，业绩随便翻5倍以上。而其他有色金属比如铅锌锡，本身毛利率40-50%，即使价格翻倍，利润也只能增长2倍左右。此外就是我之前说的周期股的，这类原材料供应商业绩是相对能够确定的。比如有多少矿，只需要计算一下它的产能和价格就可以根据这些数据得出他的市盈率并估算合理的市值，而因为这个特点，周期股也有急涨急跌的特点，所以上车要快，下车要更快。
其次是军工，军工的特点在于十三五的行业特点为业绩集中爆发，因此作为十三五的最后一年，尾单需要集中释放，而十四五则改为部分核心企业采用了预付40~50%定金的预付制，对于企业是极大的利好因为有了更好的现金流，而且对上游企业有了更大的议价能力，不像原来有大笔的应收账款。大家也可以看看以往年份军工企业的年报来印证。那么军工原来的估值模式就需要改变。简单说就是估值更高，但是更注意业绩了。军工我的失误在于应该买更有确定性的发动机个股而非买军工B这样的分级基金，因此及时调仓换股。
而关于科技股这个是必须配置的板块，我一直在找机会介入，正好今天开盘前有信息说大多数芯片公司都将2021年8英寸晶圆的价格提高了至少20%，紧急订单最多甚至提价40%。像联华电子、格芯和世界先进这些公司在第四季度将价格提高了约10%-15%。因此我这边关注了原材料硅片厂商科创板沪硅产业以及第三代半导体的三安光电。最后挂单买入了沪硅产业。对于半导体我想说的就是之前腾讯、网易这些互联网巨头怎么走，现在新能源汽车怎么走，未来半导体就怎么走。当然高收益对应的是高风险，这样远景的业绩预期在市场情绪极度恐慌的时候是最容易放量下跌的，因此时刻需要注意市场情绪并依靠仓位来控制风险。
目前除了上面关注的板块外，我还在观察一季报行情，昨天已经说了原因，目前我在观察的是商超和影视行业，个人标的是永辉超市，百联股份，光线传媒，万达院线，其中万达院线注意还多一个炒作预期，就是明年不亏损而不ST的预期。
今天总结核心就是大盘冲高后震荡盘整，持股观察板块轮动并据此调节仓位和个股，多看少动。
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首先讨论下今天的市场，今天大盘走势震荡，但是有两个关键点，第一上证指数收在了3400点之上，第二下跌缩量成交量比昨天少了15%，信号是比较积极的。每次有板块下跌时都会有板块主动拉升。比如说上午白酒白色家电下跌，军工和半导体就立马跟上，下午也类似。因此建议控制仓位在6~9成仓位即可。这里单独说一下白酒，白酒目前已经处于高手过招的阶段，个人建议还是暂时观望，避免误伤，而周期股如有色，煤炭，有机硅，化工这些板块值得继续持有但注意去弱留强，而不是死磕自己看好的股。比如PA66俗称塑料再次涨价，明天神马股份大概率又是大涨的一天。而且我认为突破3458必须有持续涨幅的板块比如周期股这样的带领，并且指数股如金融这样的板块跟随，目前还是关注抗跌的行业板块并及时挖掘或发现未来突破带头的板块并调仓即可。
关于个股方面，我先和大家说明一下，作为混元证券掌门人我的投资策略是有所不同的，我个人定义为趋势 策略 投资。此外我个人认为投资是绝对做不到最优解的，因此和其他UP主不同，除了分享个人做得好的地方，也会总结个人做的不好的地方，我们应当追求完美，但不应当执念于完美。因此我会每期分享一个天台小技巧，包教包废。
新安股份的买入原因昨天已经说了，今天继续逢高减仓，然后由于11月20日增发了股份，所以市值需要做一个相应的增加。也是对应147亿市值之前持股，如达到则保留盈利的部分到167亿市值。
今天新安走势比我预期强，我认为主要原因是新安目前属于周期股的龙头，所以需要相对强势。另外再次提醒新安走势大开大合现在非常非常不建议没有底仓的介入。
昨天为了控制风险，尾盘暂时清了北方稀土，准备今天挂单接回，但是一直没找到合适的位置。最后稀土尾盘大涨，因此大家也可以看出来昨天加仓军工和券商较多的操作失误是有连带效应的。会买的是徒弟，会卖的才是师傅，希望大家引以为戒。
这里多说点我对于对一些板块的观点。首先是周期股，现在市场预期2021年是后新冠时代，疫情逐渐被控制，全球经济复苏，对能源和大宗商品的需求回暖。简单说就是供应减少，需求增多这样的预期。而且周期股尤其有色是走过独立大行情的，比如大家可以看下03到08年以及09年到11年的两次独立走势，还有15年以方大炭素作为龙头的一波大涨。而这一次周期股的预期除了供需错配外，还有全球放水通胀的因素，而且不少有色都处于历史地位。
那么我再单独说一下铜和铝。铜目前主要是国内产量低，主要依靠进口，而且目前存货已经处于低位，而铝则是因为目前航空航天、新能源汽车、新基建、手机等新兴行业需求旺盛导致的涨价预期。另一方面，铜铝上游采矿企业本身利润率很低，只有15-25%，因此一旦价格翻倍，业绩随便翻5倍以上。而其他有色金属比如铅锌锡，本身毛利率40-50%，即使价格翻倍，利润也只能增长2倍左右。此外就是我之前说的周期股的，这类原材料供应商业绩是相对能够确定的。比如有多少矿，只需要计算一下它的产能和价格就可以根据这些数据得出他的市盈率并估算合理的市值，而因为这个特点，周期股也有急涨急跌的特点，所以上车要快，下车要更快。
其次是军工，军工的特点在于十三五的行业特点为业绩集中爆发，因此作为十三五的最后一年，尾单需要集中释放，而十四五则改为部分核心企业采用了预付40~50%定金的预付制，对于企业是极大的利好因为有了更好的现金流，而且对上游企业有了更大的议价能力，不像原来有大笔的应收账款。大家也可以看看以往年份军工企业的年报来印证。那么军工原来的估值模式就需要改变。简单说就是估值更高，但是更注意业绩了。军工我的失误在于应该买更有确定性的发动机个股而非买军工B这样的分级基金，因此及时调仓换股。
而关于科技股这个是必须配置的板块，我一直在找机会介入，正好今天开盘前有信息说大多数芯片公司都将2021年8英寸晶圆的价格提高了至少20%，紧急订单最多甚至提价40%。像联华电子、格芯和世界先进这些公司在第四季度将价格提高了约10%-15%。因此我这边关注了原材料硅片厂商科创板沪硅产业以及第三代半导体的三安光电。最后挂单买入了沪硅产业。对于半导体我想说的就是之前腾讯、网易这些互联网巨头怎么走，现在新能源汽车怎么走，未来半导体就怎么走。当然高收益对应的是高风险，这样远景的业绩预期在市场情绪极度恐慌的时候是最容易放量下跌的，因此时刻需要注意市场情绪并依靠仓位来控制风险。
目前除了上面关注的板块外，我还在观察一季报行情，昨天已经说了原因，目前我在观察的是商超和影视行业，个人标的是永辉超市，百联股份，光线传媒，万达院线，其中万达院线注意还多一个炒作预期，就是明年不亏损而不ST的预期。
今天总结核心就是大盘冲高后震荡盘整，持股观察板块轮动并据此调节仓位和个股，多看少动。
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