kanchiku
2021-09-01T08:53:33+00:00
[quote]幸福的家庭都是相同的，不幸的家庭各有各的不幸——托尔斯泰[/quote]炒股也是差不多，要总结某些股票为何不涨，相对于归纳强势股票的共同点，似乎后者更为简单。结合最近零散的思考，和大佬的文章，斗胆谈一下，为什么你的股票就是不涨。不过在此之前，先聊聊为什么别人家的股票总是涨。
A股的炒作风格，总给人一种你方唱罢我登场，城头变幻大王旗的感觉，似乎并无规律可循。
[quote]A股五佳赛道投资案例回顾。2009年以来，A股上演的五佳赛道投资案例分别是：2009-2010年的苹果链/触屏、2013-2014年的手游/网游、2014-2015年的互联网金融、2017-2018年的核心资产以及2019-2020年初的半导体。[/quote]这里面并没有提到有退潮迹象 已经退潮别打我 的大消费和如日中天的新能源(车和光伏)，但是看似有着前门楼子和胯骨轴子 jbtz 差异的题材，却有着四个共同点：
[quote]赛道投资的法则是什么？一个中期较好的赛道应该具备四个基本要素：故事：确定的产业趋势(Blueprints for Industry)、业绩：将要/正在爆发的业绩(EPS Jumping)、共识：分析师的深度推荐和美好的技术图形(Analyst Recommend and technical Analysis)、标的：有一组股票容量足够大的投资标的(Targets with Liquidity)，即我们总结的“BEAT法则”。——张夏(招商证券首席)[/quote]
有兴趣的话可以看一下原文[url=https://mp.weixin.qq.com/s/tvWua3Uvexp_t_QoAW8wqw]赛道投资启示录：四项选择法则和风险信号[/url]
那现在很简单了，先说海控，除了业绩(还是仅限于今明两年，即使是雪球上的死多也不好预测23年的业绩)，海控都不具备。但是即便如此，海控依然凭借着前无古人而且很可能后无来者的强悍业绩拿下了10倍涨幅。
故事：集运的产业趋势其实一直在改善，现在的行业竞争格局一片大好，不是小好，比以往任何时候都要好。正因为如此，这个古老的行业进入了你没有玩过的船新版本，在交运行业研究员都去送外卖的今天，韩军，姜明这种长时间跟踪(姜明都在疫情开始时多翻空看空集运，这里面水太深，大副都把握不住，何况你我小水手?)，深度研究的大佬简直是凤毛麟角。正因为如此，持币者并不能对海控形成共识。退一步讲，既便形成了共识，港口航运这个板块也不是一个好标的。
所以注定海控成不了赛道，他只是自己，独一无二的海 控 狗子。
说了这么多，有的同学又要说了，你废了这么多话，我就想知道我24的本还能解套吗？立个flag吧，2个月内海控必新高。
1.[quote]欧洲、地中海线：每年的10月到次年1月，商谈次年长约价，至于这个约有多长，如何制订浮动条款？则是双方的博弈；美西、美东线：少部分在10月到12月，大部分合同敲定是次年的1月到4月；——雪球jimmy1107转载的姜明研报[/quote]来自于[url=https://xueqiu.com/9205820321/195227598]集运 | 船公司正缓缓拾起收割的镰刀！[/url]
长协的谈判一定会刺激二级市场。
2.正常的话应该是10月31日三季报(近几年只后17年亏转盈出了三季报预告)，300亿的净利润预测其实并不被市场相信，还需要季报验证。
3.圣诞节备货季算是个小风口。
可以看出这3点更多的偏向于消息面，其实很简单，各位躺平的水手和刺客t狗并不能拉起股价，场外持币者才是潜在多军。
海控何时能继续破圈？各位十月底见。
(写到最后其实还是文不对题，主要没时间了，原来还想结合隆基近期走势一起谈一下，等回头有机会吧)
关于隆基，手机打字凑合着看:
隆基这个企业面对的阶段性困难已经处理的七七八八了，主要是15GW的低价组件订单，往好处想就是组件市场占有率提升了。
至于技术颠覆可以多了解下，兼听则明。
我的结论是hjt现阶段设备成本高，耗材成本高是事实，topcon在成本端有绝对优势，而且perc升级起来也更方便省钱。(这并不是隆基走top的原因，论perc产能隆基不如通威多，而且隆基这次是新上top电池产能，如果没有十足把握，先升级旧产能就好了)
未来hjt有降本空间，top也不会永远是八岁小孩，更不用说二者降本方式部分重叠。
至于转换效率，hjt带来的提升远远不值得付出如此高的成本。
不知道多少人知道hjt是一个存在20年的老技术，topcon还不到10年。
退一步说，以后hjt出息了，隆基随时可以上，现金充足，设备也是通用的，还有资本市场爱听的后发优势[s:ac:茶]
至于尺寸，这是一个技术问题？
对隆基未来的预期就是，立足硅片老本行，新电池片技术加持，组件端大杀特杀，剩下的就是bipv+制氢搞搞二次曲线[s:ac:闪光]
企业说完了说股票，二级市场波动不代表企业变了，当时爱旭举报通威搞硅料，我就觉得这不会改变硅料短缺事实，短期对光伏供应链影响依然存在，结果隆基一波新高，阳光直接日天，加上部分资金从消费里面出来。这才有了光伏这一大波。实际上呢？整条产业链还在受着硅料不足的影响，往大了说提高度电成本，影响装机量这都触及到核心逻辑了。还不是接着奏乐接着舞[s:ac:哭笑]
长期看隆基肯定是万亿俱乐部成员，短期内光伏都会有剧烈波动。
A股的炒作风格，总给人一种你方唱罢我登场，城头变幻大王旗的感觉，似乎并无规律可循。
[quote]A股五佳赛道投资案例回顾。2009年以来，A股上演的五佳赛道投资案例分别是：2009-2010年的苹果链/触屏、2013-2014年的手游/网游、2014-2015年的互联网金融、2017-2018年的核心资产以及2019-2020年初的半导体。[/quote]这里面并没有提到有退潮迹象
[quote]赛道投资的法则是什么？一个中期较好的赛道应该具备四个基本要素：故事：确定的产业趋势(Blueprints for Industry)、业绩：将要/正在爆发的业绩(EPS Jumping)、共识：分析师的深度推荐和美好的技术图形(Analyst Recommend and technical Analysis)、标的：有一组股票容量足够大的投资标的(Targets with Liquidity)，即我们总结的“BEAT法则”。——张夏(招商证券首席)[/quote]
有兴趣的话可以看一下原文[url=https://mp.weixin.qq.com/s/tvWua3Uvexp_t_QoAW8wqw]赛道投资启示录：四项选择法则和风险信号[/url]
那现在很简单了，先说海控，除了业绩(还是仅限于今明两年，即使是雪球上的死多也不好预测23年的业绩)，海控都不具备。但是即便如此，海控依然凭借着前无古人而且很可能后无来者的强悍业绩拿下了10倍涨幅。
故事：集运的产业趋势其实一直在改善，现在的行业竞争格局一片大好，不是小好，比以往任何时候都要好。正因为如此，这个古老的行业进入了你没有玩过的船新版本，在交运行业研究员都去送外卖的今天，韩军，姜明这种长时间跟踪(姜明都在疫情开始时多翻空看空集运，这里面水太深，大副都把握不住，何况你我小水手?)，深度研究的大佬简直是凤毛麟角。正因为如此，持币者并不能对海控形成共识。退一步讲，既便形成了共识，港口航运这个板块也不是一个好标的。
所以注定海控成不了赛道，他只是自己，独一无二的海
说了这么多，有的同学又要说了，你废了这么多话，我就想知道我24的本还能解套吗？立个flag吧，2个月内海控必新高。
1.[quote]欧洲、地中海线：每年的10月到次年1月，商谈次年长约价，至于这个约有多长，如何制订浮动条款？则是双方的博弈；美西、美东线：少部分在10月到12月，大部分合同敲定是次年的1月到4月；——雪球jimmy1107转载的姜明研报[/quote]来自于[url=https://xueqiu.com/9205820321/195227598]集运 | 船公司正缓缓拾起收割的镰刀！[/url]
长协的谈判一定会刺激二级市场。
2.正常的话应该是10月31日三季报(近几年只后17年亏转盈出了三季报预告)，300亿的净利润预测其实并不被市场相信，还需要季报验证。
3.圣诞节备货季算是个小风口。
可以看出这3点更多的偏向于消息面，其实很简单，各位躺平的水手和刺客t狗并不能拉起股价，场外持币者才是潜在多军。
海控何时能继续破圈？各位十月底见。
(写到最后其实还是文不对题，主要没时间了，原来还想结合隆基近期走势一起谈一下，等回头有机会吧)
关于隆基，手机打字凑合着看:
隆基这个企业面对的阶段性困难已经处理的七七八八了，主要是15GW的低价组件订单，往好处想就是组件市场占有率提升了。
至于技术颠覆可以多了解下，兼听则明。
我的结论是hjt现阶段设备成本高，耗材成本高是事实，topcon在成本端有绝对优势，而且perc升级起来也更方便省钱。(这并不是隆基走top的原因，论perc产能隆基不如通威多，而且隆基这次是新上top电池产能，如果没有十足把握，先升级旧产能就好了)
未来hjt有降本空间，top也不会永远是八岁小孩，更不用说二者降本方式部分重叠。
至于转换效率，hjt带来的提升远远不值得付出如此高的成本。
不知道多少人知道hjt是一个存在20年的老技术，topcon还不到10年。
退一步说，以后hjt出息了，隆基随时可以上，现金充足，设备也是通用的，还有资本市场爱听的后发优势[s:ac:茶]
至于尺寸，这是一个技术问题？
对隆基未来的预期就是，立足硅片老本行，新电池片技术加持，组件端大杀特杀，剩下的就是bipv+制氢搞搞二次曲线[s:ac:闪光]
企业说完了说股票，二级市场波动不代表企业变了，当时爱旭举报通威搞硅料，我就觉得这不会改变硅料短缺事实，短期对光伏供应链影响依然存在，结果隆基一波新高，阳光直接日天，加上部分资金从消费里面出来。这才有了光伏这一大波。实际上呢？整条产业链还在受着硅料不足的影响，往大了说提高度电成本，影响装机量这都触及到核心逻辑了。还不是接着奏乐接着舞[s:ac:哭笑]
长期看隆基肯定是万亿俱乐部成员，短期内光伏都会有剧烈波动。