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2021-02-15T05:13:42+00:00
之前的帖子又不让编辑表头了，很奇怪。只好新发。
[讨论] [每日更新]雪球卿若相曦百万股票投资实盘每日复盘日记20210106 NGA玩家社区 [url]https://ngabbs.com/read.php?tid=24527051[/url]
[每日更新]雪球卿若相曦百万股票投资实盘每日复盘日记20210120 NGA玩家社区 [url]https://ngabbs.com/read.php?tid=25047425[/url]
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一、 大盘分析
周五指数平开高走，成交量维持在了1.04万亿。红盘个股更是3700多家，延续了普涨行情，上午抱团白马股继续股灾在得到央行维稳信号后也在下午企稳反弹，可以看出目前抱团白马股已经绑架了指数尤其创业板。
节后几天的市场可以说是散户笑开颜，基民多吃面。其实问题就在于抱团白马股和其他个股尤其低估值蓝筹分化过于严重导致市场出现跷跷板行情无法保持平衡，比如爱美客310的PE需要连续5年50%以上，金龙鱼92的PE需要连续5年20%以上的业绩增长才能达到合理估值，再比如有色板块除了龙头紫金矿业、西部矿业外中国中冶的比其他的都强，因此可以看出市场资金都尝试在动态中寻找平衡，而不是原来无脑买龙头。这也是我一直说的，目前市场已从确定性转向稳定性，低估值行业化工、银行、纸业近期龙头都走出了翻倍行业，风险偏好在持续下调，而且从不少知名基金如张坤、朱少醒的净值估算都可知一季度都进行了大幅度的调仓，从而也印证了我1月的观点。
板块方面，有色周末机构研报也开始满天飞了，但周五龙虎榜只有锡业股份还没有机构买单，因此要不观望，要不立即建仓，化工则如我判断显然更强。而如果对金融股有抵触可以考虑基建为主的中字头或建材龙头，如中车，铁建，中冶，联通，化学、海螺水泥等。券商板块尾盘拉升，资金加速流入，收盘后才知道国家将鼓励国民投资国外股市，美股的富途老虎证券直接盘前大涨，又是资金提前获知内幕消息，但是个人认为券商板块真正受益的也只能是中信证券、东方财富等行业龙头。其次是否反转存疑暂时当反弹做，另外对垃圾小盘股和国外有龙头的高估值白马股都是大利空。比如对标微软的金山办公，对标辉瑞的恒瑞。此外，疫苗回踩20日线比如智飞生物是一个很好的买点。最后值得注意的是中证500指数率先放量反包，风格切换是否正式来临需要继续观察，但是确实已经出现明确的指标了。
其实不论是近期的全球股市大涨，比特币为首的数字货币暴涨还是最近大宗商品的集体唱多归根结底还是全球尤其美元放水导致的通胀预期，而对于美元主要需求的国内更是面临输入型通胀的危机，大宗商品算是美国二次收割全球的阳谋，郎咸平之前也说过，帝国主义会通过操纵大宗商品价格来收割制造业大国，毕竟中游产业的因为议价能力不如上游原材料和下游。这也是为什么我之前复盘说过，我认为国内大概率会提前收水加息并干预大宗商品涨价，因为这关系到了国家核心利益，不是股市这些中产资本阶级可以理解的，不过周末央行的动作还是维稳为主，释放了积极信号，因此近期不用太担心。
二、趋势研判
目前缺口回踩力度还行，因此维持短期向上的观点不变，但仍旧建议加大周期以及三傻、机械制造等低估值板块的配置比重，否则很容易赚指数不赚钱。
现在总是莫名的感觉大盘会在3月中旬前会第一次指数大于3%以上的暴跌并迎来月线级别的调整，本周复盘也说过，但感觉不可靠，需要指标来依靠。除了之前我说的关注抱团白马股三剑客爱美客，金龙鱼和赣锋锂业外关注新能源，周期，医药医疗等抱团板块是否也出现筑顶趋势，此外还需要关注深证指数如果破10日的力度。
三、个人持股情况及交易策略
今天盈利0.24%，满仓，开盘认为白马抱团股会有一波杀跌，所以减仓了东方财富和TCL，然后头脑发热打板了石油化工的东华能源，周一考虑出来换。人之蜜糖，我之砒霜，继续走不追热点的老路。
另外看到了一个消费电子的漫步者，相信年轻人都知道这个牌子，属于被市场忽略的国内龙头，而且品牌也有了一定溢价，并针对年轻人建立了一批子品牌，产品已中高端为主，130亿不到的市值，46的PE，估值合理，纳入观察，随时考虑买入。
四、布局板块及个股 大消费：一个是90甚至95后的消费升级，我看好代糖或者乳制品，如金禾实业、光明乳业、小熊电器。另一个则是女性消费也就是医美和化妆，个人看好爱美客、华熙生物
新能源：隆基股份、中环股份、明阳智能、中信博、长盈精密、中科创达、金风科技、潍柴动力
高科技：斯达半岛、士兰微、北方华创、敏芯股份、乐鑫科技、优刻得、四维图新、漫步者
医药医疗：丽珠集团、国检集团、药明康德、恒瑞医药、创新药ETF、健麾信息
军工：航发动力、国防ETF、图南股份
金融：宁波银行、东方财富、中国平安、邮储银行 疫情复苏：上海机场、春秋航空、顺丰控股、万达电影 周期：宝丰能源、中旗股份、晨化股份、新洋丰、紫金矿业
也欢迎大家留言或评论转发，我都会认真看并对每个问题进行回答。
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[三月开门绿]百万股票实盘复盘日记20210222
一、 大盘分析
今天市场整体调整，成交量达到了1.29万亿，在这个位置放量证明市场在此出现了明显的分歧。
板块方面，有色龙头紫金矿业出现一水的机构净买入以及个人看好的中冶机构开始接力，其余有色则没有，自然有色持续性可以高开一眼。但个人认为目前需要止盈而非买入，因为大宗上涨的核心逻辑就是放水，国内货币政策3月就会有信号放出，毕竟投资的核心在于确定性，明天有色肯定进入分化阶段，追涨风险过大，重仓买入需要慎重考虑，而且远不如中国中冶，中国中车，中国石化，中金黄金这些中字头或者黄金股。券商板块也印证了我的看法，任何反弹都是出货的机会。另一方面注意近期大涨100亿以下小盘股的分化，该止盈的止盈。另外注意疫苗股跌下来的机会。
目前行业ETF越来越多而且因为ETF以行业内优质企业为主更具有参考性。因此以后看板块趋势除了以白酒为主的食品饮料以及光伏为主的农业ETF外将比板块指数更有参考意义。
目前市场都指望3月的国内两会后针对货币的会议以及3月18号美联储的会议会释放一定积极信号，但个人认为这属于屁股决定脑袋的想法，各国的印钞量已经赶上2008年之前5000年文明史的印钞总和。我认为国内货币率先收水将直接导致3月市场确立下降通道，当然如果释放积极信号，那么周期和高成长报团股将齐飞推动市场新高。而另一方面，今天北向资金净流出11亿大幅卖出了美的集团、五粮液、中国中免等抱团股几十亿，反而兴业银行逆市获净买入6.77亿可以看出北向资金对未来货币政策的看法，这也是我说的，不要看对方说什么，而要看对方在做什么。
高估值白马股今天确立回调，不少都直接跌破了上行趋势，比如大市值解禁的石头科技，锐澳鸡尾酒的百润股份，第一牛股恒立液压，知名十倍股阳光电源，百倍酱油千禾味业太多了，更不用说医药医疗板块龙头基本都大跌比白酒还惨，这已经是高估值抱团股的第二次假摔，因为你不知道哪一次会是真摔，抄底需要谨慎，小心被埋，比如茅台今天卖出的基本是大单，而买入的基本都是小单，大概率是机构跑路，散户接盘。但除了有色外三傻、纸业、钢铁等今天表现都很不错。一方面，同时重仓白酒的坤坤和重仓医药的兰兰等明星基金今天实际收益都大幅超过了净值估算，证明机构已经开始抢跑，因此能够确立市场进入了之前我复盘所说的从高估值白马股到低估值白马股的切换，留下“反正我不会接最后一棒，先享受泡沫再说”的投机客。另一方面从创业板50跌4.9%，上证50跌3.3%，沪深300跌3.14%，中证1000涨0.11%也能够进一步印证。
很多股民可能并不了解目前基金的火热程度，跨行如隔山不能指望他们还能自学买币，更不可能指望他们学习理财买美股港股，尤其现在一二线城市的年轻人，正常下班通勤回家都89点了，11点到家的都不在少数，没这个精力和时间。因此在掏空6个钱包也买不起房子的背景下，有了不成功便成仁的赌徒心理敢把自己全部身家甚至用借呗这些短期贷款来买基金。反正没啥能失去的了，所以人家能不爱我坤我蔡男神，我兰女神么。这就是年轻人的财神爷。大学生更可怕，几乎整个班级上课都在群里讨论基金。
二、趋势研判
昨天还说担心指数3%以上大跌，今天就迎来调整，目前创业板3天下跌300点个人认为属于下跌中继，需要注意风险。如果上证不是周期股的强劲上涨也会走的很难看，昨天说的深证指数破10日线的力度今天也直接破位。因此如果明天高估值白马股继续弱势无人接盘引发抛售，有色化工滞涨那么下跌趋势确立，不过这里就算确立大概率率也会有一个反抽，再次冲击3700后失败进入正式的回调，构筑一个M顶。
对于3月趋势我直接说结论，我不喜欢说模棱两可的话，个人认为3月市场就会初步见识到基金踩踏的风险，将迎来开门绿并进入月线级别的调整并收中阴线，大部分人将开始失去今年甚至去年的利润。所以个人继续建议加大低估值白马股以及中盘绩优股比重甚至开始有序逢反弹减仓，同时谨慎开新仓。
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[散了闪了闪了？]百万股票实盘复盘日记20210223
一、 大盘分析
今天市场调整，成交量达到了1.02万亿，市场表现并不乐观算是小幅度的普跌。化工有色出现分歧，高估值抱团股大部分仅仅是相对企稳，昨天白酒医药医疗大跌，今天新能源汽车大跌，并没有出现市场预期的反弹，高人气已经开始涣散。仅仅金融、军工以及民航机场出现了板块效应。市场就这样，不变是偶然，改变才是必然。最有意思的是今天收盘招商银行股价55.55。上证指数3636.36，难道是告诉我们要闪了闪了闪了，风紧扯呼？
今天美联储主席椰奶唱空比特币，比特币两天从5.7万美元跌破4.7万，全球各国国债再次上涨，内行人都明白数字货币和大宗逻辑相同都是通胀预期导致的资金锚定行为，而且和之前的大宗商品中国在内的新兴国家新增需求远大于供给不同，这次大宗商品的核心在于疫情导致的供需错配和放水，至少目前看不到3年大宗牛市的可能。而且到4月1日之前都是业绩真空期，就算业绩好除非主动披露否则市场没办法得知，而大宗商品由于有期货市场因此更容易得知。此外美国1.9万亿放水计划过会，利好兑现美股暂时也没有了大涨的理由，因此今天晚上预计美股走势也不会太好，科技股大概率崩盘，会进一步打压明天A股表现。如果上半年美国继续发新国债，那么我认为今年美国收水也将会是大概率事件。
板块方面，今天有色化工如判断所言进入获利盘巨大资金出现分化大部分昨天介入的基本都出现了浮亏。目前短线其实很难判断，但我依然不说模棱两可的话，复盘下来个人认为金融、黄金，家居基建，中字头以及高位急跌25%以上的硅料碳酸锂等光伏和新能车原材料是可以考虑的介入的板块，此外就是高位腰斩有业绩支撑的中小盘个股，比如我持有丽珠集团这类的以及看好的晨化股份、中旗股份、漫步者等。今天最有意思的就是金龙鱼，业绩预告2020年净利润60亿，但四季度业绩比去年同期下降52%，业绩直接变脸，但就这样今天趋势破位大跌9.5%还有一堆人买真的是看不懂。高估值抱团股大概率明后天反弹然后小票跌，但这属于最后几次的跑路机会。
二、趋势研判
没什么好说的，如果明天继续收绿那么所有指数顶部彻底形成，遵从市场迎接月线级别的调整，那么个人认为3月是可以看到破上证3500点的，在3450上方持续震荡，创业板振幅自然会大一些，初期金融、家居基建以及黄金等低估值板块会表现出防御性，但之后会泥沙俱下进入普跌，成交量持续新低。我应该也是正好上周四和周一提前判断风险的，节前更是不断建议提高低估值个股的比重，准确率有目共睹，也在昨天直接说了个人对三月趋势的判断等3月底来验证。
目前除非持有个股时间按年计算的，否则个人认为这里需要开始大幅降低高成长抱团股以及业绩不匹配涨幅的个股(一年内翻倍还往上的)的仓位，要么考虑调仓低估值板块要么直接降低仓位到7成左右。当然如果明天小概率收中阳线那么继续持股即可，虽然我认为很难。
三、个人持股情况及交易策略
今天盈利1%，满仓，今天继续开盘补了邮储银行和银行ETF，因为其他个股找不到好的买点，比如漫步者，晨化股份等，目前考虑调仓赤峰黄金或中金黄金，因为之前个人判断是比特币为主的数字货币如果出现震荡不再新高后黄金白银将出现一波不错的行情，知行合一。
四、布局板块及个股 大消费：一个是90甚至95后的消费升级，我看好代糖或者乳制品，如金禾实业、光明乳业、小熊电器。另一个则是女性消费也就是医美和化妆，个人看好爱美客、华熙生物
新能源：隆基股份、中环股份、明阳智能、中信博、长盈精密、中科创达、金风科技、潍柴动力
高科技：斯达半岛、士兰微、北方华创、敏芯股份、乐鑫科技、优刻得、四维图新、漫步者
医药医疗：丽珠集团、国检集团、药明康德、恒瑞医药、创新药ETF、健麾信息
军工：航发动力、国防ETF、图南股份
金融：宁波银行、东方财富、中国平安、邮储银行 疫情复苏：上海机场、春秋航空、顺丰控股、万达电影 周期：宝丰能源、中旗股份、晨化股份、新洋丰、紫金矿业
也欢迎大家留言或评论转发，我都会认真看并对每个问题进行回答。
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[遵从市场切勿头铁]百万股票实盘解盘日记20210224
一、 大盘分析
今天市场深度调整，成交量达到了1.06万亿，感谢昨天神秘力量发布的3636.36跑路信号。可以看出目前市场的资金都有如惊弓之鸟，高成长抱团白马股出现机构抢跑后反弹弱势也不讲什么信仰更不讲什么龙头享有流动性溢价了，跑的一个比一个都快，从一个极端到另一个极端。我记得特别清楚我唱空抱团股时没有几个人认可都认为应该跟随市场，抱团股就是大势所趋，但现在看今年年初继续大涨的抱团股涨幅基本不到1/3完全跑输低估值蓝筹，今年创业板目前涨幅仅剩1.36%收了一个长长的上影线，深证上证指数则强一些。而且市场的突发信息对确立的趋势走势影响并不大，比如香港360亿财政给居民发放人均5000元电子消费券，依靠多种方式承担政府财政负担，其财政司长今天宣布提高30%印花税导致港股大跌，虽然利好A股，但依然不改跌势，趋势并不以人的意志以及偶发性事件而转移。
板块方面，白酒我在1月就说了这里是今年最高点，而到今年哪怕茅台也已经调整了15%，其他白酒更是跌幅30%起，锂矿也在1月底提示了风险，天齐锂业更是调整了将近35%，判断准确率不仅高而且时点更准。目前食品饮料、新能源汽车、光伏以及医药医疗这些抱团股远没有调整到位，其实这个月抱团股自发调整是利大于弊的，否则更危险。但需要注意的是如果硅料的通威股份、中环股份再调整20%，碳酸锂及电解液天齐锂业、赣锋锂业、天赐材料再调整5%是可以考虑介入的，还有面板TCL和京东方调整10%也是可以考虑的，这些都是有安全边际的，哪怕跟跌也很容易在一季报行情中依靠业绩起来。周期我个人还是不改长期看空铜看多贵金属的观点。最后芯片半导体这里有企稳的趋势可以考虑左侧买入如晶方科技、深南电路、北方华创、华润微。
个人认为这轮预计持续上月的调整阶段有两条主线，一个是高位腰斩但有业绩支撑且一季报不会差的中小盘个股，如丽珠集团，漫步者。另一个则是低估值蓝筹如金融、中字头、家具基建地产，其中高股息业绩稳定内生性增长的最值得布局，也再次提醒今年上半年注意及时止盈基金。
二、趋势研判
本周一直在提示风险，目前趋势确立就尊重市场，千万别头铁硬抗。个人认为上证指数会进入3400~3650一个持续上月的震荡阶段，明天后天上证指数3530创业板2920会有一波可以参与的反弹行情，但属于下跌中继这个阶段每次反弹到5日线都是短线止盈点，并且创业板如果破2920上攻失败2次那么创业板调整周期会比上证更长，而上证下探到3450附近大概率就会企稳。
设定的金龙鱼、赣锋锂业、爱美客三剑客非常有参考意义，今天继续放量破位下跌，虽然个人认为本周抱团股会有反抽，但也只适合博短线反弹，龙头抱团股及周期股大概率会继续新高，但市场风格已确立高低转换，高成长抱团股的调整周期将按季度来算，尤其一季报行情将正式完成分化。
三、个人持股情况及交易策略
今天亏损1.22%，满仓， 准备加大邮储银行的比例同时中线依旧考虑将银行部分仓位调到赤峰黄金或中金黄金并继续挖掘类似丽珠集团这样的个股，然后慢慢分散持仓降低风险。短线则考虑抄底赣锋锂业或天齐锂业。
最后90后暖心大叔收留基金大跌的心碎女孩，年龄18-28岁，长相甜美优先，基金无情我有情，大盘绿卿我独暖，你的不安我来承担，哪怕全世界割你韭菜根我依旧是你最温暖的港湾。
[这里是下跌中继]百万股票实盘复盘日记20210225
一、 大盘分析
今天市场缩量反弹，下午略显疲态，成交量仅9341亿，年后第一次缩量在万亿内是一个非常危险的信号，北向资金也一改常态不再抄底反而净流出7亿多。最怕的就是被动跟随市场，只对每天市场的涨跌进行表面分析，但对未来趋势不做判断，看山就是山。看水就是水，就如同走路一样，天天低着头走路而不抬头看前路，早晚栽到水坑里。
板块方面，大消费、新能源、医药医疗等高位抱团股依旧没有企稳的迹象，就更别提反弹了，甚至新晋王者化工也表现疲弱，目前个人关注调整到位的硅料、碳酸锂、电解液、面板、芯片。周期方面，今天整体高开低走，已经没有了赚钱效应，大部分追涨的已经出现了小的亏损，个人认为原油和铜已明显出现疲态，最快本周期货也会进入调整，因此低吸可以，追涨就算了，原因我也说过，短期的供需错配远远不如新增需求，尤其今天章源钨业的天地板更打击了做多情绪。
另一方面，反而我今年一直强调的低估值蓝筹主线出现了大行情，银行保险地产三傻成了护盘主力军，吸金100多亿，和大部分观点不同，我认为这轮三傻的持续性会超出市场预期而且会出现强劲的板块联动，如基建、中字头、家居等，但也证明这轮主升浪大概率进入到了尾声，而对银行没信心的可以去看看美股，昨天美股银行集体新高。雪球访谈今天选择唱多银行，我12月24号的复盘就明确说了，早干嘛去了呢。很多人私信问抱团股什么时候止跌，其实个股拉到月线去看就知道远远还没有结束，白酒指数怎么走，未来其他抱团就怎么走，抱团股不破不立不排除出现集体跳空低开的可能。
本周还没过完不少基金跌了百分之十几，不少还是明星基金，这就是我说的基金踩踏风险，支付宝基金已经有不少基民在留言区骂人了，人心不足蛇吞象，只希望年轻人保护好自己打工赚来的钱。
继续深挖我一直说的两条主线，即高位腰斩但有业绩支撑且一季报不会差的中小盘个股以及低估值蓝筹如金融、中字头、家具基建地产，其中高股息业绩稳定内生性增长的最值得布局，会持续一个月以上，直到由一季报行情来接力。
二、趋势研判
目前趋势已经越来越明朗，之前说本轮行情反弹5日线就是止盈点，结果今天到10日线就下去了，开始提示风险的也越来越多。今年创业板指数已绿，如果按本周说的创业板指数跌破20周线也就是2915不收回，那么本轮调整的空间和时间会更大，一定要注意风险。每次要开仓尤其想格局左侧买抱团股时一定要多考虑几次，多看少动。目前要不做短线选手轻仓等下一次值得参与3450附近的反弹，要不做中长线选手重仓低估值蓝筹加腰斩绩优中小盘个股。个人认为今年上半年低估值蓝筹涨幅将高于成长股。
三、个人持股情况及交易策略
今天盈利1.82%，满仓， 我会择机将宁波银行大部分换到邮储银行，今天邮储银行港股新高，对于零售银行来说目前宁波性价比不如招商和建行了，而且邮储对于其他银行是独特的存在，它依托于邮政是乡镇一级网点最多的，是乡村振兴的核心标的，更是内循环核心标的，我们10元目标价见。其次就是择机左侧买入黄金。
四、布局板块及个股 大消费：一个是90甚至95后的消费升级，我看好代糖或者乳制品，如金禾实业、光明乳业、小熊电器。另一个则是女性消费也就是医美和化妆，个人看好爱美客、华熙生物
新能源：隆基股份、中环股份、明阳智能、中信博、长盈精密、中科创达、金风科技、潍柴动力
高科技：斯达半岛、士兰微、北方华创、敏芯股份、乐鑫科技、优刻得、四维图新、漫步者
医药医疗：丽珠集团、国检集团、药明康德、恒瑞医药、创新药ETF、健麾信息
军工：航发动力、国防ETF、图南股份
金融：宁波银行、东方财富、中国平安、邮储银行 疫情复苏：上海机场、春秋航空、顺丰控股、万达电影 周期：宝丰能源、中旗股份、晨化股份、新洋丰、紫金矿业
也欢迎大家留言或评论转发，我都会认真看并对每个问题进行回答。
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[珍惜下周反弹行情]百万股票实盘复盘日记20210227
一、 大盘分析
今天市场普跌，出现了今年第一次恐慌抛售，成交量9000多亿，虽然红盘个股过半，但很多个股走势都非常的伤市场情绪，如欧普康视为首的医药医疗以及章源钨业为首的有色。下周将迎来3月，而今年至今上证涨1.04%，深证涨0.25%，创业板跌1.76%，中位数涨幅-5.98%，平均涨幅-3.91%，也符合大部分人实际收益，去年年底最热的锂电和光伏今年涨幅抹去更有了跌幅，哪怕最知名的坤坤等基金经理本周也损失惨重，而坤坤为啥选择本周抱团股大跌的时候分红，说明公募基金就是买方市场，你水平再好，决定权也在基民手里，之前的基金牛也是互联网传播带来的，5G时代下的传播时效性加速了事物运行的周期，任何时候都应该评估自己接收信息时处于传播的第几层级，不光公募风险偏好有降低，高瓴资本等知名投资机构也一样，这个月清仓减仓了美股新能源汽车到周五减仓良品铺子。我反正现在就特别同情刚工作的95后，几乎固化的社会还有一堆想从他们身上赚钱的资本，比如这一次基金的收割，这也是我回归雪球并来B站做视频的初衷，能帮一个是一个。
2月27日凌晨，美国众议院投票通过了1.9万亿美元新一轮经济救助计划，短期放水利好已出尽，美国10年国债本周最高点已经接近1.6%，且实际利率有了抬头上行预期，更会引发全球收水，而美国科技股都迎来了回调，美国基金新秀ARK今年盈利也全部消失，当然个人认为美债这里将是一个短期高点，很难继续上行。大宗商品也将会进入宽幅震荡的阶段，周五铜已经大跌4%，石油跌3%，印证了我之前的判断无误，因此不光是国内，包括国外从去年开始的放水牛已经告一段落，从下个月开始市场将进入到新的阶段，市场风险偏好也正式变化，个人愿意称之为“估值重塑”阶段，说句通俗易懂的话市场将由高确定性高成长的抱团股转变为业绩增长稳定但估值较低的蓝筹股，注意不是银保地这些价值股。中期来看抱团股中长期中高成长的制造业如新能源也将远远强于确定性高但成长有限的消费行业如白酒食品，指数处于震荡，但不少个股和板块依然会走牛。不过本周最大的利好自然是美国目前将重心放在了重返中东联系沙特王储和轰炸叙利亚，选择了先易后难先中东后东亚。因此中国又获得宝贵的发展期。
板块方面，券商龙头中信再次融资，这个就是我不看好券商的原因，银行目前风险已经降了大半，但券商的风险才刚刚开始，因此对券商不要报以太高期望，对于历史估值也不算便宜。黄金目前还处于左侧阶段，风险大于收益，不能操之过急。下周首先爆发的板块将获得短期的极高溢价，是可以高看一眼的，目前还很难判断，只能等市场走出来。
抱团股核心的就是流动性溢价和得益于新兴行业龙头的成长性且流动性溢价占比更大，而目前流动性丧失相当于依靠成长性半条腿走路，所以指望股价新高，只能依靠业绩远超市场预期才有可能。我去年还说过，抱团股只要调整就一定是踩踏式的和去年小盘股温和阴跌不同，会短期快速下跌甚至缩量直接打到一个合理估值。这都事后一一验证，甚至比我预期的还要早，这其实是很恐怖的，因为市场比悲观的人走的还悲观，但这个其实是很容易判断的事情，并不是我水平多高，只是因为当时太多人被躺着赚钱的抱团股冲昏了头，屁股决定脑袋而已，原来抱团股回调个5%都说是黄金坑，现在板块回踩15%以上怎么没几个人去接盘了呢？去年怕高位高估值的都是苦命人，今年无脑追高位高估值抱团的都是苦命人。
下周市场反弹，抱团股的主力也会有积极表现让你接盘，千万别被忽悠了，如果水平有限去年大涨的品种除了硅料、面板、碳酸锂、电解液这样的上游行业，其余的今年都可以不用看了。
继续深挖我一直说的两条主线，即高位腰斩但有业绩支撑且一季报不会差的中小盘个股以及低估值蓝筹如金融、中字头、家具基建，其中高股息业绩稳定内生性增长的最值得布局，会持续一个月以上，直到由一季报行情来接力。
二、趋势研判
我之前复盘也说过，今年一季度最差的走势就是复制去年2020年2月的走势，大家可以看看，历史总是惊人的相似。下周个人认为会有一波非常值得做反弹，尤其创业板，但这里也仅仅是反弹，对于大部分个股来说指数的5日线上方就是卖出机会，反弹后所有杠杆也都必须清掉，甚至可以考虑保持6~8成仓位运行全年。
三、个人持股情况及交易策略
周五亏损2.22%，满仓，下周开盘会考虑短线小仓位买入天齐锂业、中环股份等抱团股。周五亏损最多的宁波银行周末发布了2020年年报预告，净利润增长9.73%，在去年银行承压的背景下这个成绩实属不易。当然它的增长离不开这几年资本市场的融资，所以算偏中性。
可能会有不少小伙伴说，你判断的那么准为何杀跌不减仓呢？其实原因很简单，第一，缩短到日线级别的判断太难，而且很难判断个股和指数的关系，比如周四指数很惨，但我持有的个股却很强，正所谓做多错多。第二，做出判断的同时还需要做出现小概率事件的B计划，因此我周四的复盘也说了，短线选手可以轻仓等下一次反弹，但中长线选手则需要重仓低估值蓝筹加腰斩绩优中小盘个股。我们需要判断的是大概率事件的同时防范小概率时间的发生，而非赌博大概率事件不留后手。
四、布局板块及个股 大消费：一个是90甚至95后的消费升级，我看好代糖或者乳制品，如金禾实业、光明乳业、小熊电器。另一个则是女性消费也就是医美和化妆，个人看好爱美客、华熙生物
新能源：隆基股份、中环股份、明阳智能、中信博、长盈精密、中科创达、金风科技、潍柴动力
高科技：斯达半岛、士兰微、北方华创、敏芯股份、乐鑫科技、优刻得、四维图新、漫步者
医药医疗：丽珠集团、国检集团、药明康德、恒瑞医药、创新药ETF、健麾信息
军工：航发动力、国防ETF、图南股份
金融：宁波银行、东方财富、中国平安、邮储银行 疫情复苏：上海机场、春秋航空、顺丰控股、万达电影 周期：宝丰能源、中旗股份、晨化股份、新洋丰、紫金矿业
也欢迎大家留言或评论转发，我都会认真看并对每个问题进行回答。
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[看好工业4.0成为两会主题黑马]百万股票实盘复盘日记20210301
一、 大盘分析
今天市场高开高走迎接普涨行情，但成交量仅8730亿，可见资金观望情绪严重，虽然红盘个股3600多个，但今天指数直接高开导致大部分个股今天买入并没有太多赚钱效应，央行今天又收回流动性了，在这里想彻底反转几乎不可能，除非央妈突然释放巨大流动性，一定要适应国内货币政策的新常态。而美股方面比特币今天企稳预计会带领美股继续上行一波行情，我之前高位卖出也在今天4.6万美元附近选择接回。
板块方面，3月5日两会开幕，今天走出来的是高科技，新能源，最强得当然是芯片，今天就是蔡经理的一天，短线抄预期自然就是选强不选弱，要大胆换仓，这就是我周末说的先爆发的包括短期会有极高的溢价。不过我个人一直在关注乡村振兴以及工业4.0，因为这是扩大内需的核心。而今天中午临收盘消息刺激的稀土则大多烂板，再次提醒各位目前行情只适合低吸而非追涨，周期中化工依然强势并出现了一些新的龙头如之前说的机构持续买入的优彩资源、华昌化工、强势反包的齐翔腾达、神马股份等，有色则相对萎靡，其实持有周期的资金可以看出也是持怀疑态度的，但凡如果有一点风吹草动，就会出现踩踏行情，比如收盘后，之前大牛的锡暴跌7%。很容易出现涨幅看着很漂亮，但大部分人追涨杀跌赚不到什么钱，我个人暂时考虑做。券商果然如我所说，中信直接一个大幅低开带领券商成为两市唯一绿盘的板块，还有兴业证券这个自爆卡车。最后就是地产并没有按市场认为的一日游，而是我判断的持续行情，今天强势反包，因此地产基建是可以考虑大胆低吸的。
抱团股再补充两点，第一，去年的抱团股最终崩盘的节点是大宗之王石油确立顶部以及全球主要经济体央行加息时，而我认为是今年而非市场认为的明年年底。第二，前年开始机构和企业都吃到了甜头，有企业已经深陷如此无法自拔，个人认为今年将会出现第二个、第三个康得新，这家企业两个业务从零到全球第一的企业，最知名的成长股，最终为高市值做假账面临退市，大概率会由借贷银行或服务的会计师事务所爆出，因为去年开始银行一直在自查贷款企业生产经营情况，今年年初监管机构还出了一批新规，我们可以拭目以待，而今天从银行、保险、地产、基建这些低估值板块出来的资金还会带着更少的本金回来。
个人认为这个月开始，关注点应该由大幅涨价的上游行业转换到其中上游行业，尤其最近大涨的钛白粉，正丁醇、有机硅、硅料、锂矿等热门品种。比如今天美的针对电冰箱就涨价10~15%，建议重点关注水泥和钢铁。其次就是100亿市值以下的小盘股最近走势很漂亮、研报预计未来两年增长40%以上、近期龙虎榜机构持续买入、如果去年年底直接有大宗交易或减持就更完美了。也希望大家一起寻找。这将是机构新抱团方式之一，比如今天龙虎榜的弘亚数控。
二、趋势研判
今天明天指数和大部分个股问题不大，创业板勉强站上了20周线，别太担心，搞不明白各平台周五开始到周末一大堆唱空的，早干嘛去了非要减完仓以后再唱空？但是需要注意的是明天反弹将进入到我之前说五日线反弹减仓点，上证指数是3570，深证指数已经到了，可以观察一下这里的走势，如果创业板弱势破20周线则应该注意风险认真的考虑轻仓运行，个人则认为目前仍处于下跌中继，节点会在两会后的货币政策将确立紧信用紧货币来印证，今年主线几乎可以确定就是顺周期。
三、个人持股情况及交易策略
今天盈利0.17%，满仓，上午看到中环股份、天齐锂业直接起来就没考虑了，然后卖出了四分之一的银行ETF换到邮储银行，短线考虑芯片半导体，目前也在关注海南橡胶，橡胶主业因为东南亚疫情导致全球减产，而主要需求橡胶的轮胎最近涨价导致产量增长不小，此外海南有很多地产以及合资的免税店业务，不排除企业反转的可能，不过准备再去问问业内人士。
此外，我最关注的是今天异军突起的智能工厂中的工业互联，目前中国制造业全球最大最全，而且大数据碾压全球能够实现1+1大于2的整合能力，是下一个国内大概率能弯道超车的高精尖行业，再加上今天是工信部发言的刺激，走出了板块效应，尤其身处制造业感触很深，我关注的标的和大部分人不同是工业富联。
四、布局板块及个股
新能源：隆基股份、中环股份、明阳智能、中信博、长盈精密、中科创达、潍柴动力
高科技：斯达半岛、士兰微、北方华创、敏芯股份、乐鑫科技、优刻得、四维图新、漫步者、工业富联
医药医疗：丽珠集团、国检集团、药明康德、恒瑞医药、创新药ETF、健麾信息
金融：宁波银行、东方财富、中国平安、邮储银行 疫情复苏：上海机场、春秋航空、顺丰控股、万达电影 周期：宝丰能源、中旗股份、晨化股份、新洋丰、紫金矿业、海南橡胶
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[讨论] [每日更新]雪球卿若相曦百万股票投资实盘每日复盘日记20210106 NGA玩家社区 [url]https://ngabbs.com/read.php?tid=24527051[/url]
[每日更新]雪球卿若相曦百万股票投资实盘每日复盘日记20210120 NGA玩家社区 [url]https://ngabbs.com/read.php?tid=25047425[/url]
[url]https://ngabbs.com/read.php?tid=25198037[/url]
一、 大盘分析
周五指数平开高走，成交量维持在了1.04万亿。红盘个股更是3700多家，延续了普涨行情，上午抱团白马股继续股灾在得到央行维稳信号后也在下午企稳反弹，可以看出目前抱团白马股已经绑架了指数尤其创业板。
节后几天的市场可以说是散户笑开颜，基民多吃面。其实问题就在于抱团白马股和其他个股尤其低估值蓝筹分化过于严重导致市场出现跷跷板行情无法保持平衡，比如爱美客310的PE需要连续5年50%以上，金龙鱼92的PE需要连续5年20%以上的业绩增长才能达到合理估值，再比如有色板块除了龙头紫金矿业、西部矿业外中国中冶的比其他的都强，因此可以看出市场资金都尝试在动态中寻找平衡，而不是原来无脑买龙头。这也是我一直说的，目前市场已从确定性转向稳定性，低估值行业化工、银行、纸业近期龙头都走出了翻倍行业，风险偏好在持续下调，而且从不少知名基金如张坤、朱少醒的净值估算都可知一季度都进行了大幅度的调仓，从而也印证了我1月的观点。
板块方面，有色周末机构研报也开始满天飞了，但周五龙虎榜只有锡业股份还没有机构买单，因此要不观望，要不立即建仓，化工则如我判断显然更强。而如果对金融股有抵触可以考虑基建为主的中字头或建材龙头，如中车，铁建，中冶，联通，化学、海螺水泥等。券商板块尾盘拉升，资金加速流入，收盘后才知道国家将鼓励国民投资国外股市，美股的富途老虎证券直接盘前大涨，又是资金提前获知内幕消息，但是个人认为券商板块真正受益的也只能是中信证券、东方财富等行业龙头。其次是否反转存疑暂时当反弹做，另外对垃圾小盘股和国外有龙头的高估值白马股都是大利空。比如对标微软的金山办公，对标辉瑞的恒瑞。此外，疫苗回踩20日线比如智飞生物是一个很好的买点。最后值得注意的是中证500指数率先放量反包，风格切换是否正式来临需要继续观察，但是确实已经出现明确的指标了。
其实不论是近期的全球股市大涨，比特币为首的数字货币暴涨还是最近大宗商品的集体唱多归根结底还是全球尤其美元放水导致的通胀预期，而对于美元主要需求的国内更是面临输入型通胀的危机，大宗商品算是美国二次收割全球的阳谋，郎咸平之前也说过，帝国主义会通过操纵大宗商品价格来收割制造业大国，毕竟中游产业的因为议价能力不如上游原材料和下游。这也是为什么我之前复盘说过，我认为国内大概率会提前收水加息并干预大宗商品涨价，因为这关系到了国家核心利益，不是股市这些中产资本阶级可以理解的，不过周末央行的动作还是维稳为主，释放了积极信号，因此近期不用太担心。
二、趋势研判
目前缺口回踩力度还行，因此维持短期向上的观点不变，但仍旧建议加大周期以及三傻、机械制造等低估值板块的配置比重，否则很容易赚指数不赚钱。
现在总是莫名的感觉大盘会在3月中旬前会第一次指数大于3%以上的暴跌并迎来月线级别的调整，本周复盘也说过，但感觉不可靠，需要指标来依靠。除了之前我说的关注抱团白马股三剑客爱美客，金龙鱼和赣锋锂业外关注新能源，周期，医药医疗等抱团板块是否也出现筑顶趋势，此外还需要关注深证指数如果破10日的力度。
三、个人持股情况及交易策略
今天盈利0.24%，满仓，开盘认为白马抱团股会有一波杀跌，所以减仓了东方财富和TCL，然后头脑发热打板了石油化工的东华能源，周一考虑出来换。人之蜜糖，我之砒霜，继续走不追热点的老路。
另外看到了一个消费电子的漫步者，相信年轻人都知道这个牌子，属于被市场忽略的国内龙头，而且品牌也有了一定溢价，并针对年轻人建立了一批子品牌，产品已中高端为主，130亿不到的市值，46的PE，估值合理，纳入观察，随时考虑买入。
四、布局板块及个股 大消费：一个是90甚至95后的消费升级，我看好代糖或者乳制品，如金禾实业、光明乳业、小熊电器。另一个则是女性消费也就是医美和化妆，个人看好爱美客、华熙生物
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医药医疗：丽珠集团、国检集团、药明康德、恒瑞医药、创新药ETF、健麾信息
军工：航发动力、国防ETF、图南股份
金融：宁波银行、东方财富、中国平安、邮储银行 疫情复苏：上海机场、春秋航空、顺丰控股、万达电影 周期：宝丰能源、中旗股份、晨化股份、新洋丰、紫金矿业
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[三月开门绿]百万股票实盘复盘日记20210222
一、 大盘分析
今天市场整体调整，成交量达到了1.29万亿，在这个位置放量证明市场在此出现了明显的分歧。
板块方面，有色龙头紫金矿业出现一水的机构净买入以及个人看好的中冶机构开始接力，其余有色则没有，自然有色持续性可以高开一眼。但个人认为目前需要止盈而非买入，因为大宗上涨的核心逻辑就是放水，国内货币政策3月就会有信号放出，毕竟投资的核心在于确定性，明天有色肯定进入分化阶段，追涨风险过大，重仓买入需要慎重考虑，而且远不如中国中冶，中国中车，中国石化，中金黄金这些中字头或者黄金股。券商板块也印证了我的看法，任何反弹都是出货的机会。另一方面注意近期大涨100亿以下小盘股的分化，该止盈的止盈。另外注意疫苗股跌下来的机会。
目前行业ETF越来越多而且因为ETF以行业内优质企业为主更具有参考性。因此以后看板块趋势除了以白酒为主的食品饮料以及光伏为主的农业ETF外将比板块指数更有参考意义。
目前市场都指望3月的国内两会后针对货币的会议以及3月18号美联储的会议会释放一定积极信号，但个人认为这属于屁股决定脑袋的想法，各国的印钞量已经赶上2008年之前5000年文明史的印钞总和。我认为国内货币率先收水将直接导致3月市场确立下降通道，当然如果释放积极信号，那么周期和高成长报团股将齐飞推动市场新高。而另一方面，今天北向资金净流出11亿大幅卖出了美的集团、五粮液、中国中免等抱团股几十亿，反而兴业银行逆市获净买入6.77亿可以看出北向资金对未来货币政策的看法，这也是我说的，不要看对方说什么，而要看对方在做什么。
高估值白马股今天确立回调，不少都直接跌破了上行趋势，比如大市值解禁的石头科技，锐澳鸡尾酒的百润股份，第一牛股恒立液压，知名十倍股阳光电源，百倍酱油千禾味业太多了，更不用说医药医疗板块龙头基本都大跌比白酒还惨，这已经是高估值抱团股的第二次假摔，因为你不知道哪一次会是真摔，抄底需要谨慎，小心被埋，比如茅台今天卖出的基本是大单，而买入的基本都是小单，大概率是机构跑路，散户接盘。但除了有色外三傻、纸业、钢铁等今天表现都很不错。一方面，同时重仓白酒的坤坤和重仓医药的兰兰等明星基金今天实际收益都大幅超过了净值估算，证明机构已经开始抢跑，因此能够确立市场进入了之前我复盘所说的从高估值白马股到低估值白马股的切换，留下“反正我不会接最后一棒，先享受泡沫再说”的投机客。另一方面从创业板50跌4.9%，上证50跌3.3%，沪深300跌3.14%，中证1000涨0.11%也能够进一步印证。
很多股民可能并不了解目前基金的火热程度，跨行如隔山不能指望他们还能自学买币，更不可能指望他们学习理财买美股港股，尤其现在一二线城市的年轻人，正常下班通勤回家都89点了，11点到家的都不在少数，没这个精力和时间。因此在掏空6个钱包也买不起房子的背景下，有了不成功便成仁的赌徒心理敢把自己全部身家甚至用借呗这些短期贷款来买基金。反正没啥能失去的了，所以人家能不爱我坤我蔡男神，我兰女神么。这就是年轻人的财神爷。大学生更可怕，几乎整个班级上课都在群里讨论基金。
二、趋势研判
昨天还说担心指数3%以上大跌，今天就迎来调整，目前创业板3天下跌300点个人认为属于下跌中继，需要注意风险。如果上证不是周期股的强劲上涨也会走的很难看，昨天说的深证指数破10日线的力度今天也直接破位。因此如果明天高估值白马股继续弱势无人接盘引发抛售，有色化工滞涨那么下跌趋势确立，不过这里就算确立大概率率也会有一个反抽，再次冲击3700后失败进入正式的回调，构筑一个M顶。
对于3月趋势我直接说结论，我不喜欢说模棱两可的话，个人认为3月市场就会初步见识到基金踩踏的风险，将迎来开门绿并进入月线级别的调整并收中阴线，大部分人将开始失去今年甚至去年的利润。所以个人继续建议加大低估值白马股以及中盘绩优股比重甚至开始有序逢反弹减仓，同时谨慎开新仓。
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[散了闪了闪了？]百万股票实盘复盘日记20210223
一、 大盘分析
今天市场调整，成交量达到了1.02万亿，市场表现并不乐观算是小幅度的普跌。化工有色出现分歧，高估值抱团股大部分仅仅是相对企稳，昨天白酒医药医疗大跌，今天新能源汽车大跌，并没有出现市场预期的反弹，高人气已经开始涣散。仅仅金融、军工以及民航机场出现了板块效应。市场就这样，不变是偶然，改变才是必然。最有意思的是今天收盘招商银行股价55.55。上证指数3636.36，难道是告诉我们要闪了闪了闪了，风紧扯呼？
今天美联储主席椰奶唱空比特币，比特币两天从5.7万美元跌破4.7万，全球各国国债再次上涨，内行人都明白数字货币和大宗逻辑相同都是通胀预期导致的资金锚定行为，而且和之前的大宗商品中国在内的新兴国家新增需求远大于供给不同，这次大宗商品的核心在于疫情导致的供需错配和放水，至少目前看不到3年大宗牛市的可能。而且到4月1日之前都是业绩真空期，就算业绩好除非主动披露否则市场没办法得知，而大宗商品由于有期货市场因此更容易得知。此外美国1.9万亿放水计划过会，利好兑现美股暂时也没有了大涨的理由，因此今天晚上预计美股走势也不会太好，科技股大概率崩盘，会进一步打压明天A股表现。如果上半年美国继续发新国债，那么我认为今年美国收水也将会是大概率事件。
板块方面，今天有色化工如判断所言进入获利盘巨大资金出现分化大部分昨天介入的基本都出现了浮亏。目前短线其实很难判断，但我依然不说模棱两可的话，复盘下来个人认为金融、黄金，家居基建，中字头以及高位急跌25%以上的硅料碳酸锂等光伏和新能车原材料是可以考虑的介入的板块，此外就是高位腰斩有业绩支撑的中小盘个股，比如我持有丽珠集团这类的以及看好的晨化股份、中旗股份、漫步者等。今天最有意思的就是金龙鱼，业绩预告2020年净利润60亿，但四季度业绩比去年同期下降52%，业绩直接变脸，但就这样今天趋势破位大跌9.5%还有一堆人买真的是看不懂。高估值抱团股大概率明后天反弹然后小票跌，但这属于最后几次的跑路机会。
二、趋势研判
没什么好说的，如果明天继续收绿那么所有指数顶部彻底形成，遵从市场迎接月线级别的调整，那么个人认为3月是可以看到破上证3500点的，在3450上方持续震荡，创业板振幅自然会大一些，初期金融、家居基建以及黄金等低估值板块会表现出防御性，但之后会泥沙俱下进入普跌，成交量持续新低。我应该也是正好上周四和周一提前判断风险的，节前更是不断建议提高低估值个股的比重，准确率有目共睹，也在昨天直接说了个人对三月趋势的判断等3月底来验证。
目前除非持有个股时间按年计算的，否则个人认为这里需要开始大幅降低高成长抱团股以及业绩不匹配涨幅的个股(一年内翻倍还往上的)的仓位，要么考虑调仓低估值板块要么直接降低仓位到7成左右。当然如果明天小概率收中阳线那么继续持股即可，虽然我认为很难。
三、个人持股情况及交易策略
今天盈利1%，满仓，今天继续开盘补了邮储银行和银行ETF，因为其他个股找不到好的买点，比如漫步者，晨化股份等，目前考虑调仓赤峰黄金或中金黄金，因为之前个人判断是比特币为主的数字货币如果出现震荡不再新高后黄金白银将出现一波不错的行情，知行合一。
四、布局板块及个股 大消费：一个是90甚至95后的消费升级，我看好代糖或者乳制品，如金禾实业、光明乳业、小熊电器。另一个则是女性消费也就是医美和化妆，个人看好爱美客、华熙生物
新能源：隆基股份、中环股份、明阳智能、中信博、长盈精密、中科创达、金风科技、潍柴动力
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军工：航发动力、国防ETF、图南股份
金融：宁波银行、东方财富、中国平安、邮储银行 疫情复苏：上海机场、春秋航空、顺丰控股、万达电影 周期：宝丰能源、中旗股份、晨化股份、新洋丰、紫金矿业
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[遵从市场切勿头铁]百万股票实盘解盘日记20210224
一、 大盘分析
今天市场深度调整，成交量达到了1.06万亿，感谢昨天神秘力量发布的3636.36跑路信号。可以看出目前市场的资金都有如惊弓之鸟，高成长抱团白马股出现机构抢跑后反弹弱势也不讲什么信仰更不讲什么龙头享有流动性溢价了，跑的一个比一个都快，从一个极端到另一个极端。我记得特别清楚我唱空抱团股时没有几个人认可都认为应该跟随市场，抱团股就是大势所趋，但现在看今年年初继续大涨的抱团股涨幅基本不到1/3完全跑输低估值蓝筹，今年创业板目前涨幅仅剩1.36%收了一个长长的上影线，深证上证指数则强一些。而且市场的突发信息对确立的趋势走势影响并不大，比如香港360亿财政给居民发放人均5000元电子消费券，依靠多种方式承担政府财政负担，其财政司长今天宣布提高30%印花税导致港股大跌，虽然利好A股，但依然不改跌势，趋势并不以人的意志以及偶发性事件而转移。
板块方面，白酒我在1月就说了这里是今年最高点，而到今年哪怕茅台也已经调整了15%，其他白酒更是跌幅30%起，锂矿也在1月底提示了风险，天齐锂业更是调整了将近35%，判断准确率不仅高而且时点更准。目前食品饮料、新能源汽车、光伏以及医药医疗这些抱团股远没有调整到位，其实这个月抱团股自发调整是利大于弊的，否则更危险。但需要注意的是如果硅料的通威股份、中环股份再调整20%，碳酸锂及电解液天齐锂业、赣锋锂业、天赐材料再调整5%是可以考虑介入的，还有面板TCL和京东方调整10%也是可以考虑的，这些都是有安全边际的，哪怕跟跌也很容易在一季报行情中依靠业绩起来。周期我个人还是不改长期看空铜看多贵金属的观点。最后芯片半导体这里有企稳的趋势可以考虑左侧买入如晶方科技、深南电路、北方华创、华润微。
个人认为这轮预计持续上月的调整阶段有两条主线，一个是高位腰斩但有业绩支撑且一季报不会差的中小盘个股，如丽珠集团，漫步者。另一个则是低估值蓝筹如金融、中字头、家具基建地产，其中高股息业绩稳定内生性增长的最值得布局，也再次提醒今年上半年注意及时止盈基金。
二、趋势研判
本周一直在提示风险，目前趋势确立就尊重市场，千万别头铁硬抗。个人认为上证指数会进入3400~3650一个持续上月的震荡阶段，明天后天上证指数3530创业板2920会有一波可以参与的反弹行情，但属于下跌中继这个阶段每次反弹到5日线都是短线止盈点，并且创业板如果破2920上攻失败2次那么创业板调整周期会比上证更长，而上证下探到3450附近大概率就会企稳。
设定的金龙鱼、赣锋锂业、爱美客三剑客非常有参考意义，今天继续放量破位下跌，虽然个人认为本周抱团股会有反抽，但也只适合博短线反弹，龙头抱团股及周期股大概率会继续新高，但市场风格已确立高低转换，高成长抱团股的调整周期将按季度来算，尤其一季报行情将正式完成分化。
三、个人持股情况及交易策略
今天亏损1.22%，满仓， 准备加大邮储银行的比例同时中线依旧考虑将银行部分仓位调到赤峰黄金或中金黄金并继续挖掘类似丽珠集团这样的个股，然后慢慢分散持仓降低风险。短线则考虑抄底赣锋锂业或天齐锂业。
最后90后暖心大叔收留基金大跌的心碎女孩，年龄18-28岁，长相甜美优先，基金无情我有情，大盘绿卿我独暖，你的不安我来承担，哪怕全世界割你韭菜根我依旧是你最温暖的港湾。
[这里是下跌中继]百万股票实盘复盘日记20210225
一、 大盘分析
今天市场缩量反弹，下午略显疲态，成交量仅9341亿，年后第一次缩量在万亿内是一个非常危险的信号，北向资金也一改常态不再抄底反而净流出7亿多。最怕的就是被动跟随市场，只对每天市场的涨跌进行表面分析，但对未来趋势不做判断，看山就是山。看水就是水，就如同走路一样，天天低着头走路而不抬头看前路，早晚栽到水坑里。
板块方面，大消费、新能源、医药医疗等高位抱团股依旧没有企稳的迹象，就更别提反弹了，甚至新晋王者化工也表现疲弱，目前个人关注调整到位的硅料、碳酸锂、电解液、面板、芯片。周期方面，今天整体高开低走，已经没有了赚钱效应，大部分追涨的已经出现了小的亏损，个人认为原油和铜已明显出现疲态，最快本周期货也会进入调整，因此低吸可以，追涨就算了，原因我也说过，短期的供需错配远远不如新增需求，尤其今天章源钨业的天地板更打击了做多情绪。
另一方面，反而我今年一直强调的低估值蓝筹主线出现了大行情，银行保险地产三傻成了护盘主力军，吸金100多亿，和大部分观点不同，我认为这轮三傻的持续性会超出市场预期而且会出现强劲的板块联动，如基建、中字头、家居等，但也证明这轮主升浪大概率进入到了尾声，而对银行没信心的可以去看看美股，昨天美股银行集体新高。雪球访谈今天选择唱多银行，我12月24号的复盘就明确说了，早干嘛去了呢。很多人私信问抱团股什么时候止跌，其实个股拉到月线去看就知道远远还没有结束，白酒指数怎么走，未来其他抱团就怎么走，抱团股不破不立不排除出现集体跳空低开的可能。
本周还没过完不少基金跌了百分之十几，不少还是明星基金，这就是我说的基金踩踏风险，支付宝基金已经有不少基民在留言区骂人了，人心不足蛇吞象，只希望年轻人保护好自己打工赚来的钱。
继续深挖我一直说的两条主线，即高位腰斩但有业绩支撑且一季报不会差的中小盘个股以及低估值蓝筹如金融、中字头、家具基建地产，其中高股息业绩稳定内生性增长的最值得布局，会持续一个月以上，直到由一季报行情来接力。
二、趋势研判
目前趋势已经越来越明朗，之前说本轮行情反弹5日线就是止盈点，结果今天到10日线就下去了，开始提示风险的也越来越多。今年创业板指数已绿，如果按本周说的创业板指数跌破20周线也就是2915不收回，那么本轮调整的空间和时间会更大，一定要注意风险。每次要开仓尤其想格局左侧买抱团股时一定要多考虑几次，多看少动。目前要不做短线选手轻仓等下一次值得参与3450附近的反弹，要不做中长线选手重仓低估值蓝筹加腰斩绩优中小盘个股。个人认为今年上半年低估值蓝筹涨幅将高于成长股。
三、个人持股情况及交易策略
今天盈利1.82%，满仓， 我会择机将宁波银行大部分换到邮储银行，今天邮储银行港股新高，对于零售银行来说目前宁波性价比不如招商和建行了，而且邮储对于其他银行是独特的存在，它依托于邮政是乡镇一级网点最多的，是乡村振兴的核心标的，更是内循环核心标的，我们10元目标价见。其次就是择机左侧买入黄金。
四、布局板块及个股 大消费：一个是90甚至95后的消费升级，我看好代糖或者乳制品，如金禾实业、光明乳业、小熊电器。另一个则是女性消费也就是医美和化妆，个人看好爱美客、华熙生物
新能源：隆基股份、中环股份、明阳智能、中信博、长盈精密、中科创达、金风科技、潍柴动力
高科技：斯达半岛、士兰微、北方华创、敏芯股份、乐鑫科技、优刻得、四维图新、漫步者
医药医疗：丽珠集团、国检集团、药明康德、恒瑞医药、创新药ETF、健麾信息
军工：航发动力、国防ETF、图南股份
金融：宁波银行、东方财富、中国平安、邮储银行 疫情复苏：上海机场、春秋航空、顺丰控股、万达电影 周期：宝丰能源、中旗股份、晨化股份、新洋丰、紫金矿业
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[珍惜下周反弹行情]百万股票实盘复盘日记20210227
一、 大盘分析
今天市场普跌，出现了今年第一次恐慌抛售，成交量9000多亿，虽然红盘个股过半，但很多个股走势都非常的伤市场情绪，如欧普康视为首的医药医疗以及章源钨业为首的有色。下周将迎来3月，而今年至今上证涨1.04%，深证涨0.25%，创业板跌1.76%，中位数涨幅-5.98%，平均涨幅-3.91%，也符合大部分人实际收益，去年年底最热的锂电和光伏今年涨幅抹去更有了跌幅，哪怕最知名的坤坤等基金经理本周也损失惨重，而坤坤为啥选择本周抱团股大跌的时候分红，说明公募基金就是买方市场，你水平再好，决定权也在基民手里，之前的基金牛也是互联网传播带来的，5G时代下的传播时效性加速了事物运行的周期，任何时候都应该评估自己接收信息时处于传播的第几层级，不光公募风险偏好有降低，高瓴资本等知名投资机构也一样，这个月清仓减仓了美股新能源汽车到周五减仓良品铺子。我反正现在就特别同情刚工作的95后，几乎固化的社会还有一堆想从他们身上赚钱的资本，比如这一次基金的收割，这也是我回归雪球并来B站做视频的初衷，能帮一个是一个。
2月27日凌晨，美国众议院投票通过了1.9万亿美元新一轮经济救助计划，短期放水利好已出尽，美国10年国债本周最高点已经接近1.6%，且实际利率有了抬头上行预期，更会引发全球收水，而美国科技股都迎来了回调，美国基金新秀ARK今年盈利也全部消失，当然个人认为美债这里将是一个短期高点，很难继续上行。大宗商品也将会进入宽幅震荡的阶段，周五铜已经大跌4%，石油跌3%，印证了我之前的判断无误，因此不光是国内，包括国外从去年开始的放水牛已经告一段落，从下个月开始市场将进入到新的阶段，市场风险偏好也正式变化，个人愿意称之为“估值重塑”阶段，说句通俗易懂的话市场将由高确定性高成长的抱团股转变为业绩增长稳定但估值较低的蓝筹股，注意不是银保地这些价值股。中期来看抱团股中长期中高成长的制造业如新能源也将远远强于确定性高但成长有限的消费行业如白酒食品，指数处于震荡，但不少个股和板块依然会走牛。不过本周最大的利好自然是美国目前将重心放在了重返中东联系沙特王储和轰炸叙利亚，选择了先易后难先中东后东亚。因此中国又获得宝贵的发展期。
板块方面，券商龙头中信再次融资，这个就是我不看好券商的原因，银行目前风险已经降了大半，但券商的风险才刚刚开始，因此对券商不要报以太高期望，对于历史估值也不算便宜。黄金目前还处于左侧阶段，风险大于收益，不能操之过急。下周首先爆发的板块将获得短期的极高溢价，是可以高看一眼的，目前还很难判断，只能等市场走出来。
抱团股核心的就是流动性溢价和得益于新兴行业龙头的成长性且流动性溢价占比更大，而目前流动性丧失相当于依靠成长性半条腿走路，所以指望股价新高，只能依靠业绩远超市场预期才有可能。我去年还说过，抱团股只要调整就一定是踩踏式的和去年小盘股温和阴跌不同，会短期快速下跌甚至缩量直接打到一个合理估值。这都事后一一验证，甚至比我预期的还要早，这其实是很恐怖的，因为市场比悲观的人走的还悲观，但这个其实是很容易判断的事情，并不是我水平多高，只是因为当时太多人被躺着赚钱的抱团股冲昏了头，屁股决定脑袋而已，原来抱团股回调个5%都说是黄金坑，现在板块回踩15%以上怎么没几个人去接盘了呢？去年怕高位高估值的都是苦命人，今年无脑追高位高估值抱团的都是苦命人。
下周市场反弹，抱团股的主力也会有积极表现让你接盘，千万别被忽悠了，如果水平有限去年大涨的品种除了硅料、面板、碳酸锂、电解液这样的上游行业，其余的今年都可以不用看了。
继续深挖我一直说的两条主线，即高位腰斩但有业绩支撑且一季报不会差的中小盘个股以及低估值蓝筹如金融、中字头、家具基建，其中高股息业绩稳定内生性增长的最值得布局，会持续一个月以上，直到由一季报行情来接力。
二、趋势研判
我之前复盘也说过，今年一季度最差的走势就是复制去年2020年2月的走势，大家可以看看，历史总是惊人的相似。下周个人认为会有一波非常值得做反弹，尤其创业板，但这里也仅仅是反弹，对于大部分个股来说指数的5日线上方就是卖出机会，反弹后所有杠杆也都必须清掉，甚至可以考虑保持6~8成仓位运行全年。
三、个人持股情况及交易策略
周五亏损2.22%，满仓，下周开盘会考虑短线小仓位买入天齐锂业、中环股份等抱团股。周五亏损最多的宁波银行周末发布了2020年年报预告，净利润增长9.73%，在去年银行承压的背景下这个成绩实属不易。当然它的增长离不开这几年资本市场的融资，所以算偏中性。
可能会有不少小伙伴说，你判断的那么准为何杀跌不减仓呢？其实原因很简单，第一，缩短到日线级别的判断太难，而且很难判断个股和指数的关系，比如周四指数很惨，但我持有的个股却很强，正所谓做多错多。第二，做出判断的同时还需要做出现小概率事件的B计划，因此我周四的复盘也说了，短线选手可以轻仓等下一次反弹，但中长线选手则需要重仓低估值蓝筹加腰斩绩优中小盘个股。我们需要判断的是大概率事件的同时防范小概率时间的发生，而非赌博大概率事件不留后手。
四、布局板块及个股 大消费：一个是90甚至95后的消费升级，我看好代糖或者乳制品，如金禾实业、光明乳业、小熊电器。另一个则是女性消费也就是医美和化妆，个人看好爱美客、华熙生物
新能源：隆基股份、中环股份、明阳智能、中信博、长盈精密、中科创达、金风科技、潍柴动力
高科技：斯达半岛、士兰微、北方华创、敏芯股份、乐鑫科技、优刻得、四维图新、漫步者
医药医疗：丽珠集团、国检集团、药明康德、恒瑞医药、创新药ETF、健麾信息
军工：航发动力、国防ETF、图南股份
金融：宁波银行、东方财富、中国平安、邮储银行 疫情复苏：上海机场、春秋航空、顺丰控股、万达电影 周期：宝丰能源、中旗股份、晨化股份、新洋丰、紫金矿业
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[看好工业4.0成为两会主题黑马]百万股票实盘复盘日记20210301
一、 大盘分析
今天市场高开高走迎接普涨行情，但成交量仅8730亿，可见资金观望情绪严重，虽然红盘个股3600多个，但今天指数直接高开导致大部分个股今天买入并没有太多赚钱效应，央行今天又收回流动性了，在这里想彻底反转几乎不可能，除非央妈突然释放巨大流动性，一定要适应国内货币政策的新常态。而美股方面比特币今天企稳预计会带领美股继续上行一波行情，我之前高位卖出也在今天4.6万美元附近选择接回。
板块方面，3月5日两会开幕，今天走出来的是高科技，新能源，最强得当然是芯片，今天就是蔡经理的一天，短线抄预期自然就是选强不选弱，要大胆换仓，这就是我周末说的先爆发的包括短期会有极高的溢价。不过我个人一直在关注乡村振兴以及工业4.0，因为这是扩大内需的核心。而今天中午临收盘消息刺激的稀土则大多烂板，再次提醒各位目前行情只适合低吸而非追涨，周期中化工依然强势并出现了一些新的龙头如之前说的机构持续买入的优彩资源、华昌化工、强势反包的齐翔腾达、神马股份等，有色则相对萎靡，其实持有周期的资金可以看出也是持怀疑态度的，但凡如果有一点风吹草动，就会出现踩踏行情，比如收盘后，之前大牛的锡暴跌7%。很容易出现涨幅看着很漂亮，但大部分人追涨杀跌赚不到什么钱，我个人暂时考虑做。券商果然如我所说，中信直接一个大幅低开带领券商成为两市唯一绿盘的板块，还有兴业证券这个自爆卡车。最后就是地产并没有按市场认为的一日游，而是我判断的持续行情，今天强势反包，因此地产基建是可以考虑大胆低吸的。
抱团股再补充两点，第一，去年的抱团股最终崩盘的节点是大宗之王石油确立顶部以及全球主要经济体央行加息时，而我认为是今年而非市场认为的明年年底。第二，前年开始机构和企业都吃到了甜头，有企业已经深陷如此无法自拔，个人认为今年将会出现第二个、第三个康得新，这家企业两个业务从零到全球第一的企业，最知名的成长股，最终为高市值做假账面临退市，大概率会由借贷银行或服务的会计师事务所爆出，因为去年开始银行一直在自查贷款企业生产经营情况，今年年初监管机构还出了一批新规，我们可以拭目以待，而今天从银行、保险、地产、基建这些低估值板块出来的资金还会带着更少的本金回来。
个人认为这个月开始，关注点应该由大幅涨价的上游行业转换到其中上游行业，尤其最近大涨的钛白粉，正丁醇、有机硅、硅料、锂矿等热门品种。比如今天美的针对电冰箱就涨价10~15%，建议重点关注水泥和钢铁。其次就是100亿市值以下的小盘股最近走势很漂亮、研报预计未来两年增长40%以上、近期龙虎榜机构持续买入、如果去年年底直接有大宗交易或减持就更完美了。也希望大家一起寻找。这将是机构新抱团方式之一，比如今天龙虎榜的弘亚数控。
二、趋势研判
今天明天指数和大部分个股问题不大，创业板勉强站上了20周线，别太担心，搞不明白各平台周五开始到周末一大堆唱空的，早干嘛去了非要减完仓以后再唱空？但是需要注意的是明天反弹将进入到我之前说五日线反弹减仓点，上证指数是3570，深证指数已经到了，可以观察一下这里的走势，如果创业板弱势破20周线则应该注意风险认真的考虑轻仓运行，个人则认为目前仍处于下跌中继，节点会在两会后的货币政策将确立紧信用紧货币来印证，今年主线几乎可以确定就是顺周期。
三、个人持股情况及交易策略
今天盈利0.17%，满仓，上午看到中环股份、天齐锂业直接起来就没考虑了，然后卖出了四分之一的银行ETF换到邮储银行，短线考虑芯片半导体，目前也在关注海南橡胶，橡胶主业因为东南亚疫情导致全球减产，而主要需求橡胶的轮胎最近涨价导致产量增长不小，此外海南有很多地产以及合资的免税店业务，不排除企业反转的可能，不过准备再去问问业内人士。
此外，我最关注的是今天异军突起的智能工厂中的工业互联，目前中国制造业全球最大最全，而且大数据碾压全球能够实现1+1大于2的整合能力，是下一个国内大概率能弯道超车的高精尖行业，再加上今天是工信部发言的刺激，走出了板块效应，尤其身处制造业感触很深，我关注的标的和大部分人不同是工业富联。
四、布局板块及个股
新能源：隆基股份、中环股份、明阳智能、中信博、长盈精密、中科创达、潍柴动力
高科技：斯达半岛、士兰微、北方华创、敏芯股份、乐鑫科技、优刻得、四维图新、漫步者、工业富联
医药医疗：丽珠集团、国检集团、药明康德、恒瑞医药、创新药ETF、健麾信息
金融：宁波银行、东方财富、中国平安、邮储银行 疫情复苏：上海机场、春秋航空、顺丰控股、万达电影 周期：宝丰能源、中旗股份、晨化股份、新洋丰、紫金矿业、海南橡胶
也欢迎大家留言或评论转发，我都会认真看并对每个问题进行回答。
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