munio
2021-01-22T09:12:04+00:00
先说点宏观的，
1南非变种强无敌，可以逃逸疫苗，大概率mrna还要补一针，灭活无解。美国现在医护人员大多只打了一针，第二针还在等，疫情看今年还会持续下去
2，耶伦大概率还会继续开大水龙头
3，疫情结束之后，还有补库存的需求。
4，要说利空就是运价太高了，大家叫苦不迭，可是怎么办呢，不管是缺箱还是需求带来的，船就这么多，除非让辽宁舰他们也加入？
现在说波塞冬本身
1，长协价基本明了，如果按照这个价位横盘，计算器可以按出1000亿，只按长协价可以按出700亿，再打个7折 500亿，2021年底对应现在的pe不到4倍
2，觉得周期顶部给3倍多也合理？好那么我们换一个思路，假设这2年赚的钱全部用来还债，净资产将攀升到2400亿，对应现价，作为A股唯一集运标的，给个1.5倍合理吧？对应也应该是3000亿市值
3，周期转成长的逻辑分歧很大，不过万物皆是周期，三大联盟开始走垄断提价的路子我觉得就是几年前厮杀完之后光伏的路子，这个行业基本很难有新玩家再进入了，量价齐升，海运本来就是个漫长的行业，这几年海控的运力也涨了多少不讲了，都说烂了，运价现在是百年从来没见过的价格，手皇走得通的逻辑换我海皇就走不通了?涨价容易降价难啊，总有东西要运的，不走海运你难道总空运吗？
站在你面前的是:“海上茅台，世界工厂运输人，一路带一路协议纽带皇帝，马士基吞没者，货代的永恒神。”
吾皇40岁之前我都誓死相随[s:a2:doge]
1南非变种强无敌，可以逃逸疫苗，大概率mrna还要补一针，灭活无解。美国现在医护人员大多只打了一针，第二针还在等，疫情看今年还会持续下去
2，耶伦大概率还会继续开大水龙头
3，疫情结束之后，还有补库存的需求。
4，要说利空就是运价太高了，大家叫苦不迭，可是怎么办呢，不管是缺箱还是需求带来的，船就这么多，除非让辽宁舰他们也加入？
现在说波塞冬本身
1，长协价基本明了，如果按照这个价位横盘，计算器可以按出1000亿，只按长协价可以按出700亿，再打个7折 500亿，2021年底对应现在的pe不到4倍
2，觉得周期顶部给3倍多也合理？好那么我们换一个思路，假设这2年赚的钱全部用来还债，净资产将攀升到2400亿，对应现价，作为A股唯一集运标的，给个1.5倍合理吧？对应也应该是3000亿市值
3，周期转成长的逻辑分歧很大，不过万物皆是周期，三大联盟开始走垄断提价的路子我觉得就是几年前厮杀完之后光伏的路子，这个行业基本很难有新玩家再进入了，量价齐升，海运本来就是个漫长的行业，这几年海控的运力也涨了多少不讲了，都说烂了，运价现在是百年从来没见过的价格，手皇走得通的逻辑换我海皇就走不通了?涨价容易降价难啊，总有东西要运的，不走海运你难道总空运吗？
站在你面前的是:“海上茅台，世界工厂运输人，一路带一路协议纽带皇帝，马士基吞没者，货代的永恒神。”
吾皇40岁之前我都誓死相随[s:a2:doge]