Advant-_-
2021-09-29T14:02:46+00:00
[s:ac:晕]求助，今天对账，单据和分录是一一对应的，科目余额表和网银账单也是完全对应的(除一笔已知的协同未确认)。也就是说科目余额表和网银账单完全对上了！！！！！！
但是！！！银行日记账的余额和科目余额表相差三四十万，用凭证对日记账，分录完全对上了总额差40w！！！
然后用网银账单对日记账！！和每一笔资金转账也对应上了，但是还是差40w！！！
我超铊麻，是我傻宝了还是用友是nc？对账第三遍的时候我都想跳楼了，设计用友的人是真的猪吧？又卡又难用还一天到晚毛病！
[quote][pid=554764890,28766027,1]Reply[/pid] Post by [uid=42980161]飞天之猴[/uid] (2021-10-01 22:15):
楼主你是干啥工作的，今天还在加班？[/quote]会计[s:ac:茶]
[quote][pid=554764622,28766027,1]Reply[/pid] Post by [uid=36944807]c0017[/uid] (2021-10-01 22:14):
都用用友了直接找售后啊,这种东西主要就是卖服务[/quote]现在无法确定是怎么回事，明天早上再对一遍账
[quote][pid=554764890,28766027,1]Reply[/pid] Post by [uid=42980161]飞天之猴[/uid] (2021-10-01 22:15):
楼主你是干啥工作的，今天还在加班？[/quote]会计，狗都不干的工作
差四十万反而不用那么紧张，可以确定肯定是哪里大额出问题了，这个说起来相对好找。最怕的是四块四毛毛这种小额的差额
[quote][pid=554766190,28766027,1]Reply[/pid] Post by [uid=357516]wxw05[/uid] (2021-10-01 22:22):
差四十万反而不用那么紧张，可以确定肯定是哪里大额出问题了，这个说起来相对好找。最怕的是四块四毛毛这种小额的差额[/quote]关键对了三遍了，实在是找不到哪笔钱漏了[s:ac:晕][s:ac:晕][s:ac:晕]科目余额表和银行回单都对上了，然后拿科目余额表的分录对日记账也对上了，结果总额居然对不上，简直匪夷所思
[quote][pid=554766794,28766027,1]Reply[/pid] Post by [uid=62343363]表面是特务其实是做ji[/uid] (2021-10-01 22:25):
这种大额，你再查查是不是分录录反了[/quote]没有哦，分录和银行回单一分不差
[quote][pid=554767020,28766027,1]Reply[/pid] Post by [uid=21418357]生徒会ket君[/uid] (2021-10-01 22:26):
是不是有单据没有删除[/quote]都删了，把单据全部打印出来了，拿分录勾单据，居然全对上了，金额差40w，不想活了已经[s:ac:瞎]
[quote][pid=554768690,28766027,1]Reply[/pid] Post by [uid=15056541]凉粉雅致[/uid] (2021-10-01 22:35):
有单据没审核没记账?[/quote]都审核签字结算了[s:ac:晕][s:ac:晕][s:ac:晕][s:ac:晕]我要崩溃了，最恶心的就是不知道哪里出问题了，但钱就是对不上
都能对上，那么。。会不会是哪个汇总的公式漏掉一个需要加上的四十万[s:ac:哭笑]
差一毛找一宿，差几十万反而不是大问题[img]http://img.nga.178.com/attachments/mon_201209/14/-47218_5052bc4cc6331.png[/img]
科目明细表拉出来跟日记账明细对一遍呗，光靠科目余额也看不出花儿啊
[quote][pid=554770602,28766027,1]Reply[/pid] Post by [uid=33471239]晒妹狂魔西门大官人[/uid] (2021-10-01 22:45):
都能对上，那么。。会不会是哪个汇总的公式漏掉一个需要加上的四十万[s:ac:哭笑][/quote][s:ac:喷][s:ac:茶]要有这种好事就好了，痛苦死了大国庆的要对烂账，明天早上还要加班
[quote][pid=554770644,28766027,1]Reply[/pid] Post by [uid=4668250]killerix09[/uid] (2021-10-01 22:45):
差一毛找一宿，差几十万反而不是大问题[img]http://img.nga.178.com/attachments/mon_201209/14/-47218_5052bc4cc6331.png[/img]
科目明细表拉出来跟日记账明细对一遍呗，光靠科目余额也看不出花儿啊[/quote]对一遍了哦，结果还是找不出来，明天早上继续找，真是狗专业
余额表没错那就是日记账错了,导出Excel把余额拉一下公式再看
有没有单笔20万的，借贷是不是记反了，或者查查表外有没有不平的