TwistedGenji
2021-08-31T15:28:30+00:00
我们预计中远海控2021/2022/2023年营业收入分别为2892亿元、2687亿元、2624亿元，同比增长68.9%、-7.1%、-2.3%，净利润分别实现958亿元、765亿元、613亿元，同比增长865%、-20%、-20%。估值我们采用EV/EBIDA方法，以马士基、长荣海运、赫伯罗特、现代商船等集运公司EV/EBIDA平均倍数3.78倍，中远海控目前仅为2.3倍，对应目标价为36元，较当前股价有约65%上升空间，较之前除权后的目标价29元上调幅度为24%。
市场平均倍数为3.78，狗子目前是2.3，所以如果给狗子和其他集运股一样的估值，那么目标价应该是3.78/2.3*36=59.16
大家觉得我这个按摩到位了么[s:ac:上]
可惜你不是拉升股价的主力。[img]http://img.nga.178.com/attachments/mon_201209/14/-47218_5052bc4cc6331.png[/img]
狗庄不会这么好心吧[s:ac:冷]好多机构被洗走了，现在的价格他们嫌高，但是砸下起狗庄就是送筹码，感觉现在海狗尬住了，砸也不是拉也不是[s:ac:瞎]
上次说38的时候 就一路跌 今天本来想接 一看36 罢了罢了
别的不说。。这个不是应该3.78/2.3*昨天当前价21.9=36元么。
啊这……理解有误吧[s:ac:晕][s:ac:晕]
韩军作为公众发声，肯定是只能保守的去估计，难道他心里不急吗，他心里有一套他自己的估算方式的，但是那是给以后提估价用的，你看中报一出来，他就加班出研报提价格，已经很努力了，就是为了干翻空头，等到三季度单季度300亿，四季度330亿，明年一季度二季度保持350亿的时候，想想海控的研报价格吧，到时候韩军会重点宣传行业反转，再提高估值pe的，当然，我相信那会海狗价格还是20元
冥币是我国天地银行发行的阴间合法货币，而撒旦并没有铸币权。
所以，海狗赚冥币不影响世界其他船运公司市值是基本国情决定的历史特殊性，是合理的，看到3块钱。
麻了麻了
满仓满融挨最毒的打
心里苦[s:ac:哭笑][s:ac:哭笑][s:ac:哭笑]
[quote][pid=546231989,28307258,1]Reply[/pid] Post by [uid=42948959]AcFuner1985[/uid] (2021-08-31 23:44):
韩军作为公众发声，肯定是只能保守的去估计，难道他心里不急吗，他心里有一套他自己的估算方式的，但是那是给以后提估价用的，你看中报一出来，他就加班出研报提价格，已经很努力了，就是为了干翻空头，等到三季度单季度300亿，四季度330亿，明年一季度二季度保持350亿的时候，想想海控的研报价格吧，到时候韩军会重点宣传行业反转，再提高估值pe的，当然，我相信那会海狗价格还是20元[/quote]不管你信不信，反正我是信了[s:ac:哭笑]
下次我一定卖！
下次一定！
[quote][pid=546230133,28307258,1]Reply[/pid] Post by [uid=42413391]可达鸭领主[/uid] (2021-08-31 23:34):
上次说38的时候 就一路跌 今天本来想接 一看36 罢了罢了[/quote]虽然给的低，但是你先搞清楚38对应的是除权后的29 现在是除权后的36
[quote][pid=546230674,28307258,1]Reply[/pid] Post by [uid=1274459]十年万千[/uid] (2021-08-31 23:37):
别的不说。。这个不是应该3.78/2.3*昨天当前价21.9=36元么。[/quote]但是你这种说法在逻辑上说不通，你没发现这种计算方法没有预估净利润这个变量了么，还是说韩军这次给的目标价只考虑了行业内的估值修复，压根就没用预估年利润进行估值[s:ac:哭笑]
[quote][pid=546231989,28307258,1]Reply[/pid] Post by [uid=42948959]AcFuner1985[/uid] (2021-08-31 23:44):
韩军作为公众发声，肯定是只能保守的去估计，难道他心里不急吗，他心里有一套他自己的估算方式的，但是那是给以后提估价用的，你看中报一出来，他就加班出研报提价格，已经很努力了，就是为了干翻空头，等到三季度单季度300亿，四季度330亿，明年一季度二季度保持350亿的时候，想想海控的研报价格吧，到时候韩军会重点宣传行业反转，再提高估值pe的，当然，我相信那会海狗价格还是20元[/quote]研报已经给出900多亿利润了，也就是说吧第三季度，第四季度600亿算进去了，但是呢，给了36耻辱的定价
emmmmm36是已经乘过3.78/2.3的结果呀。。。我觉得按摩解释应该这样，EV用的市值是这些公司现在的市值，算的却是海控未来目标价，即便未来海控涨到36也只是达到这些海运公司现在的水平，未来人家的股票可能继续涨股价继续涨市值呢
Reply to [pid=546232909,28307258,1]Reply[/pid] Post by [uid=2005529]泥巴SAMA[/uid] (2021-08-31 23:49)
不是的，2.3的计算已经包含了净利润
[quote][pid=546232909,28307258,1]Reply[/pid] Post by [uid=2005529]泥巴SAMA[/uid] (2021-08-31 23:49):
但是你这种说法在逻辑上说不通，你没发现这种计算方法没有预估净利润这个变量了么，还是说韩军这次给的目标价只考虑了行业内的估值修复，压根就没用预估年利润进行估值[s:ac:哭笑][/quote]最近马士基一直跌跌不停的，蛋疼