EnderBrayden08
2021-02-21T14:42:58+00:00
上周说了看这周反弹，今天市场如期迎来反弹，但是市场情绪还是那么一致，反弹得很凶猛。
上周才刚骂完的那些羊群效应的券商策略，那些只会在跌了之后喊空，然后涨了之后又来开多的。
按道理他们在今天这样大反弹的日子，应该更大声的喊出来要减仓啊，不能只会在下跌的时候拼命叫别人剁仓位啊。
开个玩笑。
不过认真说来，从图形上来说，今天确实只能算个反弹。
可以看看今天市场上涨的都是些什么票，稀土、半导体、新能车产业链、造纸、工程机械等等。
这是一个缩量的普涨行情，两市上涨3589家，下跌仅475家，但是根本没有主线。所以在没有主线的情况下，只能叫反弹，根本不能叫反转。
在量能不能放大的情况下，指数这个位置只能看下跌中继，或者说是企稳震荡。
尤其是很多票今天一反弹，明天如果再涨，就到了前高位，阻力很大。
指数明天还没有问题，但是涨太快那后天就结束反弹了。今天去追的人都是想着明天来卖的，一点节操都不会有的。
还是那句话，对于前期的高位的抱团大白马，反抽就是卖出机会，所以没有持仓的也都不要去，不然就成了别人的解放军了。
继续拥抱当前看得到的主线，但是接下来主线可能要微调了。
受老米印钱导致全球大通胀的大宗商品相关的有色要慢慢退下，单纯受通胀以及老米寒潮引起涨价的化工品板块也要回避，只能专注于确实是下游需求景气的品种，比如今天的纯碱是个非常好的例子，受下游玻璃等二三季度投产的需求景气刺激，纯碱价格有望持续上涨，所以也就有了纯碱板块的坚挺。
接下来的3月份有两会，然后两会后，全国各地都会有各种政策要落地执行，而两会最大的议题可能就是碳中和，所以接下来的一条主线一定要重视碳中和。
碳中和板块的分支有非常多，各个板块都能容纳非常大的资金，绝对符合主线的“新、大、多、久、准”。
而当前正在炒的鄂尔多斯，就是属于碳中和的供给侧改革，今天创新高了走得也特别强。
看好未来化工板块的部分品种、碳中和大板块。
市场现在还在选择超跌的低价股，以及低位的机械、智能制造板块，这块后面也可以多关注起来。
最后说说关于稀土、钾肥、碳中和CEMS的更新信息
1、稀土
原本走势羸弱的稀土，还担心会被铜铝等通胀大宗的调整带趴下。
但是稀土板块的利好是一波接一波，屡次超预期。
今天成为最强分支，主要是工信步的新闻发布会，对稀土管理条例征求意见稿的讨论，讲出了现在稀土没有卖出稀的价格，只有土的价格。
还有一个新闻可以关注一下。
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202103/01/jmQ16r-8yxhKjT1kSdx-3m.png[/img]
以前稀土被贱卖的一个很重要原因，就是很多部门不作为，甚至很多位居要职的人，搞一些不该干的事情。
现在这些因素通通要消除了，那些自己私下偷偷的搞小动作的人通通查旧账了。
都是在为稀土涨价扫清障碍，利好稀土行业健康顺利发展~~
同时，稀土价格又持续超预期。
一个超级大题材，就是需要这样的持续不断有消息刺激，后面马上还有四五个稀土ETF上来了。
最近盛和走的明显不如包钢股份和北方稀土，这还是之前说的，市场在高低切换，盛和之前作为市场总龙头，涨幅过大，现在调整下来立马上去的阻力略大，所以市场选择了涨幅更小的北方稀土以及低价低位的包钢股份。
很早之前的帖子就写过，为什么稀土比锂矿要更好，大家可以去找找看，整个板块还能持续走出来。
现在能预期到的利好是收储和一季报。
没有无缘无故、一帆风顺、不用操心的十倍股，全部都需要持续跟踪和学习。
2、钾肥
很多人觉得钾肥价格涨不起来，说由于247美金的那个大合同压制，其实这是错误的。
把大合同价格压低到247美金，只是我国为了不让外国人赚更多的钱，而且这个合同的量还没的定呢，以前的话，最多就300万吨的样子了。
而国内的钾肥价格该涨还是要涨的，主要看需求端的情况，跟踪好农产品价格就可以。
现在看到的氮肥价格上涨35%+，磷肥25%+，接下来更为滞后的钾肥是有持续上涨动力的。
而且亚甲国际的产品都卖给东南亚，比国内是要高15-25美金的。公司7月1日可以投产100万吨，并且立马开启下一个100万吨。
鸭架在投产后的成本会控制得更好，现在的价格已经能实现好几百的净利润了，如果接下来钾肥价格持续上涨，净利润能实现上千每吨。
量价齐升的逻辑依然没有变，而且收购最大的钾矿也就在眼前了。
还是那个目标，今年上半年追平藏格的市值。
3、碳中和CEMS
昨天发了帖子《[专题]终于找到碳中和最先受益的分支了》之后，今天又和很多朋友讨论。
发现市场现在根本没认知到这个大市场，还停留在以前的觉得企业都不会买，会造假等阶段。
第一，以前的所有电力、有色、钢铁、化工等企业，有的可能在2013年气十条之后装了污染气体的监测，但是没有一个是装了CO2等温室气体监测的。这是一个空白的市场，接下来却是所有企业都要装。
第二，除了这些企业需要CEMS碳排放的在线监测外，政府机关也要大量采购，以对大环境进行碳排放的监测，比如在城市的定点区域安装。这个是现在市场根本没有意识到的。以后碳排放的这个在线监测系统，会比现在城市里的噪音监测仪还多很多，因为噪音检测仪只会在很繁华的地方，而cems却是各个据点都要安装好。
第三，这个推行的速度会非常快，现在各个省份都已经在推行了，两会后就更会加速。股价不能等到到时候订单签得做不过来得时候再涨吧。。。
第四，市场规模，昨天帖子里不想写这个，让看帖的人自己去算，但是发现大家都还很懒，都想着抄作业。我直接说个数字，这块设备的增量，2021年就在200-300亿间，分到各个企业的话，先发者优势很明显，比如先河环保这两年的业绩可能会比公司成立以来都要高。这是一个印钞机一般的超级大风口。
第五，现在很多环保研究员因为很久没有跟踪这些环保企业了，或者对整个碳中和的力度和推进速度都没有深入去了解，所以现在都还没有反应过来。相信接下来的电话会议和报告会非常多的。
2021年前2个月，稀土大行情，盛和资源2倍；接下来3个月的碳中和大行情，先河环保也看2倍起。
去年给新能源研究员倒水、今年又给有色化工研究员擦皮鞋的环保研究员们，要赶紧抓住碳排放的这个大风口。
现在终于轮到他们给你们下楼买咖啡的时候啦~~~
[郑重声明]本文所有内容均不构成任何投资建议。本文仅是个人随心笔记及个人看法，亦不代表笔者所在机构观点，不具有任何指导作用。据此操作，风险自负。
上周才刚骂完的那些羊群效应的券商策略，那些只会在跌了之后喊空，然后涨了之后又来开多的。
按道理他们在今天这样大反弹的日子，应该更大声的喊出来要减仓啊，不能只会在下跌的时候拼命叫别人剁仓位啊。
开个玩笑。
不过认真说来，从图形上来说，今天确实只能算个反弹。
可以看看今天市场上涨的都是些什么票，稀土、半导体、新能车产业链、造纸、工程机械等等。
这是一个缩量的普涨行情，两市上涨3589家，下跌仅475家，但是根本没有主线。所以在没有主线的情况下，只能叫反弹，根本不能叫反转。
在量能不能放大的情况下，指数这个位置只能看下跌中继，或者说是企稳震荡。
尤其是很多票今天一反弹，明天如果再涨，就到了前高位，阻力很大。
指数明天还没有问题，但是涨太快那后天就结束反弹了。今天去追的人都是想着明天来卖的，一点节操都不会有的。
还是那句话，对于前期的高位的抱团大白马，反抽就是卖出机会，所以没有持仓的也都不要去，不然就成了别人的解放军了。
继续拥抱当前看得到的主线，但是接下来主线可能要微调了。
受老米印钱导致全球大通胀的大宗商品相关的有色要慢慢退下，单纯受通胀以及老米寒潮引起涨价的化工品板块也要回避，只能专注于确实是下游需求景气的品种，比如今天的纯碱是个非常好的例子，受下游玻璃等二三季度投产的需求景气刺激，纯碱价格有望持续上涨，所以也就有了纯碱板块的坚挺。
接下来的3月份有两会，然后两会后，全国各地都会有各种政策要落地执行，而两会最大的议题可能就是碳中和，所以接下来的一条主线一定要重视碳中和。
碳中和板块的分支有非常多，各个板块都能容纳非常大的资金，绝对符合主线的“新、大、多、久、准”。
而当前正在炒的鄂尔多斯，就是属于碳中和的供给侧改革，今天创新高了走得也特别强。
看好未来化工板块的部分品种、碳中和大板块。
市场现在还在选择超跌的低价股，以及低位的机械、智能制造板块，这块后面也可以多关注起来。
最后说说关于稀土、钾肥、碳中和CEMS的更新信息
1、稀土
原本走势羸弱的稀土，还担心会被铜铝等通胀大宗的调整带趴下。
但是稀土板块的利好是一波接一波，屡次超预期。
今天成为最强分支，主要是工信步的新闻发布会，对稀土管理条例征求意见稿的讨论，讲出了现在稀土没有卖出稀的价格，只有土的价格。
还有一个新闻可以关注一下。
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202103/01/jmQ16r-8yxhKjT1kSdx-3m.png[/img]
以前稀土被贱卖的一个很重要原因，就是很多部门不作为，甚至很多位居要职的人，搞一些不该干的事情。
现在这些因素通通要消除了，那些自己私下偷偷的搞小动作的人通通查旧账了。
都是在为稀土涨价扫清障碍，利好稀土行业健康顺利发展~~
同时，稀土价格又持续超预期。
一个超级大题材，就是需要这样的持续不断有消息刺激，后面马上还有四五个稀土ETF上来了。
最近盛和走的明显不如包钢股份和北方稀土，这还是之前说的，市场在高低切换，盛和之前作为市场总龙头，涨幅过大，现在调整下来立马上去的阻力略大，所以市场选择了涨幅更小的北方稀土以及低价低位的包钢股份。
很早之前的帖子就写过，为什么稀土比锂矿要更好，大家可以去找找看，整个板块还能持续走出来。
现在能预期到的利好是收储和一季报。
没有无缘无故、一帆风顺、不用操心的十倍股，全部都需要持续跟踪和学习。
2、钾肥
很多人觉得钾肥价格涨不起来，说由于247美金的那个大合同压制，其实这是错误的。
把大合同价格压低到247美金，只是我国为了不让外国人赚更多的钱，而且这个合同的量还没的定呢，以前的话，最多就300万吨的样子了。
而国内的钾肥价格该涨还是要涨的，主要看需求端的情况，跟踪好农产品价格就可以。
现在看到的氮肥价格上涨35%+，磷肥25%+，接下来更为滞后的钾肥是有持续上涨动力的。
而且亚甲国际的产品都卖给东南亚，比国内是要高15-25美金的。公司7月1日可以投产100万吨，并且立马开启下一个100万吨。
鸭架在投产后的成本会控制得更好，现在的价格已经能实现好几百的净利润了，如果接下来钾肥价格持续上涨，净利润能实现上千每吨。
量价齐升的逻辑依然没有变，而且收购最大的钾矿也就在眼前了。
还是那个目标，今年上半年追平藏格的市值。
3、碳中和CEMS
昨天发了帖子《[专题]终于找到碳中和最先受益的分支了》之后，今天又和很多朋友讨论。
发现市场现在根本没认知到这个大市场，还停留在以前的觉得企业都不会买，会造假等阶段。
第一，以前的所有电力、有色、钢铁、化工等企业，有的可能在2013年气十条之后装了污染气体的监测，但是没有一个是装了CO2等温室气体监测的。这是一个空白的市场，接下来却是所有企业都要装。
第二，除了这些企业需要CEMS碳排放的在线监测外，政府机关也要大量采购，以对大环境进行碳排放的监测，比如在城市的定点区域安装。这个是现在市场根本没有意识到的。以后碳排放的这个在线监测系统，会比现在城市里的噪音监测仪还多很多，因为噪音检测仪只会在很繁华的地方，而cems却是各个据点都要安装好。
第三，这个推行的速度会非常快，现在各个省份都已经在推行了，两会后就更会加速。股价不能等到到时候订单签得做不过来得时候再涨吧。。。
第四，市场规模，昨天帖子里不想写这个，让看帖的人自己去算，但是发现大家都还很懒，都想着抄作业。我直接说个数字，这块设备的增量，2021年就在200-300亿间，分到各个企业的话，先发者优势很明显，比如先河环保这两年的业绩可能会比公司成立以来都要高。这是一个印钞机一般的超级大风口。
第五，现在很多环保研究员因为很久没有跟踪这些环保企业了，或者对整个碳中和的力度和推进速度都没有深入去了解，所以现在都还没有反应过来。相信接下来的电话会议和报告会非常多的。
2021年前2个月，稀土大行情，盛和资源2倍；接下来3个月的碳中和大行情，先河环保也看2倍起。
去年给新能源研究员倒水、今年又给有色化工研究员擦皮鞋的环保研究员们，要赶紧抓住碳排放的这个大风口。
现在终于轮到他们给你们下楼买咖啡的时候啦~~~
[郑重声明]本文所有内容均不构成任何投资建议。本文仅是个人随心笔记及个人看法，亦不代表笔者所在机构观点，不具有任何指导作用。据此操作，风险自负。