Reydo
2024-11-03T14:32:41+00:00
个人的感觉光伏接下去应该会有一波行情,一方面光伏属于国家现在的头部技术全世界能打的种类之一,另一方面,从一些各村镇这类亲戚今年开始陆陆续续有发现租屋顶的政策开始出现了(或者主动装屋顶的),然后另一块观察发现,源头的光伏“铲子”类型的企业今年的利润有所上升,更新迭代的步调开始了。叠加最近陆陆续续出台的各种政策,还有国家新能源战略方向。以及最近的储能相关的新闻。预计往后一年内行业应该会开始反转。光伏的储能如果能进一步提升的话感觉会迎来拐点[s:a2:那个…]
个人碎碎念叨叨,分析行业和政策可能带来的影响
理性分析来说,国家不可能放着手里最能打的光伏这样子萎靡不振下去,新能源和高新科技应该还是会成为这次牛市的重心
感觉牛市的预期应该是会将这个复苏的情况提前(?),目前算是配置了四成在光伏板块上(拉普拉斯)(五成半导体,中微公司,卓胜微,澜起科技什么的)[s:ac:瞎][s:ac:瞎],希望一个月后能安全抽身
坐我旁边的,全仓 阳光电源, 。至今要死不活… [s:ac:汗]
宏观分析的是这样。但现在风险是 光伏行业股票很多估值太高,如果业绩财报没啥太大变化,股价下杀概率很大
我认为很多资金是看板块的,基金那些,它们不会单买某某票,杀估值的时候可能会误杀,但一定会普杀。
除非你的业绩超超标预期,类似像出现九安医疗那种独立逻辑,才有可能走出独立行情。其他都是随板块反转才有可能。
很多设备铲子公司业绩的确很好,长期来看是可以左侧思路来配置的,但是短期也有更好的选择。等到风出过来的时候,再做右侧切换也来得及。
我认为两种交易策略都可以考虑
[quote][pid=793925116,42395115,1]Reply[/pid] Post by [uid=61812028]我不是riCKy~[/uid] (2024-11-09 23:11):
坐我旁边的,全仓 阳光电源, 。至今要死不活… [s:ac:汗][/quote]阳光电源躲过了光伏大跌,还有什么不满足的?
[quote][pid=793927479,42395115,1]Reply[/pid] Post by [uid=364940]benben400018[/uid] (2024-11-09 23:30):
阳光电源躲过了光伏大跌,还有什么不满足的?[/quote]主要是阳光电源最近的股价就这个市场来说还是出于低位状态的一个公司,诚然,确实是因为美国的制裁有很大的问题,但是业绩报告上国产的市场需求这两年翻倍了。。。。虽然利润率不如出口阿美丽卡那边40%那么高,但是确确实实有一点一点在转变趋势了。
短期内我不知道会不会反转,但是明年年末前应该会发生转折点
[quote][pid=793927393,42395115,1]Reply[/pid] Post by [uid=4669770]冷月下D魂灵Z[/uid] (2024-11-09 23:29):
我认为很多资金是看板块的,基金那些,它们不会单买某某票,杀估值的时候可能会误杀,但一定会普杀。
除非你的业绩超超标预期,类似像出现九安医疗那种独立逻辑,才有可能走出独立行情。其他都是随板块反转才有可能。
很多设备铲子公司业绩的确很好,长期来看是可以左侧思路来配置的,但是短期也有更好的选择。等到风出过来的时候,再做右侧切换也来得及。
我认为两种交易策略都可以考虑[/quote]嗯,感觉发生改变前铲子是最先卖出去的,而且要保证技术领先的情况的话需要不断更新迭代,因此觉得铲子公司更早启动一些
[quote][pid=793966187,42395115,1]Reply[/pid] Post by [uid=62499893]saydbr[/uid] (2024-11-10 10:18):
主要是阳光电源最近的股价就这个市场来说还是出于低位状态的一个公司,诚然,确实是因为美国的制裁有很大的问题,但是业绩报告上国产的市场需求这两年翻倍了。。。。虽然利润率不如出口阿美丽卡那边40%那么高,但是确确实实有一点一点在转变趋势了。
短期内我不知道会不会反转,但是明年年末前应该会发生转折点[/quote]光伏要反转最快得明年年中以后了
[quote][pid=793923834,42395115,1]Reply[/pid] Post by [uid=66246553]预言的歌声[/uid] (2024-11-09 23:01):
光刻胶的红宝丽怎么样,看他首板启动了[/quote]看它的形态应该还会接着往上走了,如果提前买入了的话等着涨就好了,光刻机是这次牛市的核心之一
[quote][pid=793966607,42395115,1]Reply[/pid] Post by [uid=14884234]无敌奶熊[/uid] (2024-11-10 10:21):
光伏要反转最快得明年年中以后了[/quote]嗯啊,我也觉得应该不会这么快,不过看牛市对市场预期的判断怎么样了。毕竟大a开始炒的是预期,保不准啥时候突然出个支持国产光伏民用普及的正常(最近还在推新能源储能公司的政策,应该就是为了这个铺路)
光伏还没涨么,均达,爱旭都冲的好好的,还有庄股沐邦高科都快3倍了,主打一个涨不停,不停涨,光伏没可能大面积涨的,后面涨也只是个股涨,毕竟不是主线行情
阳光电源我建仓主要是因为比较看好他的出海概念[s:ac:哭笑]理由是吹清洁能源的话,欧洲那边力度不比美国小,就算老美制裁,欧洲那边如果能打开市场那也不赖。
另外一小点是因为听他们hr宣讲,感觉这个公司内部应该挺卷的,利好股东[s:ac:哭笑]
但是这几天连续挨打让我感觉建仓时机肯定有问题[s:ac:喷]再格局几天,发现有更好的标的或是到止损了就撤(这种事情不要啊[s:ac:哭1])
[url]https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202411/content_6985761.htm[/url]昨天刚刚发布的新法,感觉后续放水的方向可能发展出那种新能源山上下乡的情况出现。不排除反转的预期提前到来的可能性。希望后续有机会吃口肉(加油啊拉普拉斯——40w仓位ing)[s:a2:不明觉厉][s:a2:不明觉厉][img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202411/10/jmQ924n-8lztZuT3cSt5-vg.png[/img]
[s:ac:喘]拉普拉斯!中微公司!起飞[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202411/11/jmQ7i87-f18fK1jT3cSxb-lu.jpg[/img]!!!
Reply to [pid=794021230,42395115,1]Reply[/pid] Post by [uid=62499893]saydbr[/uid] (2024-11-10 17:23)出海首推清源股份,主要出海,阳光的仓位都是大屁股,启动比较慢
Reply to [pid=794142162,42395115,1]Reply[/pid] Post by [uid=43049985]nsnsta[/uid] (2024-11-11 11:55) 光伏的问题是卷,加关税已经无法挡住了,太便宜了,卷到外国企业都无法竞争,不像新能源