brand0n
2021-07-21T15:56:18+00:00
今日已更新，点击只看楼主即可。
之前的帖子又不让编辑表头了，很奇怪。只好新发。
[讨论] [每日更新]雪球卿若相曦百万股票投资实盘每日复盘日记20210106 NGA玩家社区 [[[[[url]https://ngabbs.com/read.php?tid=24527051[/url]]]]]
[每日更新]雪球卿若相曦百万股票投资实盘每日复盘日记20210120 NGA玩家社区 [[[[[url]https://ngabbs.com/read.php?tid=25047425[/url]]]]]
[[[[[url]https://ngabbs.com/read.php?tid=25198037https://ngabbs.com/read.php?tid=25198037[/url]]]]]
[抱团股大概率下周开启一波小反弹]百万股票实盘复盘日记20210304 NGA玩家社区 [[[[[url]https://ngabbs.com/read.php?tid=25626872[/url]]]]]
[下个月回是题材股的天堂么]百万股票实盘复盘日记20210401 NGA玩家社区 P1 [[[[url]https://ngabbs.com/read.php?tid=25775114[/url]]]]
[个人未来最看好的一个板块是什么？]百万股票实盘复盘日记20210413 NGA玩家社区 [[[[url]https://ngabbs.com/read.php?tid=26221649[/url]]]]
[大宗商品还有机会么？]百万股票实盘复盘日记20210513 NGA玩家社区 P1
[会是端午劫吗？]百万股票实盘复盘日记20210613 NGA玩家社区 P1 [[url]https://ngabbs.com/read.php?tid=26791944&_ff=706[/url]]
[这里会变盘吗？]百万股票实盘复盘日记20210719 NGA玩家社区 P1 [url]https://ngabbs.com/read.php?tid=27275187[/url]
一、大盘分析
市场虽然调整，但相对强势，成交量周五甚至达到了今年新高，板块方面周期领涨，在市场疯狂时，中国电信准备主板上市，第二个巨无霸来了。
消息方面，美股新高，但赚钱效应却有限比A股28分化还严重，而且在限制K12课外培训文件出台后教育股带着中概股崩盘，甚至有美国券商准备起诉这些教育股，这行为和A股个别散户没啥区别，赚钱是朕英明神武，亏钱就是有人要害朕，这政策也不是资本主义可以理解的。
美国最新统计失业金人数42万，预期中值35万，不太乐观。而且比较值得注意的是不论是美股还是A股都到了风险偏好极高的阶段，那么除非有增量资金大量持续流入，否则很难支撑目前的高成交量。所以下周美联储的会议是否缩减QE就非常的关键，其他信息则有国际货币基金组织也就是IMF的世界经济展望报告以及美国的二季度GDP。不过目前美联储靠收紧货币政策反而是比较难。美国会说我放的水很大，你忍一下。如果看历史知道上几次美国产能过剩的通胀转移靠的是战争，比如二战前后、美俄冷战、朝鲜以及中亚都转嫁了通胀危机。
目前全球局势确实挺严峻的，美国想继续放水，但是先不说第三世界已经有个别国家出现经济危机，其他国家是否能够接受这样的洪水，甚至欧美内部国家都出现了明显的分歧，而美国国内目前两党矛盾这么大，像拜登的基建议案被否决，但还有后招预算调和方案。不过换位思考，目前美国两党只看站队不看国家的行为，之前还认为不可能出现中美发生激烈冲突，目前需要加入考量了，其次则是中美超预期和谈的可能，否则美国真的挺难的，放水崩盘的可能就越来越临近，收水则要困难几年，也相当于示弱。
板块方面，目前成长股已经进入高低切阶段，比如新能源汽车前段时间的锂矿、磷化工后本周开始又炒作电工钢和镍，科技中也切到了低位的光刻胶、MINILED、光伏则是各类上游材料、比如EVA、PVDF等等。其他高位板块则出现了分化，比如三皇目前设备股还在加速，但其他强势个股都出现了震荡。原来是行业分化，高景气度吸走其他行业的资金。现在行业内也开始分化，上游吸走大部分资金。比如三安市值已经快要追上京东方A了，因为京东方已经过了景气期，增长再好也不可持续。不是成长股没有想象空间就是原罪，券商也是先于其他金融异动。另一方面，中远海控逻辑没变，基本面也没变。短期调整了20%了。目前的锂电池板块位置单论今年来说，个人已经认为风险大于机会了，目前只要和光伏、新能源以及芯片半导体沾边就会获得极高的溢价。不说地产和银行这些高杠杆的行业。就拿潍柴动力这样的来说，我敢说70%的市值1000亿以下的成长股未来5年的净利润也比不上潍柴今年一年的净利润。千万不要以偏概全的说成长股未来的复合增长有多少多少，因为你要考虑目前行业竞争力的问题，未来三年以后行业龙头是否还是现在的还需要打个问号，只是原来市场22年23年的预期，因为流动性改善以及基金业绩压力的大背景下，以及互联网传播的影响下，资金直接提前到今年兑现了。不过在流动性不出现转向的情况下，机构二季度重仓入场，它们也会不留余力的宣传，目前券商公开研报也越来越不要脸了，为了吹而吹，比如中信目前吹锂电池竟然建议选择少锂的企业，而且中信还是行业龙头，之前也说过今年要警惕目前券商公开研报的信息。成长股行情还会继续，只是最后退潮时希望大家不是接最后一棒的人。
顺周期方面，镍接替钴锂，中冶大涨的主要原因也明晰了，首先是高镍电池的进展超出预期，其次是特斯拉二季度不断地和各公司签署采购镍的长期协议。最后则是东南亚尤其印尼疫情导致镍出现了暂时性短缺，印尼镍资源非常的丰富。上述因素也将沪镍推到了新高，龙头是青岛中程。
而恒大于广发和解，股票也企稳也带着A股金融三傻和地产企稳，但个人认为主要还是我说的指数分化的原因，不过我手里的邮储相对受地产影响不大。
医药则在片仔癀减持后出现大幅度调整，甚至把整个医药板块都带了下来，包括医美都出现了调整。之前我也说过中药的问题，题材和成长股逻辑被证伪就这样。
题材方面，我也在思考为什么最后资金除了周期和金融外还选择了军工，个人认为还是和容量有关。 比如网络安全顶破天能容纳的资金最多百亿级别。但是军工则是千亿级别的。其次周五尾盘创投也有异动，估计和新三板转板有关系。
关于基金板块方面，有一些比较有意思的数据，二季度各类基金合计盈利8700.1亿元，创历史新高，而此前一季度亏损2102.66亿元，金融和地产行业减持最多，新能源汽车等成长股加仓多，其实和去年一样的各种什么中小盘什么成长基金打开一看全是白酒，相当于近期的极端天气和基金二季度调仓让成长股加速了，比如六月底修订的上市公司半年报要求增加公司碳中和表述就是印证之一。而宁德时代成为增持金额最多的个股，以后某矛要改为某宁了，果然皇冠没有永恒，虽然张坤新进港股邮储，但A股邮储被公募减持了77亿，位列减持榜第十，不过本来占比就不高。 但个人认为目前机构内部分歧也挺严重的，有的认为成长股就是中国的未来，不把握住就是失败的。有的则认为目前成长股有风险，需要规避跑到金融为主的低估值板块，甚至开始少有的降低仓位规避风险了，而且每个公募都有自己重仓的个股，你说它看好也好坐庄也罢，也没办法说什么，因为不能做有罪推定，不过我相信早晚会出一个大案子的，个人预计三季度光伏行业又要增加了。
目前看基金定期报告的看了下也只有东财的天天基金了，网址我会发到视频简介里，有兴趣的小伙伴也可以查看。
二、趋势研判
目前市场上就是右侧吃肉，左侧吃屎，但大方向来看还是向上的，也就是我说的4000点，但个人认为行情的分裂会导致这里震荡的时间大幅度缩减，和皮筋一样，拉的越开，弹力越大。让至少四周的震荡，变为至少还需要一周，不过下周需要警惕的是本次政策对外资震撼过大，是否会借机高位减持一部分。关注下周北向资金和港股即可。
三、个人持股情况及交易策略
市值83.3到85.66，满仓，短线继续拿着有色，网络安全换到了广汽集团，本来邮储分红，已经做好大跌3%以上的准备了，结果反而利空出尽企稳了。丽珠破了周线级别的位所以做了减仓。广汽则是看好新能源汽车高低切以及最近促进汽车消费政策，赔率不错。
今年转型期所以我不指望赚钱，我就练屁股功，我不指望一个吃个胖子。复盘是复盘，实盘是实盘。复盘准确率如何大家有目共睹。
也欢迎大家留言或评论转发，或者分享给你的朋友，也是希望能让更多的小伙伴看到，因为我提个股较多所以限流明显，我也对大家提出的每个问题进行回答。
如果你觉得内容对你有用，请不要吝啬你的一键三连。股市有风险，投资需谨慎，少买卖，多修行。
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202107/24/jmQ2o-3p1lZdT1kShs-12i.jpg[/img]
之前的帖子又不让编辑表头了，很奇怪。只好新发。
[讨论] [每日更新]雪球卿若相曦百万股票投资实盘每日复盘日记20210106 NGA玩家社区 [[[[[url]https://ngabbs.com/read.php?tid=24527051[/url]]]]]
[每日更新]雪球卿若相曦百万股票投资实盘每日复盘日记20210120 NGA玩家社区 [[[[[url]https://ngabbs.com/read.php?tid=25047425[/url]]]]]
[[[[[url]https://ngabbs.com/read.php?tid=25198037https://ngabbs.com/read.php?tid=25198037[/url]]]]]
[抱团股大概率下周开启一波小反弹]百万股票实盘复盘日记20210304 NGA玩家社区 [[[[[url]https://ngabbs.com/read.php?tid=25626872[/url]]]]]
[下个月回是题材股的天堂么]百万股票实盘复盘日记20210401 NGA玩家社区 P1 [[[[url]https://ngabbs.com/read.php?tid=25775114[/url]]]]
[个人未来最看好的一个板块是什么？]百万股票实盘复盘日记20210413 NGA玩家社区 [[[[url]https://ngabbs.com/read.php?tid=26221649[/url]]]]
[大宗商品还有机会么？]百万股票实盘复盘日记20210513 NGA玩家社区 P1
[会是端午劫吗？]百万股票实盘复盘日记20210613 NGA玩家社区 P1 [[url]https://ngabbs.com/read.php?tid=26791944&_ff=706[/url]]
[这里会变盘吗？]百万股票实盘复盘日记20210719 NGA玩家社区 P1 [url]https://ngabbs.com/read.php?tid=27275187[/url]
一、大盘分析
市场虽然调整，但相对强势，成交量周五甚至达到了今年新高，板块方面周期领涨，在市场疯狂时，中国电信准备主板上市，第二个巨无霸来了。
消息方面，美股新高，但赚钱效应却有限比A股28分化还严重，而且在限制K12课外培训文件出台后教育股带着中概股崩盘，甚至有美国券商准备起诉这些教育股，这行为和A股个别散户没啥区别，赚钱是朕英明神武，亏钱就是有人要害朕，这政策也不是资本主义可以理解的。
美国最新统计失业金人数42万，预期中值35万，不太乐观。而且比较值得注意的是不论是美股还是A股都到了风险偏好极高的阶段，那么除非有增量资金大量持续流入，否则很难支撑目前的高成交量。所以下周美联储的会议是否缩减QE就非常的关键，其他信息则有国际货币基金组织也就是IMF的世界经济展望报告以及美国的二季度GDP。不过目前美联储靠收紧货币政策反而是比较难。美国会说我放的水很大，你忍一下。如果看历史知道上几次美国产能过剩的通胀转移靠的是战争，比如二战前后、美俄冷战、朝鲜以及中亚都转嫁了通胀危机。
目前全球局势确实挺严峻的，美国想继续放水，但是先不说第三世界已经有个别国家出现经济危机，其他国家是否能够接受这样的洪水，甚至欧美内部国家都出现了明显的分歧，而美国国内目前两党矛盾这么大，像拜登的基建议案被否决，但还有后招预算调和方案。不过换位思考，目前美国两党只看站队不看国家的行为，之前还认为不可能出现中美发生激烈冲突，目前需要加入考量了，其次则是中美超预期和谈的可能，否则美国真的挺难的，放水崩盘的可能就越来越临近，收水则要困难几年，也相当于示弱。
板块方面，目前成长股已经进入高低切阶段，比如新能源汽车前段时间的锂矿、磷化工后本周开始又炒作电工钢和镍，科技中也切到了低位的光刻胶、MINILED、光伏则是各类上游材料、比如EVA、PVDF等等。其他高位板块则出现了分化，比如三皇目前设备股还在加速，但其他强势个股都出现了震荡。原来是行业分化，高景气度吸走其他行业的资金。现在行业内也开始分化，上游吸走大部分资金。比如三安市值已经快要追上京东方A了，因为京东方已经过了景气期，增长再好也不可持续。不是成长股没有想象空间就是原罪，券商也是先于其他金融异动。另一方面，中远海控逻辑没变，基本面也没变。短期调整了20%了。目前的锂电池板块位置单论今年来说，个人已经认为风险大于机会了，目前只要和光伏、新能源以及芯片半导体沾边就会获得极高的溢价。不说地产和银行这些高杠杆的行业。就拿潍柴动力这样的来说，我敢说70%的市值1000亿以下的成长股未来5年的净利润也比不上潍柴今年一年的净利润。千万不要以偏概全的说成长股未来的复合增长有多少多少，因为你要考虑目前行业竞争力的问题，未来三年以后行业龙头是否还是现在的还需要打个问号，只是原来市场22年23年的预期，因为流动性改善以及基金业绩压力的大背景下，以及互联网传播的影响下，资金直接提前到今年兑现了。不过在流动性不出现转向的情况下，机构二季度重仓入场，它们也会不留余力的宣传，目前券商公开研报也越来越不要脸了，为了吹而吹，比如中信目前吹锂电池竟然建议选择少锂的企业，而且中信还是行业龙头，之前也说过今年要警惕目前券商公开研报的信息。成长股行情还会继续，只是最后退潮时希望大家不是接最后一棒的人。
顺周期方面，镍接替钴锂，中冶大涨的主要原因也明晰了，首先是高镍电池的进展超出预期，其次是特斯拉二季度不断地和各公司签署采购镍的长期协议。最后则是东南亚尤其印尼疫情导致镍出现了暂时性短缺，印尼镍资源非常的丰富。上述因素也将沪镍推到了新高，龙头是青岛中程。
而恒大于广发和解，股票也企稳也带着A股金融三傻和地产企稳，但个人认为主要还是我说的指数分化的原因，不过我手里的邮储相对受地产影响不大。
医药则在片仔癀减持后出现大幅度调整，甚至把整个医药板块都带了下来，包括医美都出现了调整。之前我也说过中药的问题，题材和成长股逻辑被证伪就这样。
题材方面，我也在思考为什么最后资金除了周期和金融外还选择了军工，个人认为还是和容量有关。 比如网络安全顶破天能容纳的资金最多百亿级别。但是军工则是千亿级别的。其次周五尾盘创投也有异动，估计和新三板转板有关系。
关于基金板块方面，有一些比较有意思的数据，二季度各类基金合计盈利8700.1亿元，创历史新高，而此前一季度亏损2102.66亿元，金融和地产行业减持最多，新能源汽车等成长股加仓多，其实和去年一样的各种什么中小盘什么成长基金打开一看全是白酒，相当于近期的极端天气和基金二季度调仓让成长股加速了，比如六月底修订的上市公司半年报要求增加公司碳中和表述就是印证之一。而宁德时代成为增持金额最多的个股，以后某矛要改为某宁了，果然皇冠没有永恒，虽然张坤新进港股邮储，但A股邮储被公募减持了77亿，位列减持榜第十，不过本来占比就不高。 但个人认为目前机构内部分歧也挺严重的，有的认为成长股就是中国的未来，不把握住就是失败的。有的则认为目前成长股有风险，需要规避跑到金融为主的低估值板块，甚至开始少有的降低仓位规避风险了，而且每个公募都有自己重仓的个股，你说它看好也好坐庄也罢，也没办法说什么，因为不能做有罪推定，不过我相信早晚会出一个大案子的，个人预计三季度光伏行业又要增加了。
目前看基金定期报告的看了下也只有东财的天天基金了，网址我会发到视频简介里，有兴趣的小伙伴也可以查看。
二、趋势研判
目前市场上就是右侧吃肉，左侧吃屎，但大方向来看还是向上的，也就是我说的4000点，但个人认为行情的分裂会导致这里震荡的时间大幅度缩减，和皮筋一样，拉的越开，弹力越大。让至少四周的震荡，变为至少还需要一周，不过下周需要警惕的是本次政策对外资震撼过大，是否会借机高位减持一部分。关注下周北向资金和港股即可。
三、个人持股情况及交易策略
市值83.3到85.66，满仓，短线继续拿着有色，网络安全换到了广汽集团，本来邮储分红，已经做好大跌3%以上的准备了，结果反而利空出尽企稳了。丽珠破了周线级别的位所以做了减仓。广汽则是看好新能源汽车高低切以及最近促进汽车消费政策，赔率不错。
今年转型期所以我不指望赚钱，我就练屁股功，我不指望一个吃个胖子。复盘是复盘，实盘是实盘。复盘准确率如何大家有目共睹。
也欢迎大家留言或评论转发，或者分享给你的朋友，也是希望能让更多的小伙伴看到，因为我提个股较多所以限流明显，我也对大家提出的每个问题进行回答。
如果你觉得内容对你有用，请不要吝啬你的一键三连。股市有风险，投资需谨慎，少买卖，多修行。
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202107/24/jmQ2o-3p1lZdT1kShs-12i.jpg[/img]