Cap Cap Fruit
2021-08-10T11:36:49+00:00
之前主要是买债，盐湖是买的第一只股票。如有错漏，大家请痛骂。
1.关于最近盐湖为什么暴涨
盐湖之前股价低是因为提镁业务长期大投入无产出，连续巨额亏损。目前对亏损业务进行了剥离，只留下了可以盈利的钾肥和提锂。停牌的2020年业绩盈利20亿，已经表明盐湖已经转变为一家优质的可投资标的。
2.关于市值
在很多地方都提到了1800亿市值这个数字，包括猿指导。思索了一下是为什么。
盐湖拥有的察尔汗盐湖拥有1200万吨氯化锂储量。6.5吨氯化锂可以转换为1吨金属锂(和碳酸锂价格相当，现下差不多10万每吨)，1200÷6.5×10，没错 正好1800亿。
也就是说在新能源作为长期趋势，锂资源长期刚需的背景下，1800亿市值以下，买盐湖属于白捡。
当然提锂需要成本，同时盐湖依然有钾肥的业务，但是作为拥有矿产到碳酸锂一体化业务的盐湖，以此作为初步估值并不过分。
3.关于股价走势
猿指导在之前文章中提到的一点引起了我的关注。就是很多新能源基金会陆续配置盐湖。小白的我天真的以为，作为锂业龙头，难道新能源基金没配置盐湖吗？
结果我去一查，在我看的十几只新能源基金里，天齐赣锋都妥妥的持仓前十，但没有看到任何一家有盐湖。也就是说，未来几乎所有的新能源基金，几乎都要买入盐湖，那么在什么价位买入盐湖是各大机构需要考虑的问题，而各大机构的态度则决定了一个相当长的时期内盐湖的股价走势。
另一个是之前低价套在盐湖里的，不管是散户套牢的压力，还是机构换盘的压力，没有理由在30+的价格还坚定持有。
4盐湖存在的问题
盐湖有60%+股权都掌握在国企or青海本地银行手中。猿指导所说的600亿流通盘就是剩下的30%多。但是银行持有的股权实质上是流通股，虽然可能会锁仓，但是是个潜在的风险。
盐湖提锂把盐湖从化肥产业换到了锂电池行业，行业不同对估值和市盈市净率的标准也是不一样的。虽然盐湖已经跟上了锂电池的大部队，但盐湖2万吨项目尚未投产，和比亚迪合作的3万吨项目刚办完手续，和宁德时代也官宣没有合作目前。所以盐湖说是龙头，但真实产量只有一万多吨，依然是锂业中的弟中弟。
5.对于猿指导交易的一些臆测
猿指导只在8月10日均价39.4购入2亿，8月11日32补仓20万。 并且说到自己很亢奋，后面也提到44高地。 再结合冲击2.2亿的标题。 很大概率猿指导当天的目标就是利用一个优质的、情绪高涨的、盘口足够大的股票，短期盈利10%，也就是目标股价44。
但盐湖10号当天也并未突破目标价44，t+1第二天就跌到了32。
所幸盐湖是一个具有长期持有价值的公司，那么猿指导就需要进行一个长期持有的策略。长期持有的时间周期，获利预期，盘间操作。虽然猿指导说了机构入场期做t容易把筹码t飞，但做T本来就是长期持有策略中降低成本必不可少的一环，猿指导忍不住是正常的。
6.未来股价的关键因素
一是盐湖股份能否切实可行的把提锂业务做起来，10份的2万吨项目。未来可能的和比亚迪，宁德时代的合作。落到实处才是成为真正龙头，提高估值的唯一基石。
二是机构基金需要一段时间来入场，这段时间像这几天机构博弈秀肌肉的剧情会频繁上演。是近期股价变动的主要动力，就像猿指导说的宽幅震荡，等大部分机构配置完毕，才会是上涨的起点。
7.关于猿指导会不会重新上车
俺不懂，就不评论了。
我是39.4入场，不会做t，不断低位加仓，现在成本37.2，一万股。等8月30号半年报出来我做一个钾肥+锂业务的综合估值再决定什么时候卖，到时候再来和大家分享～～
1.关于最近盐湖为什么暴涨
盐湖之前股价低是因为提镁业务长期大投入无产出，连续巨额亏损。目前对亏损业务进行了剥离，只留下了可以盈利的钾肥和提锂。停牌的2020年业绩盈利20亿，已经表明盐湖已经转变为一家优质的可投资标的。
2.关于市值
在很多地方都提到了1800亿市值这个数字，包括猿指导。思索了一下是为什么。
盐湖拥有的察尔汗盐湖拥有1200万吨氯化锂储量。6.5吨氯化锂可以转换为1吨金属锂(和碳酸锂价格相当，现下差不多10万每吨)，1200÷6.5×10，没错 正好1800亿。
也就是说在新能源作为长期趋势，锂资源长期刚需的背景下，1800亿市值以下，买盐湖属于白捡。
当然提锂需要成本，同时盐湖依然有钾肥的业务，但是作为拥有矿产到碳酸锂一体化业务的盐湖，以此作为初步估值并不过分。
3.关于股价走势
猿指导在之前文章中提到的一点引起了我的关注。就是很多新能源基金会陆续配置盐湖。小白的我天真的以为，作为锂业龙头，难道新能源基金没配置盐湖吗？
结果我去一查，在我看的十几只新能源基金里，天齐赣锋都妥妥的持仓前十，但没有看到任何一家有盐湖。也就是说，未来几乎所有的新能源基金，几乎都要买入盐湖，那么在什么价位买入盐湖是各大机构需要考虑的问题，而各大机构的态度则决定了一个相当长的时期内盐湖的股价走势。
另一个是之前低价套在盐湖里的，不管是散户套牢的压力，还是机构换盘的压力，没有理由在30+的价格还坚定持有。
4盐湖存在的问题
盐湖有60%+股权都掌握在国企or青海本地银行手中。猿指导所说的600亿流通盘就是剩下的30%多。但是银行持有的股权实质上是流通股，虽然可能会锁仓，但是是个潜在的风险。
盐湖提锂把盐湖从化肥产业换到了锂电池行业，行业不同对估值和市盈市净率的标准也是不一样的。虽然盐湖已经跟上了锂电池的大部队，但盐湖2万吨项目尚未投产，和比亚迪合作的3万吨项目刚办完手续，和宁德时代也官宣没有合作目前。所以盐湖说是龙头，但真实产量只有一万多吨，依然是锂业中的弟中弟。
5.对于猿指导交易的一些臆测
猿指导只在8月10日均价39.4购入2亿，8月11日32补仓20万。 并且说到自己很亢奋，后面也提到44高地。 再结合冲击2.2亿的标题。 很大概率猿指导当天的目标就是利用一个优质的、情绪高涨的、盘口足够大的股票，短期盈利10%，也就是目标股价44。
但盐湖10号当天也并未突破目标价44，t+1第二天就跌到了32。
所幸盐湖是一个具有长期持有价值的公司，那么猿指导就需要进行一个长期持有的策略。长期持有的时间周期，获利预期，盘间操作。虽然猿指导说了机构入场期做t容易把筹码t飞，但做T本来就是长期持有策略中降低成本必不可少的一环，猿指导忍不住是正常的。
6.未来股价的关键因素
一是盐湖股份能否切实可行的把提锂业务做起来，10份的2万吨项目。未来可能的和比亚迪，宁德时代的合作。落到实处才是成为真正龙头，提高估值的唯一基石。
二是机构基金需要一段时间来入场，这段时间像这几天机构博弈秀肌肉的剧情会频繁上演。是近期股价变动的主要动力，就像猿指导说的宽幅震荡，等大部分机构配置完毕，才会是上涨的起点。
7.关于猿指导会不会重新上车
俺不懂，就不评论了。
我是39.4入场，不会做t，不断低位加仓，现在成本37.2，一万股。等8月30号半年报出来我做一个钾肥+锂业务的综合估值再决定什么时候卖，到时候再来和大家分享～～