Sated
2021-06-25T08:26:59+00:00
纯标题党[s:ac:哭笑]数字为10年后[s:a2:doge]
去年在忙工作，没空炒股，交给人做还亏了挺多。今年大部分钱交给大私募了，剩下自己操作玩玩。开个贴记录一下吧，年化目标是15%-20%(实话说心里还是预期30%)。 持股风格是做中线波段为主，偏价值投机吧。个人不太喜欢日内波动太大的股，因为看盘时间少，如果一两天直接去世，对于心态和信心影响不小。自己创业忙的原因经常懒得研究，懒得看盘，所以开这贴的另一个原因就是希望能克服一些惰性。也希望诸君多提提意见，喷的啥的都行，一起进步。
先贴一下持仓吧。其实一部分仓位上周五出来了。由于有一定兜底能力，一般是满仓满融的(满融一般50%，因为没法保证全是两融票)。对了，普通户里有100个港股仓位，4个票，心动公司，金山软件，周黑鸭，华润啤酒。
大概聊一下持仓比较大的几个票吧。
酒etf: 没啥说的，大部分仓位上周五进的，纯粹做一下反弹，应该这周内会止盈。
中控技术、汇川技术:
同学在中控做项目比较了解，基本面还可以。现在我们这边政府项目特别是交通类的基本中控拿的多，另外邻居有两家竞争对手还没形成规模。汇川是工业自动化中军，没啥说的，碰10日线买的，准备等碰到通道上沿出来一半。
新和成:
也是大波段好票。在巴斯夫出事后我这几年每年都能在里面吃30%左右，就是无脑高抛低吸，都不带看基本盘的。问过里面朋友，产品完全卖方市场，屌的一比。最近应该是猪肉降价影响不小，这位置今天买了点，之后逢跌会慢慢加仓30个左右。
斯达半导、北方华创、韦尔股份、华润微:
科技的主升浪肯定没完，去看周线，都没有放巨量肯定出不完货的。有人说都涨到去年高点了怎么还会没走完？很简单的道理，去年属于纯炒作预期，还没业绩支撑的时候芯片etf都涨到1.4，今年稍微了解一下就知道业绩是超级爆炸的，你跟我说涨到前高就算了？当然现在也差不多进入到情绪炒作的泡沫阶段了，但情绪还远未到顶。Igbt和北方是我6.15买的，当时和我业内的弟弟研究了一下缺芯的情况，聊到28和40芯片相关的上下游基本涨价五倍，排单到270天后了，就准备第二天开盘买的，结果直接大涨没买进，是后来强行上车的。然后才看到图哥一直在吹(没空水论坛的痛)，遂拍断大腿。韦尔是我纯粹看好赛道但一直没买的中线票(去年接过韦尔的大宗单子，折价巨大，有留下心里阴影)，现在刚进去没咋赚，准备拿多一段时间看看。哦，还有全产业链微，已经就剩个底仓了，我恐高[s:a2:大哭]
金山办公:
嘉实做电子的朋友推的票，我自己也看好。国产替代里确定性相对最强的票之一，所以688估值一直不便宜。以前对wps有偏见，总觉得格式经常有问题，做ppt演示出错还要被领导骂[s:ac:喷]现在用下来之前的问题都改善了，基本不存在大问题，还有云盘是真好用。自从用了金山全家桶，脚不酸了，腰不疼了，卸载office以后整个人都能闻到自由的气息[s:ac:哭笑]有一说一现在企业端wps替代率还不算高，基本大点企业都看不上wps，这个怎么说呢，我觉得软件这东西要做国产替代从技术上还是没那么难的。而且金山跟腾讯阿里这些巨头的合作还是很深入的，微信，钉钉和wps的协同做的挺好。我感觉以后大厂大概率不下海介入的情况下，市占率持续上升的确定性还是相对较大的。另外软件行业因为成本低，所以宣传上应该还是烧的起钱，到时候规模优势带来的利润应该是指数级上升的。
其实我还有20个在港股金山里，跌破50我出了点，这个估值到50还能跌我是没想到的。。不过我还是准备加回去的，这个做长线，港股也不适合频繁操作。
三环集团，珀莱雅:
三环是跟着519704基金经理买的，老婆朋友认识[s:ac:哭笑]珀莱雅就是医美太高买不了，补点赚女人钱的仓位。
歌尔股份:
其实我歌尔是上上周进的，现在是减了一半仓了。做歌尔的原因是1.科技主升浪完了最后有概率轮到消费电子。2.678月做苹果的惯例。虽然我觉得果链已经没啥好做的了(因为不能算价投，而且是代工)，但今年有vr元年的可能，苹果也可能会出vr相关产品，所以三傻里选了歌尔。3. 另外两傻的走势较弱，弹性差，而歌尔无论是下跌幅度还是反弹幅度上都体现了高出一筹的市场预期。买入点在周线第一根大红柱反弹上来的回调区间。现在出了一半的原因还是上面说的，果链的代工行业实在是没啥意思，不够性感，市场眼光估计也会看腻，不可能年年爆炒，感觉空间可能没想象中的大。所以这个股不准备做长线的，准备薅到7 8月的时候就撤。
其他七七八八的仓位就先不说了。总结一下，现在仓位的问题是太分散了，以我的精力根本盯不过来，预计在半个月内把持仓调整到10只以内。每个行业一只最看好的中军就够了，多了反而不舒服。而且持仓太分散造成的问题是阿尔法跟贝塔差不多了，挺没意思的[s:ac:呆]另外说一下观察着未来想进的票吧:
消费: 中国中免，各种酒，周黑鸭
锂电池: 亿纬锂能，容百科技
医美: 爱美客
珠宝: 老凤祥，周大生
媒体: 芒果超媒
资源类: 龙蟒佰利
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202106/28/jmQ2o-5l1nZmT3cShs-22d.jpg.medium.jpg[/img]
去年在忙工作，没空炒股，交给人做还亏了挺多。今年大部分钱交给大私募了，剩下自己操作玩玩。开个贴记录一下吧，年化目标是15%-20%(实话说心里还是预期30%)。 持股风格是做中线波段为主，偏价值投机吧。个人不太喜欢日内波动太大的股，因为看盘时间少，如果一两天直接去世，对于心态和信心影响不小。自己创业忙的原因经常懒得研究，懒得看盘，所以开这贴的另一个原因就是希望能克服一些惰性。也希望诸君多提提意见，喷的啥的都行，一起进步。
先贴一下持仓吧。其实一部分仓位上周五出来了。由于有一定兜底能力，一般是满仓满融的(满融一般50%，因为没法保证全是两融票)。对了，普通户里有100个港股仓位，4个票，心动公司，金山软件，周黑鸭，华润啤酒。
大概聊一下持仓比较大的几个票吧。
酒etf: 没啥说的，大部分仓位上周五进的，纯粹做一下反弹，应该这周内会止盈。
中控技术、汇川技术:
同学在中控做项目比较了解，基本面还可以。现在我们这边政府项目特别是交通类的基本中控拿的多，另外邻居有两家竞争对手还没形成规模。汇川是工业自动化中军，没啥说的，碰10日线买的，准备等碰到通道上沿出来一半。
新和成:
也是大波段好票。在巴斯夫出事后我这几年每年都能在里面吃30%左右，就是无脑高抛低吸，都不带看基本盘的。问过里面朋友，产品完全卖方市场，屌的一比。最近应该是猪肉降价影响不小，这位置今天买了点，之后逢跌会慢慢加仓30个左右。
斯达半导、北方华创、韦尔股份、华润微:
科技的主升浪肯定没完，去看周线，都没有放巨量肯定出不完货的。有人说都涨到去年高点了怎么还会没走完？很简单的道理，去年属于纯炒作预期，还没业绩支撑的时候芯片etf都涨到1.4，今年稍微了解一下就知道业绩是超级爆炸的，你跟我说涨到前高就算了？当然现在也差不多进入到情绪炒作的泡沫阶段了，但情绪还远未到顶。Igbt和北方是我6.15买的，当时和我业内的弟弟研究了一下缺芯的情况，聊到28和40芯片相关的上下游基本涨价五倍，排单到270天后了，就准备第二天开盘买的，结果直接大涨没买进，是后来强行上车的。然后才看到图哥一直在吹(没空水论坛的痛)，遂拍断大腿。韦尔是我纯粹看好赛道但一直没买的中线票(去年接过韦尔的大宗单子，折价巨大，有留下心里阴影)，现在刚进去没咋赚，准备拿多一段时间看看。哦，还有全产业链微，已经就剩个底仓了，我恐高[s:a2:大哭]
金山办公:
嘉实做电子的朋友推的票，我自己也看好。国产替代里确定性相对最强的票之一，所以688估值一直不便宜。以前对wps有偏见，总觉得格式经常有问题，做ppt演示出错还要被领导骂[s:ac:喷]现在用下来之前的问题都改善了，基本不存在大问题，还有云盘是真好用。自从用了金山全家桶，脚不酸了，腰不疼了，卸载office以后整个人都能闻到自由的气息[s:ac:哭笑]有一说一现在企业端wps替代率还不算高，基本大点企业都看不上wps，这个怎么说呢，我觉得软件这东西要做国产替代从技术上还是没那么难的。而且金山跟腾讯阿里这些巨头的合作还是很深入的，微信，钉钉和wps的协同做的挺好。我感觉以后大厂大概率不下海介入的情况下，市占率持续上升的确定性还是相对较大的。另外软件行业因为成本低，所以宣传上应该还是烧的起钱，到时候规模优势带来的利润应该是指数级上升的。
其实我还有20个在港股金山里，跌破50我出了点，这个估值到50还能跌我是没想到的。。不过我还是准备加回去的，这个做长线，港股也不适合频繁操作。
三环集团，珀莱雅:
三环是跟着519704基金经理买的，老婆朋友认识[s:ac:哭笑]珀莱雅就是医美太高买不了，补点赚女人钱的仓位。
歌尔股份:
其实我歌尔是上上周进的，现在是减了一半仓了。做歌尔的原因是1.科技主升浪完了最后有概率轮到消费电子。2.678月做苹果的惯例。虽然我觉得果链已经没啥好做的了(因为不能算价投，而且是代工)，但今年有vr元年的可能，苹果也可能会出vr相关产品，所以三傻里选了歌尔。3. 另外两傻的走势较弱，弹性差，而歌尔无论是下跌幅度还是反弹幅度上都体现了高出一筹的市场预期。买入点在周线第一根大红柱反弹上来的回调区间。现在出了一半的原因还是上面说的，果链的代工行业实在是没啥意思，不够性感，市场眼光估计也会看腻，不可能年年爆炒，感觉空间可能没想象中的大。所以这个股不准备做长线的，准备薅到7 8月的时候就撤。
其他七七八八的仓位就先不说了。总结一下，现在仓位的问题是太分散了，以我的精力根本盯不过来，预计在半个月内把持仓调整到10只以内。每个行业一只最看好的中军就够了，多了反而不舒服。而且持仓太分散造成的问题是阿尔法跟贝塔差不多了，挺没意思的[s:ac:呆]另外说一下观察着未来想进的票吧:
消费: 中国中免，各种酒，周黑鸭
锂电池: 亿纬锂能，容百科技
医美: 爱美客
珠宝: 老凤祥，周大生
媒体: 芒果超媒
资源类: 龙蟒佰利
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