Slapsides
2022-01-06T13:00:59+00:00
以下仅代表个人观点，请理性思考。
这两天赛道横跳，在泥潭东路闲逛时见一潭友大喊“不买铝必后悔”。个人最近对钢铁行业看好，遂对此同为金属标的的材料来了兴趣。结果仔细一看，对此叫卖潭友惊为天人，另我自己大吃 一精 一惊。
观光门店为中国铝业。因为新财报还没出来，以已发布财报来看：
三季报的货币资金有135.5亿(然而长期应付职工薪酬却激增3倍)；营收上涨的速度却远不及营业成本(几乎翻倍)；一年内到期的非流动负债有86亿，长期借款高达394亿；其它经营收益从-3112万直接到了-4.062个亿。其余等等不再赘述，感兴趣自研。
看着泥潭东路的友人，我只能喝一口可口可乐扬长而去道：“我不后悔。”
抛开基本面，最近炒的题材轮动太快了，跟不上车就别跟了
有位老哥说铜不降，那么铝就可以坚挺[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_201209/14/-47218_5052bc7a0ee49.png[/img]
可以看云海金属，有矿有技术，全球最大镁合金生产企业，市值低，利润高，股价容易翻倍
[quote][pid=580330739,30211576,1]Reply[/pid] Post by [uid=8761293]haier611[/uid] (2022-01-10 00:17):
可以看云海金属，有矿有技术，全球最大镁合金生产企业，市值低，利润高，股价容易翻倍[/quote]可它已经翻倍了
[quote][pid=580331237,30211576,1]Reply[/pid] Post by [uid=313490]流风飞羽[/uid] (2022-01-10 00:20):
可它已经翻倍了[/quote]现在的基础上在翻倍。看看他毛利润提升多快，云海现在又布局刚开工了一个青阳项目。看看他刚预告的营收跟现在显示的变化。[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202201/10/jmQ2p-y1hZbT1kShs-10a.jpg[/img][img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202201/10/jmQ2p-l5fjK2cT1kShs-10a.jpg[/img]
[quote][pid=580332550,30211576,1]Reply[/pid] Post by [uid=8761293]haier611[/uid] (2022-01-10 00:27):
现在的基础上在翻倍。看看他毛利润提升多快，云海现在又布局刚开工了一个青阳项目。看看他刚预告的营收跟现在显示的变化。[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202201/10/jmQ2p-y1hZbT1kShs-10a.jpg[/img][img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202201/10/jmQ2p-l5fjK2cT1kShs-10a.jpg[/img][/quote]按理是这样，但我前面已经买过一轮了，24卖出的……
云海现在是线看起来太难看了…………所以估计老哥们都不太敢进……
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202201/10/jmQ2p-h4n8ZfT3cSu0-13h.jpeg[/img]
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202201/10/jmQ2p-ci1xZ1rT3cSu0-1t0.jpeg[/img]
上面两张图是云铝的营收和铝价，大概可以估算上半年铝价是17000元/吨，毛利率26%，可以算出来成本大概是12500/吨左右；
云铝年产能是320万吨，因为限电影响，2021年实际产能236万吨，算上半年120万吨，乘以铝价1.7万，营收204亿，和中报218亿很接近。
受国际能源价格影响，未来一年铝价大概率维持在20000元以上区间，每吨毛利可以达到7500元，估算一下2022年毛利大概在240/300万吨*0.75万，180亿到225亿之间；
云铝的市值是390亿，值不值得买？
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202201/10/jmQ2p-dtivZ15T3cSu0-1t0.jpeg[/img]
说下逻辑，必须全仓干[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_201209/14/-47218_5052bc835856c.png[/img]
说得好 利好云铝[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_201209/14/-47218_5052bc4cc6331.png[/img]
[quote][pid=580361366,30211576,1]Reply[/pid] Post by [uid=63856319]河马不是马号[/uid] (2022-01-10 08:01):
买个鸡儿的铝，正常点都会去买持有铜矿的企业。[/quote]江西铜业冲[img]http://img4.nga.cn/ngabbs/post/smile/a2_47.png[/img]
[quote][pid=580362199,30211576,1]Reply[/pid] Post by [uid=62666618]戍卫寒[/uid] (2022-01-10 08:07):
江西铜业冲[img]http://img4.nga.cn/ngabbs/post/smile/a2_47.png[/img][/quote]疫情没有好转趋势很容易冲早了