[杂谈] 股海萌新记录、分享思路(持续更新)

试水股海几年，从游戏股起家，到现在涉猎其他行业 远没有游戏股收益高 ，不太看技术面，属于基本面玩家，价值投机者 想做价值投资，操作起来变成偷鸡 ，算是一个股海萌新的记录帖吧，大家武运昌隆，共同成长！


游戏：
三七互娱：长线持有，近期补了一点降成本，没耐心的不建议现在入。
买量模式从诞生第一天开始就被质疑，我认为控制好ROI的情况下买量模式是没问题的。三七的第二曲线有两个方向，一个是精品自研，另一个是海外市场，一旦突破其一市值将会狂飙猛进。他的投放以及运营是不担心的，唯一可能动摇他基本面的是字节跳动插足游戏。头条系是三七投放的重要渠道，但目前字节跳动也想做游戏。

心动公司：上市即入手并逐步加仓，年前95跑路。作为优质成长股，鄙视南下资金疯狂推高割韭菜，近期回落重新建仓。
主要是看好taptap，游戏分发里面的清流。不吃流水分成(大厂以及独立开发者都喜欢进驻)，真实的榜单+优质的用户分享内容(吸引游戏用户)，不断增长的活跃用户。硬核渠道的没落乃是必然，未来必是tap为首的新渠道以及买量的世界。


腾讯控股：长线持有，1月高位清了，现在又回去了打个底仓，希望他继续跌我继续补。
游戏龙头，社交巨人，投资怪兽，流量收割者。
警惕反垄断大棒，敲下来谁也不知道什么情况。


祖龙娱乐：优质的研发商(端游完美世界的研发)，靠谱的团队和创始人团队，背后有完美和腾讯撑腰，目前市值被低估了 看到20-25 。


哔哩哔哩：曾经的重仓股，年前130跑路。目前空仓重点关注，冷静下来觉得这个价还是高。
大量内容，以及生产内容的机制；大量用户，以及生产优质内容的用户；用户圈层并不局限于二次元，且圈住了大量00后这一未来消费主力。目前主要是用游戏分发进行流量变现。
游戏侧：阿B目前拥有最好的游戏社区，通过社区又可以吸引更多的游戏用户以及厂商，下一步无论是分发恰烂钱，还是往上游(研发、发行)进军都很有希望。
其他：目前阿B除了游戏，就是增值服务(会员，打赏等)，在线教育，广告等，方向还是有挺多的，想象空间充足(电商？放开广告？)，但财报比较难看。公司挺好，就是太贵。

机械/基建/：
三一重工：长线持有，下跌加仓。
泥潭靠谱分析很多，就不献丑了。看好他海外的增长以及国内十四五的基建需求。


银地保 防御：A股偏动荡，这波去基金热会乱杀很多所谓的逻辑，先防御再考虑别的 上周防御也挡不住下跌 。
招商银行
邮储银行
中国平安
万科

电力/清洁能源/碳中和：
收益稳定，市值偏低，分红不错，电价仍有提升空间。另外，碳中和目标要实现，比较现实的是清洁能源，碳补抓目前来看比较扯淡。中核偏梦想，长电偏稳定。
中国核电
长江电力

五粮液
250又补了点，目前轻仓观望中。
白酒老二，近年业绩优，渠道和营销都没问题，因为茅台的供货不足，看好普五的提价空间以及民间认同。
泸州老窖和洋河短期内难以冲击榜眼位置，长线看好，短期不知道，年末才是白酒痛饮时，何必急在春分。

3月21日凌晨更新。欢迎交流指正。