[吐槽] 关于海控的二三事

前前后后拿了一年多了，前面在飞机上没啥干写点想法当个记录吧，也不知道说的对不对，这俩月可能比暴跌还难熬
关于利润：以海控以往风格大概率在下周四或者下周五发布预告，按照目前Q2的平均CCFI看估计能到400亿左右，上海疫情对出口量影响有限
关于筹码：海控虽然目前多次俯冲，但是除了散户、量化外肯定是有主力在的，散户无法做到在很多特殊时候整齐划一的在某一个价位一致性的砸盘或者设置压单，不少散户在最近的行情中应该转移阵地了不少，剩下的部分是相当坚定的，这部分近似可以在目前阶段下看成非流通筹码，整体想拉升说难不难，但是仍需要主力合力，目前行情下很难有主力合力的理由，外部底部股大把，所以现在差个能口口相传的睡前故事提供想象力，国际资本还是会参考世界一流头部机构发的研报，当初因为大摩那些来的，如今在研报运价-50%因为离开，也算是知行合一了，比国内这些机构和资本强多了
关于大环境：现在预期无非就两个，一个是美国降低关税，最近放出的消息，关税调整实际上对通胀影响并不是那么的大，主要还是选举筹码，如何在不展示对华软弱的情况降低关税以缓解通货膨胀和维护资本家的利益来换取选票，所以在各种试探中方态度，是否能做包装，我们肯定是敌不动我不动，一向是后发制人对症下药的；另外一个方面是出口，对我国目前来说，出口这个支柱是绝不可能出问题的，另外新疫情时代谁有市场谁是老大，出口外循环提供经济动力，内循环提供经济活力，两者缺一不可，房地产不太能重现08年的地位，正好是业内相关，现在不买房就好比是你不买兰博基尼是因为缺那几千块满减优惠券一样，不少人更倾向于去杠杆先还一部分贷款，所以内循环势必要找替代品拉动，大头是起锚定左右的，比如汽车这些，把水位稳住；其他是像家电、扫地机器人、投影仪这些应该算是消费升级的增量，后续大概率有消费刺激政策，只有消费循环起来，企业才有生产的动力，有生产动力才能保住就业率，有了就业率才能有消费，国内大部分消费品市场是处于一个经历过充分竞争的成熟市场，大家都太卷了，提供外贸窗口出口到其他市场是提供生成动力的另一条重要道路，资本全球化后，想要逆全球化很难，违背了资本疯狂逐利的特性，海上贸易这个维持全球血液流动几百年的行业在没有跨时代的技术革新下很难消失
大家一直说如果你看好的股基本面没有变就可以一直拿着，但是我觉得基本面是相对而言的，在现在这个市场上，你的基本面没有变，但是有若干更好基本面的标的，比你有想象空间，比你有信息差，那在资本的相亲市场上资金是没有选择你的理由的，适应不了市场就注定要被市场消灭，海控想要拜托现在的困境就只有要么内在发生较大利好驱动，要么外面的其他股环境变差，不然只能是在价值投资的泥潭中当空头的ATM