Ayo Gxrv!
2021-01-16T10:41:44+00:00
新能源这块，锂材料股涨得飞起，造太阳能材料和造电池的也猛的一批，反而是造汽车的不被看好一些，宁德时代隆基还有各种卖矿的机构持仓都特别大，而比亚迪长城这种造车的机构持仓都明显的少。
我当初买了比亚迪是因为觉得真的造成品的品牌潜力才更大，比如茅台那是端到饭桌上喝的老百姓耳熟能详的东西，按理说汽车不才是老百姓知道的东西么？为什么反而卖矿的造半成品的股价都涨得飞起，卖汽车的虽然也没少涨不过机构这么不看好呢？机构不爱持仓，我自己持仓就心里发慌。
上游有些东西竞争格局好，但并不是说有色、电池这些格局都好，有些就是业绩周期到了有资金拉起来~
只知道恩捷股份是格局好~不过固态没有隔膜了~
有色有些不是机构拉的，赣锋锂业可能是机构~
总体来说，挖金矿的可能比不上卖水的。
但是，最赚钱的那个肯定出自于挖金矿。
确定性高
新能源车这块也是特斯拉这个成品带动起来的
成品问题是竞争多，风险大
[quote][pid=487623948,25243100,1]Reply[/pid] Post by [uid=42371166]花空少年[/uid] (2021-01-23 18:55):
上游主要利润来自于涨价，上游涨价，下游利润变少[/quote]为什么下游会被上游压制呢？茅台上游是种地，可是农民就没有和茅台的议价权啊。
[quote][pid=487624281,25243100,1]Reply[/pid] Post by [uid=37574361]zzy9498[/uid] (2021-01-23 18:56):
确定性高
新能源车这块也是特斯拉这个成品带动起来的
成品问题是竞争多，风险大[/quote]就是说，不管哪家汽车牛逼，我卖矿卖电池的都不担心卖不出去？
因为龙头没有走出来，谁也不知道哪家企业会成功，像手机市场苹果走了出来，安卓谁走出来了，但是手机代工就那么几家，镜头传感器就那么几家，你不用也得用，这块确定性强，如果你赌对了买了苹果那么一本万利，收益肯定比配件企业强，但万一你买了诺基亚或者酷派之类的，你会血本无归。
这个只是短期现象，目前上游供给短缺。实际上下游的利润空间更大，只不过现在竞争格局还没分出胜负，下游不确定性太高。长期来看肯定下游最赚钱。另外隆基现在已经不是仅仅是上游了，潜力还是在下游。
甭管哪家成品企业出来了，都得用材料吧，这不稳稳的起飞
[quote][pid=487624818,25243100,1]Reply[/pid] Post by [uid=39108797]今天19962012[/uid] (2021-01-23 18:58):
因为龙头没有走出来，谁也不知道哪家企业会成功，像手机市场苹果走了出来，安卓谁走出来了，但是手机代工就那么几家，镜头传感器就那么几家，你不用也得用，这块确定性强，如果你赌对了买了苹果那么一本万利，收益肯定比配件企业强，但万一你买了诺基亚或者酷派之类的，你会血本无归。[/quote]我想长期持有，不过主要是现在这个汽车的市值差异太大了，不知道到底是个什么前景？
燃油车豪强这么多，还有什么单手开法拉利什么的梗之类的，可是法拉利的市值怎么还没比亚迪和蔚来高(百度的我也不知道对不对)，那比亚迪配得起他这个市值吗？
那如果未来比亚迪在竞争中失败，他现在的市值就全吐回去了？还是说新能源车的市值未来本来就将会是数10倍于燃油车的市值？随便是个废物新能源车企市值都吊打燃油车企业？
[quote][pid=487624408,25243100,1]Reply[/pid] Post by [uid=60550658]死在女厕所[/uid] (2021-01-23 18:56):
为什么下游会被上游压制呢？茅台上游是种地，可是农民就没有和茅台的议价权啊。[/quote]我这话说得也不太严谨，说白了就是供需关系，新能车为例，买的人多新能车要扩大产能，可是做电池的锂，钴，镍，产能就那么大，挖一点出来立马卖没，这不涨价等着啥，碳酸锂前几天有供货商喊话，45000直接涨到80000，下游哪怕买车得多了，但整车成本还是高了。
[quote][pid=487628065,25243100,1]Reply[/pid] Post by [uid=60550658]死在女厕所[/uid] (2021-01-23 19:12):
我想长期持有，不过主要是现在这个汽车的市值差异太大了，不知道到底是个什么前景？
燃油车豪强这么多，还有什么单手开法拉利什么的梗之类的，可是法拉利的市值怎么还没比亚迪和蔚来高(百度的我也不知道对不对)，那比亚迪配得起他这个市值吗？
那如果未来比亚迪在竞争中失败，他现在的市值就全吐回去了？还是说新能源车的市值未来本来就将会是数10倍于燃油车的市值？随便是个废物新能源车企市值都吊打燃油车企业？[/quote]市值是根据未来的利润给与的，如果比亚迪不赚钱或者说达不到预期的那么好，那么肯定跌下去，而且跌的很惨。除非业绩超预期或者说电动车比油车更赚钱或者更能够持续赚钱，那么可以消化估值，否则就会下跌。
现在看比亚迪就是情绪炒出来的，想消化估值挺难的，但是能涨到什么时候，什么时候开始回调，谁都不知道。
PS法拉利虽然名气大，但是不赚钱，所以市值并不高，比亚迪一年赚30亿，法拉利一年赚7亿美元其实利润差距没有那么大，不过市值差距挺大的。
中国的代工思维决定了铲子股特别走红。所以就溢价喽。
[quote][pid=487628081,25243100,1]Reply[/pid] Post by [uid=42371166]花空少年[/uid] (2021-01-23 19:13):
我这话说得也不太严谨，说白了就是供需关系，新能车为例，买的人多新能车要扩大产能，可是做电池的锂，钴，镍，产能就那么大，挖一点出来立马卖没，这不涨价等着啥，碳酸锂前几天有供货商喊话，45000直接涨到80000，下游哪怕买车得多了，但整车成本还是高了。[/quote]如果市场成熟了，相反品牌商有更多的议价权，比如格力或者美的。市场成长期间才会有你说的情况
一个化工园区最大的发展最好的企业通常是做上游产品，这个园区其他厂子做相关的下游产品。电池什么的应该也是这个逻辑。
2025年乐观预计能源电池市场也就900多亿美元
估值早给到2077年了
宁德时代和隆基股份在他们所在的领域都是绝对龙头，垄断地位的那种寡头，但是长城和比亚迪在整车行业里可远远没达到这个地位
比如电动车电池，世界范围的双寡头就是宁德时代和LG，比亚迪虽然也自产电池，但是其他车企都尽量不使用它的电池。不光是因为它比另外两家差一些，也因为它自己造车，别家车企担心某一天电池安全直接影响到自己企业安全，所以都尽量用宁德时代和LG的电池。
就像当初华为提供手机技术支持，得承诺不进入手机行业一样，这才有人敢用它的技术。也正是因为华为没守住这个承诺，所以许多手机企业都凉了。