peaches smasher
2021-07-12T14:00:27+00:00
1，班轮联盟，政策变化。但其在欧盟有豁免权于2024年4月前结束。
2，全球疫情加剧，经济崩.
3，燃油成本上升。
4，因疫情造成货物，设备成本上升。
根据总结韩军的研报，得出以上几点，故向各位老哥请教怎么看待!
还有运价上涨由供需决定，行政干预无法解决。行政主要聚焦美国出口商，
由于美国出口商主要是农场主，空箱会调运至美国农产品出口地，会极大增加空箱周转时间。
若后续出台监管举措或将进一步加剧市场缺箱，推高出口至美国货物运价。
这只是影响美国的出口货物，并不影响中国出口到美国的货物的运价，这条是否正确。
反正你最多拿到四季度，这些细节都是长期问题，我们买海控本就是走个中线。只需要机构和散户大家编一个弱周期的美好故事，在年内把pe股价推推高，钱钱收进袋，最后明年运费一跌一地鸡毛，不就结束了
这几个风险有肯定是有的，作为研报，必须提示风险
唯一有可能应验的就是第二条，也就是出现更牛的病毒变异，全世界再次拉胯
欧盟已经明确反对干涉三大联盟，因为这些牛b的航运公司公司全是欧盟国家的...
油价上涨后，会征收燃油附加费。
美国这种行政干预的唯一结果就是人为拖慢集装箱周转效率，进一步推高运费....另外去查一下价格指数就知道，现在美国运回东亚的运费远远低于东亚运到美国的运费
那些风险感觉是长期或者永远存在的，毕竟谁也躲不过黑天鹅
[quote][pid=531855377,27581033,1]Reply[/pid] Post by [uid=41196752]魂之挽歌进行曲[/uid] (2021-07-12 22:06):
反正你最多拿到四季度，这些细节都是长期问题，我们买海控本就是走个中线。只需要机构和散户大家编一个弱周期的美好故事，在年内把pe股价推推高，钱钱收进袋，最后明年运费一跌一地鸡毛，不就结束了[/quote]按你想的，就你聪明，别人都是傻子？如果明年运费大幅度下调的话，股价绝对撑不到第四季度，韩军的研报对明后年的预期也只是下调不多。
Reply to [pid=531855873,27581033,1]Reply[/pid] Post by [uid=42591973]打小补氪[/uid] (2021-07-12 22:08)
应该这么说，正是已经考虑到后两年的情况，才会给出pe6的估值，在今年价格到位后，还会继续待在里面的机构，要的就是分红了
作为一个周期股，确实目前预测都带有周期性，但是不妨碍周期来的那一年，股价能飞上天
我们普通人看不到这么远，我只知道3季度是稳的。。
至于你最后说的我没看懂。 什么叫影响出口货物不影响运价？运力的短缺直接影响运价啊。而且现在不缺箱，缺的是舱位，也就是运力不够。
现在空头就喜欢吹海狗是疫情受益股，疫情好了就要凉。
不过他们没想到海狗确实是疫情受益股，并且不管是疫情怎么走都受益[s:ac:哭笑]
我感觉目前是看不到什么利空了，就看这玩意会不会周期弱化，讲道理，不管是强周期定义还是成长定义，现在这个股价还远远达不到最高点。
基本上所有的机构都预测明年运价会跌，但是基本都站不住脚全靠猜。
但是3季度业绩爆炸也是明牌，如果你连韩军的38价格6pe的绝对低估价都不敢吃那也太没胆子了。
[quote][pid=531855873,27581033,1]Reply[/pid] Post by [uid=42591973]打小补氪[/uid] (2021-07-12 22:08):
按你想的，就你聪明，别人都是傻子？如果明年运费大幅度下调的话，股价绝对撑不到第四季度，韩军的研报对明后年的预期也只是下调不多。[/quote]现在网上能查到的运价，货代报价是船公司的1.6倍以上，实际拿箱价格说不定还会更高。
船公司大幅下调运费的可能性不大，并且现在仓库堆积了大量的货物，并且因为运费问题会优先运输高价值的商品，就算实际运费大幅下滑，会有价值稍低一些的商品来填补货量缺口，至少今年是没必要太过于担心船公司的运价下滑的。
另外按照周期股高PE买进，低PE卖出的结论，最低的PE应该会出现在明年一季度，再不济也会是今年年底，就算抢跑今年第三季度跑路都行，现在这个节点不管怎么看，跑路都太早了。
疫情拉垮了，又是中国奶全球，利好海狗
疫情好了，复工复产，报复性消费，需要中国物资，利好海狗
[quote][pid=531864815,27581033,1]Reply[/pid] Post by [uid=2005529]泥巴SAMA[/uid] (2021-07-12 22:51):
现在空头就喜欢吹海狗是疫情受益股，疫情好了就要凉。
不过他们没想到海狗确实是疫情受益股，并且不管是疫情怎么走都受益[s:ac:哭笑]
我感觉目前是看不到什么利空了，就看这玩意会不会周期弱化，讲道理，不管是强周期定义还是成长定义，现在这个股价还远远达不到最高点。[/quote]海狗最大的利空就是涨太多了，现在外面稍微一点风吹草动都会影响股价走势
[quote][pid=531868446,27581033,1]Reply[/pid] Post by [uid=217686]musgi[/uid] (2021-07-12 23:09):
海狗最大的利空就是涨太多了，现在外面稍微一点风吹草动都会影响股价走势[/quote]我认为30只是起步。今年故事好点再次翻倍不是问题