kanchiku
2021-06-21T12:48:27+00:00
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国企，主营业务是光伏，风电电站。
简单说就是找贷款(国企融资成本低)，买光伏组件，风机，找地方租地(国企找地容易)，然后安装，并网，后续的话需要维护组件和风机。
赚的钱就是电费，以后可能会有碳交易(这方面不太懂)，本质上还是公共事业性质的，护城河的话主要是大国企身份，融资成本。
看一下财务数据
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近几年增长还是不错的，券商预测21/22年业绩大概在50/63亿左右(取平均值)
现金流粗略看了下20年在128亿多，也比较健康。
估值的话券商给到了20-25pe左右，我们看一下第一次开板的市值，4.6×285=1311亿，对应21年50亿利润26pe，所以很多打新机构选择在这个位置兑现，也是比较合理的[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202106/24/jmQ2o-2s9mK2hT1kShs-110.jpg.medium.jpg[/img]
接下来就是私货，大家自行分辨，不同意的不要喷我，我会哭[s:a2:大哭]
悲观预期下，给与21年20倍估值，一千亿。
理性预期，给与22年65亿利润25倍估值，1625亿。
至于乐观预期我想说，涨到现在还不够乐观吗？[s:ac:冷]
既然提到基本面，那就建议长期持有。据我所知，风电好像是吃国家补贴过活，而且风电并不稳定。只是单纯讨论，欢迎大佬批评指正。
虽然你说的比较含蓄但是这种还是少发点。人家割了不会谢你，涨了还要给你拉出来鞭尸。
[quote][pid=527079451,27337337,1]Reply[/pid] Post by [uid=25993515]ZXHMAX[/uid] (2021-06-24 21:22):
既然提到基本面，那就建议长期持有。据我所知，风电好像是吃国家补贴过活，而且风电并不稳定。只是单纯讨论，欢迎大佬批评指正。[/quote]都是韭菜随便说几句[s:ac:哭笑]
买这个票的十个有九个半是想短线赚一把走人，如果今天进来套了，千万不要骗自己价投。。。
如果谈基本面，公司质地是不错的，但是值不值还要看价格，好公司买贵了一两年才回本都很正常，没有这个觉悟，不要骗自己这是价投。[s:a2:自戳双目]
[quote][pid=527079451,27337337,1]Reply[/pid] Post by [uid=25993515]ZXHMAX[/uid] (2021-06-24 21:22):
既然提到基本面，那就建议长期持有。据我所知，风电好像是吃国家补贴过活，而且风电并不稳定。只是单纯讨论，欢迎大佬批评指正。[/quote]风电不稳定。所以在推广储能
碳中和是国家意志的话，新能源发电必然要加快，至于股票价格。比亚迪几倍pe？
只拿pe说话，没意义。
Reply to [pid=527080736,27337337,1]Reply[/pid] Post by [uid=6561176]极为不懂[/uid] (2021-06-24 21:29) 是的 我现在认为谈基本面就是价投 短线谈价投极为不明智 还是资金为王
今年是电力大年
南网能源132倍PE、长源电力68倍PE、浙江新能304倍PE
在碳中和+三峡名头的双加持下，大家情绪高涨，凭什么最正统的碳中和龙头比不过一群垃圾电力股
所以给予48倍PE，价格看到10元是合理的。
这也是为什么今天的封单有368W之多
这可是真金白银，32亿人民币啊，A股是有傻子，不过傻子能有这么多，那不可能，这钱也不光是散户的
怪就只能怪，这届内资实在太垃圾，干啥啥不行，砸盘第一名，害怕被埋，所以第一个抢跑，年初的白酒如此，现在的三峡也是如此，以后还会如此。
你跟次新谈基本面？又不是没有别的低价股上市过？中广核，华能水电，近的有南网能源，看看他们的走势不就好了
[quote][pid=527080089,27337337,1]Reply[/pid] Post by [uid=19870279]YeungLee[/uid] (2021-06-24 21:25):
虽然你说的比较含蓄但是这种还是少发点。人家割了不会谢你，涨了还要给你拉出来鞭尸。[/quote]其实这个帖子的目的也不是要看空劝人割肉，算是半个科普吧，因为看到太多人对所谓基本面理解有偏差。短线套了找理由说服自己变长线，像极了以前的自己[s:ac:晕]
另外就是，短线的涨跌往往和基本面没什么关系，但是长期一定很有关系。
Reply to [pid=527080795,27337337,1]Reply[/pid] Post by [uid=60721965]言西早_tan[/uid] (2021-06-24 21:29) 储能我倒是不了解。个人觉得跟储能关系不大，最终都是并入电网(这算储能吗？)。但是碳中和这个概念，确实势在必行，这个是没跑了。三峡怎么跟碳中和碳交易沾边的那就不知道了。
这，，昨天的分析肯定不是这样的。
坏就坏在三个一字加速板。股是好股。
[quote][pid=527082217,27337337,1]Reply[/pid] Post by [uid=25993515]ZXHMAX[/uid] (2021-06-24 21:36):
储能我倒是不了解。个人觉得跟储能关系不大，最终都是并入电网(这算储能吗？)。但是碳中和这个概念，确实势在必行，这个是没跑了。三峡怎么跟碳中和碳交易沾边的那就不知道了。[/quote]那你自己去百度储能和新能源的关系。
炒题材，资金选择谁，谁就和碳中和有关系。
就拿华银电力来说，主营业务是火电，碳排放大户，政策方面也是以后逐步消灭火电。
华银电力也仅仅只有深圳碳交易所10%不到的股权。占比很小，对应收入也很小。
碳交易的正宗龙头是国网英大，国网系统唯一碳交易公司，你看看股价，根本跟不上其他的涨幅。
[quote][pid=527081936,27337337,1]Reply[/pid] Post by [uid=38239412]huanghaoran1202[/uid] (2021-06-24 21:35):
你跟次新谈基本面？又不是没有别的低价股上市过？中广核，华能水电，近的有南网能源，看看他们的走势不就好了[/quote]我想表达的主要是，短线被套了，不要用长线麻痹自己。
至于你说的那三个，截止到今天，除了南网，另外两个还真没有三峡贵。。
想起了当年一同事45接的中石油到了35时还在鼓吹基本面，中国石油天下第一不日破百价格洼地……到了25还是这么一套词，到了15就……没有然后了。
新能源和碳中和，就这两点今年三峡也不止25倍pe
为什么看好10块，是因为10块的估值差不多