XxdeadshotxX
2020-12-29T06:12:25+00:00
首先感谢资本市场的好年景赏饭吃,感谢祖国,祝国家昌盛,飞黄腾达.
我的观点可能和最近一些网上别人的分析观点有相似的地方,但是其实我的观点是有延续性的,既不是马后炮,也不是缝合怪.下面是历史主题
9月9日收盘 谈三一重工,谈京东方,谈招行. [url]http://ngabbs.com/read.php?tid=23288800[/url]
9月11日收盘 谈沪深300和上证50见底,谈创业板垃圾股将沉寂,谈下半年的顺周期逻辑方向. [url]http://ngabbs.com/read.php?tid=23307204[/url]
9月15,16日 分两贴谈紫金矿业的铜逻辑和金逻辑. [url]http://ngabbs.com/read.php?tid=23365949[/url] [url]http://ngabbs.com/read.php?tid=23353256[/url]
11月5日收盘 谈沪深300突破,建议没仓位的人及时捏着鼻子上车沪深300. [url]http://ngabbs.com/read.php?tid=24046629[/url]
11月8日收盘 再谈招行. [url]http://ngabbs.com/read.php?tid=24085815[/url]
11月21日 再谈京东方逻辑. [url]http://ngabbs.com/read.php?tid=24279045[/url]
12月30日午盘 招行平安股价AH几乎倒挂,建议做多. [url]http://ngabbs.com/read.php?tid=24887685[/url]2021年什么资产会有跑赢市场的收益?
我认为重点是抓住大周期下的供需矛盾.大周期4个阶段循环:繁荣,衰退,萧条,复苏
全球经济经历10余年衰退和萧条,产能一直缓慢被动出清,新冠成为压死骆驼的最后一根稻草,对全球产能完成最后一次暴力出清.
现在大家都觉得需求不行,经济不行.不要相信你的情绪,你的情绪一般都是滞后的.行情在癫狂中破灭,在绝望中产生.当年雷曼兄弟破产前全球资本市场情绪高亢.现在经济刚开始复苏,情绪悲观很正常.
而事实上,背后的经济大周期已经逆转.产能出清掉后,恢复相对比较慢,但是全球人口还是那么多,需求恢复会非常快.所以会出现两种情况:产能可以跟上的行业,表现为销量持续大增,比如挖机,比如汽车.产能无法跟上的行业,表现为产品价格大增,比如面板,比如基本金属,比如集运.
这事实上就是全球经济大周期从萧条期转为复苏期时,产生的供需矛盾,而这个供需矛盾实质性解决之前,未来随着经济的持续恢复还将继续放大.
未来几年,你去4S店买车,销售会继续用鼻孔看你,加价卖,你爱买买不买拉倒;你旧挖机排放不达标要淘汰,买新挖机做工程,不好意思订单排到两个月后了,但是先生我们这里有VIP通道,有能让您下个月提货的金融方案;你做外贸,抱歉不是我们不运,没箱子没船我们也没辙,但是你可以加钱排队,江南船厂有我们一条新船明年就能干活了,到时候优先你这批货行不行;山西内蒙的焦化厂,铝土厂小老板,又会开始去你们大城市一个单元一个单元的买楼,连售楼小姐一起带走的那种.没售楼小姐?去招,招好给我打电话.
前面说了,经济周期之所以会造成供需矛盾,是因为供给端和需求端的变化节奏无法一致.供给端恢复慢出清慢,需求端恢复快萎缩快.供给端增加越慢,需求端恢复越快,矛盾越大.我们应当抓的就是这部分痛点:比如产能增加速度原因,包括但不限于有色航运;比如垄断造成的产能控制原因,包括但不限于面板;比如牌照和规模限制原因,包括但不限于银行保险;比如政策原因造成的需求端阶段性膨胀,包括但不限于工程机械.2021年的资本市场结构矛盾是否还将继续?
我国现在正经历经济结构的转型,从经济的高速发展,向经济的高质量发展转型.
经济高速发展时期,大水漫灌,政策粗放,监管不足,法规滞后.造成全国各地中小微企业如雨后春笋遍地发芽,各个赚的盆满钵满.但是中小微企业普遍具备一些缺点:中低端产品为主,质量无法提高.规模效应不明显,成本难以降低.企业管理不到位,财务及管理存在大量灰色地带.企业体量不足,抗风险能力差.
在经济的高质量发展阶段,我国不但需要企业出海对抗国外同行,也会引进国外企业盘活国内市场.同时我国国民随着经济发展和收入增加,对商品的品质要求逐步提高.这就造成中小微企业的缺点逐步显现,规模起不来,成本竞争不过头部企业,品牌起不来,中高端卖不过头部企业.遇到疫情之类的外部冲击,抗风险能力差,造成倒闭出清.而头部企业随着对中小微企业市场的逐步蚕食,积少成多,聚沙成塔,越做越大.
强者恒强,头部企业继续做大既是历史的趋势,也符合经济规律.我国资本市场长期来看正在反映这一特征,未来大小股也许会有阶段性的源于技术结构的轮动,但是这都是扰动.长期来看我A的市场风格还远没有美股那么极端,还在路上罢了.
当然了,不是说小企业都要一棍子打死.大企业也都是小企业成长起来的对不对?只是能长大的小企业万里挑一,选择难度非常大.
所以很多人不理解白酒为啥这么涨,茅五为啥50多倍PE了还特么不崩?
不能刻舟求剑对不对?要与时俱进.茅五作为头部企业的标志性企业,凭啥崩啊....当然了,那些没业绩炒题材的白酒是另外一回事,后面一定会价值回归的.
总结就是:2021年,要做供需矛盾突出行业里的头部企业.19年怀旧服开服后一直沉迷WOW,股市里只扔着6W块钱,拿着招行平安纯躺,天天勾心斗角算计DKP和装备分配,差点忘了股市的存在..... 6月末尾的一天我正在打祖格,团里有人说A股大涨,我一看特么这还得了,赶忙往账户里打钱,勉强凑了48.5W,游戏AFK开始做股票.
基本进来就被挂旗杆了,7月初那波基本没赚到,好在后来逐渐梳理思路调整持仓,做够50W后开了融资.这半年做下来勉强及格吧,中途分批取了3W出去后现在账户净资产70W.半年刚达到50%收益,确实和很多人比不了,主要是我持仓太分散了,不过我也满意了.
华泰证券真的是个垃圾啊,公司垃圾,APP也垃圾,融资利率给我巨高就算了,妈的那个破APP, 31号收盘只能显示到30号的收益,到了今天1号,直接去年收益清零不显示了.上个电脑端持仓图吧.
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202101/01/jmQ5-429tKmT3cSlc-6r.png[/img]
华泰真的辣鸡,千万别开华泰的户.
我的观点可能和最近一些网上别人的分析观点有相似的地方,但是其实我的观点是有延续性的,既不是马后炮,也不是缝合怪.下面是历史主题
9月9日收盘 谈三一重工,谈京东方,谈招行. [url]http://ngabbs.com/read.php?tid=23288800[/url]
9月11日收盘 谈沪深300和上证50见底,谈创业板垃圾股将沉寂,谈下半年的顺周期逻辑方向. [url]http://ngabbs.com/read.php?tid=23307204[/url]
9月15,16日 分两贴谈紫金矿业的铜逻辑和金逻辑. [url]http://ngabbs.com/read.php?tid=23365949[/url] [url]http://ngabbs.com/read.php?tid=23353256[/url]
11月5日收盘 谈沪深300突破,建议没仓位的人及时捏着鼻子上车沪深300. [url]http://ngabbs.com/read.php?tid=24046629[/url]
11月8日收盘 再谈招行. [url]http://ngabbs.com/read.php?tid=24085815[/url]
11月21日 再谈京东方逻辑. [url]http://ngabbs.com/read.php?tid=24279045[/url]
12月30日午盘 招行平安股价AH几乎倒挂,建议做多. [url]http://ngabbs.com/read.php?tid=24887685[/url]2021年什么资产会有跑赢市场的收益?
我认为重点是抓住大周期下的供需矛盾.大周期4个阶段循环:繁荣,衰退,萧条,复苏
全球经济经历10余年衰退和萧条,产能一直缓慢被动出清,新冠成为压死骆驼的最后一根稻草,对全球产能完成最后一次暴力出清.
现在大家都觉得需求不行,经济不行.不要相信你的情绪,你的情绪一般都是滞后的.行情在癫狂中破灭,在绝望中产生.当年雷曼兄弟破产前全球资本市场情绪高亢.现在经济刚开始复苏,情绪悲观很正常.
而事实上,背后的经济大周期已经逆转.产能出清掉后,恢复相对比较慢,但是全球人口还是那么多,需求恢复会非常快.所以会出现两种情况:产能可以跟上的行业,表现为销量持续大增,比如挖机,比如汽车.产能无法跟上的行业,表现为产品价格大增,比如面板,比如基本金属,比如集运.
这事实上就是全球经济大周期从萧条期转为复苏期时,产生的供需矛盾,而这个供需矛盾实质性解决之前,未来随着经济的持续恢复还将继续放大.
未来几年,你去4S店买车,销售会继续用鼻孔看你,加价卖,你爱买买不买拉倒;你旧挖机排放不达标要淘汰,买新挖机做工程,不好意思订单排到两个月后了,但是先生我们这里有VIP通道,有能让您下个月提货的金融方案;你做外贸,抱歉不是我们不运,没箱子没船我们也没辙,但是你可以加钱排队,江南船厂有我们一条新船明年就能干活了,到时候优先你这批货行不行;山西内蒙的焦化厂,铝土厂小老板,又会开始去你们大城市一个单元一个单元的买楼,连售楼小姐一起带走的那种.没售楼小姐?去招,招好给我打电话.
前面说了,经济周期之所以会造成供需矛盾,是因为供给端和需求端的变化节奏无法一致.供给端恢复慢出清慢,需求端恢复快萎缩快.供给端增加越慢,需求端恢复越快,矛盾越大.我们应当抓的就是这部分痛点:比如产能增加速度原因,包括但不限于有色航运;比如垄断造成的产能控制原因,包括但不限于面板;比如牌照和规模限制原因,包括但不限于银行保险;比如政策原因造成的需求端阶段性膨胀,包括但不限于工程机械.2021年的资本市场结构矛盾是否还将继续?
我国现在正经历经济结构的转型,从经济的高速发展,向经济的高质量发展转型.
经济高速发展时期,大水漫灌,政策粗放,监管不足,法规滞后.造成全国各地中小微企业如雨后春笋遍地发芽,各个赚的盆满钵满.但是中小微企业普遍具备一些缺点:中低端产品为主,质量无法提高.规模效应不明显,成本难以降低.企业管理不到位,财务及管理存在大量灰色地带.企业体量不足,抗风险能力差.
在经济的高质量发展阶段,我国不但需要企业出海对抗国外同行,也会引进国外企业盘活国内市场.同时我国国民随着经济发展和收入增加,对商品的品质要求逐步提高.这就造成中小微企业的缺点逐步显现,规模起不来,成本竞争不过头部企业,品牌起不来,中高端卖不过头部企业.遇到疫情之类的外部冲击,抗风险能力差,造成倒闭出清.而头部企业随着对中小微企业市场的逐步蚕食,积少成多,聚沙成塔,越做越大.
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当然了,不是说小企业都要一棍子打死.大企业也都是小企业成长起来的对不对?只是能长大的小企业万里挑一,选择难度非常大.
所以很多人不理解白酒为啥这么涨,茅五为啥50多倍PE了还特么不崩?
不能刻舟求剑对不对?要与时俱进.茅五作为头部企业的标志性企业,凭啥崩啊....当然了,那些没业绩炒题材的白酒是另外一回事,后面一定会价值回归的.
总结就是:2021年,要做供需矛盾突出行业里的头部企业.19年怀旧服开服后一直沉迷WOW,股市里只扔着6W块钱,拿着招行平安纯躺,天天勾心斗角算计DKP和装备分配,差点忘了股市的存在..... 6月末尾的一天我正在打祖格,团里有人说A股大涨,我一看特么这还得了,赶忙往账户里打钱,勉强凑了48.5W,游戏AFK开始做股票.
基本进来就被挂旗杆了,7月初那波基本没赚到,好在后来逐渐梳理思路调整持仓,做够50W后开了融资.这半年做下来勉强及格吧,中途分批取了3W出去后现在账户净资产70W.半年刚达到50%收益,确实和很多人比不了,主要是我持仓太分散了,不过我也满意了.
华泰证券真的是个垃圾啊,公司垃圾,APP也垃圾,融资利率给我巨高就算了,妈的那个破APP, 31号收盘只能显示到30号的收益,到了今天1号,直接去年收益清零不显示了.上个电脑端持仓图吧.
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华泰真的辣鸡,千万别开华泰的户.