flexbad
2021-07-23T02:18:14+00:00
见证新高！
今天被我吹死了，没关系，下周继续见证。
今天我要写的其实很简单
稀土股票行情好不好，就看稀土产品价格能涨多高，能涨多久。再到到公司层面就是产量指标有多少，品种是什么，长协单多不多。(江特电机这个垃圾股为什么涨这么猛？因为以前客户都是些小客户，长协单少，行情来了价格随便涨，猛恰利润)
先举个例子，影响大宗商品价格的三大因素有：供给，需求，流动性。
需求层面，中美欧的需求相继回暖;供给层面，印度、巴西、阿根廷等大宗商品出口国疫情失控，再加上碳中和；流动性层面，美欧刺激经济复苏，拜登3亿美元大放水，流动性泛滥。这是本轮大宗商品暴涨的重大原因。
但是消费、制造业仍然疲软，支持不了这么强烈的大宗商品上涨，大宗商品的价格缺乏根基，比如说铜，离高点已经跌2个月了。
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202107/23/jmQ2o-aqpaZdT3cSjy-gz.jpg[/img]
再加上后期供给回暖的预期，大宗商品的行情很难延续(如果印度巴西疫情又炸了当我没说)
再举个例子
六氟磷酸锂，电池中的电解液材料，这一波相关股票涨得非常好，典型如天赐材料。
而6月16号，永太科技公告扩产2万吨六氟磷酸锂，直接跌停，天赐材料、多氟多、天际股份全部跌停
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202107/23/jmQ2o-kmrcZiT1kShs-11h.jpg[/img]
为什么这么好的一个产品扩产，反而会跌停？因为市场解读为该产品没有门槛，想扩产就扩产，价格战打下来谁都赚不到钱，天赐材料也diss永太说卖不出去，所以当天游资猛砸。
而后来，市场才知道这2万吨产能是被宁德时代包圆了，第二天机构血洗游资，这就是另一个故事了。
在六氟磷酸锂的行情中，新能源车的需求增加是板上钉钉的，而产能的扩大却来得没有那么快，公司赚钱能力强，股价也直直涨。
然而，在巨大需求和巨大利益的驱动下，如果没有卡脖子的环节，产能会迅速提高，在几年内就会回归普通化工产品的利润水平。这也是为什么这些公司会被称为周期股。
回到稀土上面来
供给端，稀土的矿我具体不记得了，我国大概50%，但是稀土的中间环节我国掌握了90%(这也是为啥盛和资源能够以1美元技术入股MP materials)。今年工信部要发布稀土条例，控制稀土公司的产量指标，同时对利润率的有规定，十三五的规划里计划的利润率是12%。
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202107/24/jmQ2o-hf6pZaT3cSm6-c2.jpg[/img]
这不，供给端拿捏的死死的。唯一变数就是国外技术突破+投产，不过短期内看不到希望，扩产募资都募不齐。
需求端，之前文章都说过了，新能源车、变频空调、海上风电、磁吸、甚至磁悬浮。
这不，需求端的增长杠杠的。
从中国垄断的层面出发，稀土有望跳出周期循环，变身成长股，以后稀土不卖土价，卖芯片价[s:a2:诶嘿]
所以我说在新能源车上游里面，稀土是比较能拿的住的。当然，别的票像什么六氟、铜箔、光伏、钠离子什么的市场更追捧，资金更疯狂，我当然也参与了。但大多是朋友给推的逻辑，不方便放上来开车。
从市场情绪上面来说，稀土就是缺调整，北方稀土一路过来没有像样的调整，一旦砸个大坑，大公募都会觉得真香跑来建仓了。一不小心又说多了，就写到这吧。
最后还是再说一下吧，不要相信太市场上买方卖方，包括小t。比如医美两个月前还是香喷喷的大饽饽，现在就觉得杀得还不够深了，估值直接砍半的都有，比如winner。在这估值变化的过程中完成了财富的再分配，俗称割韭菜。
今天被我吹死了，没关系，下周继续见证。
今天我要写的其实很简单
稀土股票行情好不好，就看稀土产品价格能涨多高，能涨多久。再到到公司层面就是产量指标有多少，品种是什么，长协单多不多。(江特电机这个垃圾股为什么涨这么猛？因为以前客户都是些小客户，长协单少，行情来了价格随便涨，猛恰利润)
先举个例子，影响大宗商品价格的三大因素有：供给，需求，流动性。
需求层面，中美欧的需求相继回暖;供给层面，印度、巴西、阿根廷等大宗商品出口国疫情失控，再加上碳中和；流动性层面，美欧刺激经济复苏，拜登3亿美元大放水，流动性泛滥。这是本轮大宗商品暴涨的重大原因。
但是消费、制造业仍然疲软，支持不了这么强烈的大宗商品上涨，大宗商品的价格缺乏根基，比如说铜，离高点已经跌2个月了。
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202107/23/jmQ2o-aqpaZdT3cSjy-gz.jpg[/img]
再加上后期供给回暖的预期，大宗商品的行情很难延续(如果印度巴西疫情又炸了当我没说)
再举个例子
六氟磷酸锂，电池中的电解液材料，这一波相关股票涨得非常好，典型如天赐材料。
而6月16号，永太科技公告扩产2万吨六氟磷酸锂，直接跌停，天赐材料、多氟多、天际股份全部跌停
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202107/23/jmQ2o-kmrcZiT1kShs-11h.jpg[/img]
为什么这么好的一个产品扩产，反而会跌停？因为市场解读为该产品没有门槛，想扩产就扩产，价格战打下来谁都赚不到钱，天赐材料也diss永太说卖不出去，所以当天游资猛砸。
而后来，市场才知道这2万吨产能是被宁德时代包圆了，第二天机构血洗游资，这就是另一个故事了。
在六氟磷酸锂的行情中，新能源车的需求增加是板上钉钉的，而产能的扩大却来得没有那么快，公司赚钱能力强，股价也直直涨。
然而，在巨大需求和巨大利益的驱动下，如果没有卡脖子的环节，产能会迅速提高，在几年内就会回归普通化工产品的利润水平。这也是为什么这些公司会被称为周期股。
回到稀土上面来
供给端，稀土的矿我具体不记得了，我国大概50%，但是稀土的中间环节我国掌握了90%(这也是为啥盛和资源能够以1美元技术入股MP materials)。今年工信部要发布稀土条例，控制稀土公司的产量指标，同时对利润率的有规定，十三五的规划里计划的利润率是12%。
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202107/24/jmQ2o-hf6pZaT3cSm6-c2.jpg[/img]
这不，供给端拿捏的死死的。唯一变数就是国外技术突破+投产，不过短期内看不到希望，扩产募资都募不齐。
需求端，之前文章都说过了，新能源车、变频空调、海上风电、磁吸、甚至磁悬浮。
这不，需求端的增长杠杠的。
从中国垄断的层面出发，稀土有望跳出周期循环，变身成长股，以后稀土不卖土价，卖芯片价[s:a2:诶嘿]
所以我说在新能源车上游里面，稀土是比较能拿的住的。当然，别的票像什么六氟、铜箔、光伏、钠离子什么的市场更追捧，资金更疯狂，我当然也参与了。但大多是朋友给推的逻辑，不方便放上来开车。
从市场情绪上面来说，稀土就是缺调整，北方稀土一路过来没有像样的调整，一旦砸个大坑，大公募都会觉得真香跑来建仓了。一不小心又说多了，就写到这吧。
最后还是再说一下吧，不要相信太市场上买方卖方，包括小t。比如医美两个月前还是香喷喷的大饽饽，现在就觉得杀得还不够深了，估值直接砍半的都有，比如winner。在这估值变化的过程中完成了财富的再分配，俗称割韭菜。